Fonds privés GPD - Gestion privée Desjardins
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Fonds privés GPD Liste des titres au 30 septembre 2015 La gestion discrétionnaire de portefeuille de Desjardins Gestion de patrimoine, Gestion privée est offerte par Gestion Placements Desjardins inc., filiale détenue en propriété exclusive par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Gestion Placements Desjardins inc. est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à titre de gestionnaire de portefeuille et de gestionnaire de fonds d’investissement. TABLE DES MATIÈRES Fonds de titres à revenu fixe Fonds privé GPD Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Fonds privé GPD Obligations gouvernementales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Fonds privé GPD Obligations corporatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Fonds d’actions canadiennes Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation . . . . . . 6 Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation . . . . . . . 8 Fonds d’actions étrangères Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) . . . . . . . 10 Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes non taxables) . . . 12 Fonds privé GPD Actions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Fonds de stratégie complémentaire Fonds privé GPD Stratégie complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Fonds équilibrés Fonds privé GPD Équilibré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Fonds privé GPD Revenu à distribution mensuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Fonds privé GPD Croissance à distribution mensuelle . . . . . . . . . . . . . . 17 FONDS DE TITRES À REVENU FIXE Fonds privé GPD Obligations LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE (non auditées) % de la valeur liquidative 1. Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 2. Fonds privé GPD Obligations corporatives 3. Trésorerie et équivalents de trésorerie 60,0 39,9 0,1 100,0 Total PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Nombre de parts Coût $ FONDS DE PLACEMENT (99,9 %) Juste valeur $ Fonds privé GPD Obligations corporatives 7 870 989 79 007 471 80 323 442 Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 11 511 898 117 465 960 120 633 184 TOTAL DES PLACEMENTS AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET (0,1 %) 196 473 431 200 956 626 230 235 ACTIF NET (100 %) 201 186 861 2 FONDS DE TITRES À REVENU FIXE Fonds privé GPD Obligations gouvernementales LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE (non auditées) % de la valeur liquidative 1. Gouvernement du Canada, 2,250 %, 2025-06-01 2. NHA MBS Banque Merrill Lynch, 0,990 %, 2020-01-01 3. NHA MBS Banque Merrill Lynch, 1,850 %, 2019-09-01 4. NHA MBS Banque Merrill Lynch, 1,350 %, 2020-05-01 5. Financière CDP, 4,600 %, 2020-07-15 6. NHA MBS Banque Merrill Lynch, 2,180 %, 2018-08-01 7. Province de l'Ontario, 2,850 %, 2023-06-02 8. LNH MBS Financière First National, 1,750 %, 2019-08-01 9. LNH Financière First National, 1,850 %, 2019-06-01 10. Province de la Nouvelle-Écosse, 2,150 %, 2025-06-01 11. Province de la Colombie-Britannique, série BCCD-32, 3,300 %, 2023-12-18 12. Ville de Montréal, 3,500 %, 2024-09-01 13. LNH Financière First National, 2,290 %, 2018-10-01 14. OPB Finance Trust, série D, 1,880 %, 2022-02-24 15. Trésorerie et équivalents de trésorerie 16. Province de la Colombie-Britannique, 2,850 %, 2025-06-18 17. Province de l'Ontario, sans coupon, 2018-12-02 18. OPB Finance Trust, série C, 2,900 %, 2023-05-24 19. Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2022-06-01 20. Ville de Montréal, 4,500 %, 2021-12-01 21. Province de Québec, sans coupon, 2017-12-01 22. Province de la Saskatchewan, 3,200 %, 2024-06-03 23. Province de Québec, 3,000 %, 2023-09-01 11,0 10,0 9,2 8,6 7,7 7,6 6,3 6,0 4,4 3,4 3,1 3,1 2,7 2,7 2,6 2,5 1,8 1,7 1,7 1,6 1,2 0,6 0,5 100,0 Total PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Valeur nominale Coût $ OBLIGATIONS (48,8 %) Gouvernement du Canada (12,6 %) Juste valeur $ Gouvernement du Canada 2,750 %, 2022-06-01 16 000 000 CAD 17 659 621 17 675 164 2,250 %, 2025-06-01 105 700 000 CAD 113 075 358 113 320 382 130 734 979 130 995 546 Gouvernements et sociétés publiques des provinces (31,5 %) Financière CDP 4,600 %, 2020-07-15 OPB Finance Trust série D, 1,880 %, 2022-02-24 série C, 2,900 %, 2023-05-24 70 000 000 CAD 79 971 113 79 775 342 28 153 000 CAD 17 000 000 CAD 28 318 830 17 578 850 28 032 318 17 818 770 PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Valeur nominale Coût $ Gouvernements et sociétés publiques des provinces (suite) Juste valeur $ Province de la Colombie-Britannique série BCCD-32 3,300 %, 2023-12-18 30 000 000 CAD 33 064 500 32 662 462 2,850 %, 2025-06-18 25 000 000 CAD 26 370 000 26 039 136 Province de la Nouvelle-Écosse 2,150 %, 2025-06-01 36 110 000 CAD 35 873 426 34 989 750 Province de la Saskatchewan 3,200 %, 2024-06-03 6 000 000 CAD 6 446 459 6 430 722 Province de l’Ontario sans coupon, 2018-12-02 20 000 000 CAD 19 285 200 19 226 153 2,850 %, 2023-06-02 62 625 000 CAD 66 353 160 65 866 829 Province de Québec sans coupon, 2017-12-01 13 000 000 CAD 12 718 940 12 709 313 3,000 %, 2023-09-01 5 400 000 CAD 5 731 128 5 718 337 331 711 606 329 269 132 Municipalités et institutions parapubliques (4,7 %) Ville de Montréal 4,500 %, 2021-12-01 15 000 000 CAD 3,500 %, 2024-09-01 30 000 000 CAD Total des obligations 17 019 900 31 566 000 48 585 900 16 991 055 31 778 093 48 769 148 511 032 485 509 033 826 TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES (48,6 %) LNH Financière First National 2,290 %, 2018-10-01 32 897 000 CAD 28 733 770 28 627 002 1,850 %, 2019-06-01 49 500 000 CAD 45 527 946 45 368 235 LNH MBS Financière First National 1,750 %, 2019-08-01 66 000 000 CAD 62 112 606 62 079 006 NHA MBS Banque Merrill Lynch 2,180 %, 2018-08-01 104 800 000 CAD 79 438 583 79 099 582 1,850 %, 2019-09-01 100 000 000 CAD 96 473 690 96 051 600 0,990 %, 2020-01-01 109 681 771 CAD 105 184 114 104 665 366 1,350 %, 2020-05-01 92 500 000 CAD 90 056 186 89 883 360 Total des titres adossés à des créances hypothécaires 507 526 895 505 774 151 TITRES DE MARCHÉ MONÉTAIRE (2,0 %) Bons du Trésor de l’Ontario 2015-12-09 2016-01-27 10 000 000 CAD 10 500 000 CAD Total des titres de marché monétaire TOTAL DES PLACEMENTS (99,4 %) AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET (0,6 %) 9 988 800 10 474 620 9 988 800 10 474 620 20 463 420 20 463 420 1 039 022 800 1 035 271 397 ACTIF NET (100 %) 6 207 220 1 041 478 617 3 FONDS DE TITRES À REVENU FIXE Fonds privé GPD Obligations corporatives LES 25 POSITIONS PRINCIPALES DU PORTEFEUILLE (non auditées) % de la valeur liquidative 1. CM-CIC Corporate Euro 3-5 2. Banque Toronto-Dominion, 2,621 %, 2021-12-22 3. Banque Scotia, 2,400 %, 2019-10-28 4. Banque Royale du Canada, 2,680 %, 2016-12-08 5. Banque de Montréal, 2,390 %, 2017-07-12 6. Banque Scotia, 2,100 %, 2016-11-08 7. Banque Scotia, 2,370 %, 2018-01-11 8. Banque de Montréal, 2,840 %, 2020-06-04 9. Banque Royale du Canada, 2,350 %, 2019-12-09 10. Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,350 %, 2017-10-18 11. Canadian Natural Resources, 2,890 %, 2020-08-14 12. Société de financement GE Capital Canada, 4,600 %, 2022-01-26 13. Bell Canada, 3,150 %, 2021-09-29 14. Banque Royale du Canada, 1,968 %, 2022-03-02 15. AltaLink, 3,668 %, 2023-11-06 16. Compagnies Loblaw, 4,860 %, 2023-09-12 17. Rogers Communications, 4,000 %, 2024-03-13 18. Crédit Ford du Canada, 3,320 %, 2017-12-19 19. Thomson Reuters Corporation, 4,350 %, 2020-09-30 20. Trésorerie et équivalents de trésorerie 21. TELUS Corporation, 3,350 %, 2023-03-15 22. Société Financière Daimler Canada, 1,420 %, 2018-10-02 23. Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,498 %, 2021-02-08 24. Alimentation Couche-Tard, série 5, 3,600 %, 2025-06-02 25. Bell Canada, 3,350 %, 2019-06-18 Total 12,6 3,2 3,0 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 55,5 PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Valeur nominale Coût $ OBLIGATIONS (85,7 %) Sociétés Algonquin Power & Utilities Corp. 4,820 %, 2021-02-15 4,650 %, 2022-02-15 Alimentation Couche-Tard 3,319 %, 2019-11-01 3,899 %, 2022-11-01 série 5, 3,600 %, 2025-06-02 Alliance Pipeline 4,928 %, 2019-12-16 AltaLink 3,668 %, 2023-11-06 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 3,040 %, 2022-09-21 Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,350 %, 2017-10-18 1,850 %, 2020-07-14 Banque de Montréal 2,390 %, 2017-07-12 2,840 %, 2020-06-04 2,120 %, 2022-03-16 4 Juste valeur $ 4 500 000 CAD 1 850 000 CAD 4 866 555 1 847 484 4 825 506 1 957 182 3 930 000 CAD 2 000 000 CAD 11 500 000 CAD 4 143 783 2 156 020 11 481 856 4 089 496 2 108 378 11 516 672 1 186 000 CAD 1 305 431 1 289 181 16 000 000 CAD 17 055 450 17 425 216 4 600 000 CAD 4 913 616 4 893 354 19 000 000 CAD 2 155 000 CAD 19 387 300 2 151 013 19 353 614 2 145 113 24 000 000 CAD 20 250 000 CAD 5 000 000 CAD 24 536 000 21 413 075 4 998 050 24 441 502 21 065 664 4 944 657 PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Valeur nominale Coût $ Sociétés (suite) Banque Nationale du Canada 1,951 %, 2017-12-11 1,742 %, 2020-03-03 2,105 %, 2022-03-18 Banque Royale du Canada 2,680 %, 2016-12-08 2,770 %, 2018-12-11 2,350 %, 2019-12-09 1,920 %, 2020-07-17 2,860 %, 2021-03-04 1,968 %, 2022-03-02 Banque Scotia 2,100 %, 2016-11-08 2,370 %, 2018-01-11 2,400 %, 2019-10-28 Banque Toronto-Dominion 2,563 %, 2020-06-24 2,621 %, 2021-12-22 3,226 %, 2024-07-24 2,692 %, (taux variable à partir du 2020-06-24) 2025-06-24 5,763 %, (taux variable à partir du 2017-12-18) 2106-12-18 Bell Canada 3,350 %, 2019-06-18 4,950 %, 2021-05-19 3,150 %, 2021-09-29 Brookfield Asset Management 5,290 %, 2017-04-25 4,540 %, 2023-03-31 5,040 %, 2024-03-08 Brookfield Renewable Energy 3,752 %, 2025-06-02 BRP Finance 4,790 %, 2022-02-07 Canadian Natural Resources 2,890 %, 2020-08-14 Canadian Tire Real Estate Investment Trust série B, 3,527 %, 2025-06-09 Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers 4,165 %, (taux variable à partir du 2017-06-01) 2022-06-01 2,811 %, (taux variable à partir du 2019-02-21) 2024-02-21 2,100 %, (taux variable à partir du 2020-06-01) 2025-06-01 2,389 %, (taux variable à partir du 2021-01-05) 2026-01-05 Compagnies Loblaw 4,860 %, 2023-09-12 Crédit Ford du Canada 3,320 %, 2017-12-19 2,939 %, 2019-02-19 2,450 %, 2020-05-07 8 000 000 CAD 5 400 000 CAD 6 600 000 CAD Juste valeur $ 8 027 840 5 404 200 6 600 000 8 082 228 5 357 332 6 499 383 CAD CAD CAD CAD CAD CAD 25 508 105 7 234 400 20 703 800 10 037 000 7 022 418 17 950 000 25 430 037 7 237 373 20 375 449 9 954 579 7 259 657 17 517 709 22 000 000 CAD 21 500 000 CAD 30 000 000 CAD 22 339 290 21 887 860 30 721 890 22 220 061 21 878 922 30 583 108 11 000 000 CAD 32 600 000 CAD 9 000 000 CAD 11 187 650 33 475 745 9 042 014 11 310 449 33 233 752 9 420 103 8 100 000 CAD 8 100 000 8 034 050 6 800 000 CAD 7 430 540 7 360 814 10 840 000 CAD 6 010 000 CAD 17 200 000 CAD 11 183 510 6 719 292 17 874 240 11 311 422 6 729 554 17 579 586 6 687 000 CAD 6 000 000 CAD 3 500 000 CAD 6 988 408 6 366 490 3 570 530 7 024 018 6 447 166 3 852 200 10 600 000 CAD 10 572 266 10 490 261 2 809 000 CAD 3 167 043 3 071 342 19 000 000 CAD 18 821 099 19 190 686 6 000 000 CAD 6 000 000 5 973 456 2 500 000 CAD 2 614 287 2 601 873 5 000 000 CAD 5 222 100 5 130 237 10 750 000 CAD 10 738 645 10 677 877 6 500 000 CAD 6 499 805 6 493 378 15 000 000 CAD 16 774 340 16 924 507 15 160 000 CAD 5 000 000 CAD 3 500 000 CAD 15 456 133 5 201 050 3 497 000 15 515 829 5 076 490 3 452 507 25 000 000 7 000 000 20 000 000 10 000 000 7 000 000 17 950 000 FONDS DE TITRES À REVENU FIXE Fonds privé GPD Obligations corporatives PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Valeur nominale Coût $ Sociétés (suite) Enbridge Gas Distribution 3,310 %, 2025-09-11 2 960 000 CAD Enbridge Income Fund 4,100 %, 2019-02-22 5 352 000 CAD 3,940 %, 2023-01-13 8 500 000 CAD Fiducie d’actifs BNC 7,235 %, (taux variable à partir du 2018-06-30) perpétuelle 8 500 000 CAD 7,447 %, (taux variable à partir du 2020-06-30) perpétuelle 3 900 000 CAD Fiducie de Capital TD III 7,243 %, (taux variable à partir du 2018-12-31) perpétuelle 9 700 000 CAD Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,498 %, 2021-02-08 11 195 000 CAD série D, 4,293 %, 2024-02-08 8 000 000 CAD Financière Sun Life 4,570 %, 2021-08-23 6 400 000 CAD série 14-1, 2,770 % (taux variable à partir du 2019-05-13), 2024-05-13 3 450 000 CAD First Capital Realty série M, 5,600 %, 2020-04-30 8 026 000 CAD série Q, 3,900 %, 2023-10-30 4 000 000 CAD série R, 4,790 %, 2024-08-30 5 000 000 CAD Fonds de placement immobilier Cominar série 7, 3,620 %, 2019-06-21 5 135 000 CAD série 9, 4,164 %, 2022-06-01 4 970 000 CAD Fonds de placement immobilier Crombie série A, subalternes 3,986 %, 2018-10-31 8 000 000 CAD Fonds de placement immobilier RioCan série R, 3,716 %, 2021-12-13 10 180 000 CAD FortisAlberta 3,300 %, 2024-09-30 4 000 000 CAD General Motors Financial Company 3,250 %, 2017-05-30 4 000 000 CAD Genesis Trust II série 15-1, 1,699 %, 2020-04-15 6 000 000 CAD GM Financial 3,080 %, 2020-05-22 5 500 000 CAD Great-West Lifeco 5,691 %, (taux variable à partir du 2017-06-21) 2067-06-21 8 500 000 CAD Industrielle Alliance, Assurance et services financiers 2,800 %, (taux variable à partir du 2019-05-16) 2024-05-16 1 750 000 CAD 2,640 %, (taux variable à partir du 2022-02-23) 2027-02-23 4 785 000 CAD Inter Pipeline 3,448 %, 2020-07-20 5 400 000 CAD 4,967 %, 2021-02-02 4 000 000 CAD 3,173 %, 2025-03-24 4 000 000 CAD PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Juste valeur $ 2 978 254 3 018 440 5 807 830 8 402 015 5 647 232 8 816 033 9 341 760 9 603 900 4 798 404 4 695 543 11 272 538 11 205 847 11 483 680 8 406 835 11 699 697 8 525 204 7 023 290 7 179 205 3 469 803 3 515 450 8 933 139 4 146 480 5 514 260 9 104 584 4 151 985 5 477 828 5 202 312 4 970 000 5 183 931 4 938 482 Valeur nominale Coût $ Sociétés (suite) Lower Mattagami Energy 4,331 %, 2021-05-18 NAV CANADA 1,949 %, 2018-04-19 North West Redwater Partnership série C, 2,100 %, 2022-02-23 Reliance série 2, 5,187 %, 2019-03-15 4,075 %, 2021-08-02 Rogers Communications 4,000 %, 2022-06-06 4,000 %, 2024-03-13 Shaw Communications 5,650 %, 2019-10-01 Société de financement GE Capital Canada 4,600 %, 2022-01-26 Société Financière Daimler Canada 1,420 %, 2018-10-02 TELUS Corporation 1,500 %, 2018-03-27 série CO, 3,200 %, 2021-04-05 2,350 %, 2022-03-28 3,350 %, 2023-03-15 Teranet Income Fund 4,807 %, 2020-12-16 Thomson Reuters Corporation 4,350 %, 2020-09-30 3,309 %, 2021-11-12 Toyota Crédit Canada 1,800 %, 2020-02-19 Union Gas 3,190 %, 2025-09-17 West Edmonton Mall Property série B1, 4,309 %, 2024-02-13 8 304 080 10 255 155 10 580 620 4 060 138 4 219 648 CM-CIC Corporate Euro 3-5 4 066 250 4 054 401 6 001 730 5 951 279 5 497 745 5 495 350 8 230 970 9 052 767 7 600 000 CAD 8 482 300 8 535 177 5 000 000 CAD 5 103 050 5 085 812 10 500 000 CAD 10 331 160 10 345 176 6 037 000 CAD 3 400 000 CAD 6 037 000 3 372 520 6 397 469 3 410 303 10 000 000 CAD 15 800 000 CAD 10 204 152 16 435 693 10 607 416 16 571 565 5 500 000 CAD 6 223 715 6 186 450 15 900 000 CAD 17 386 896 18 107 993 12 000 000 CAD 11 998 830 11 717 296 10 000 000 10 050 000 8 950 000 11 500 000 CAD CAD CAD CAD 9 986 004 10 242 386 8 755 754 11 245 340 9 926 445 10 359 123 8 704 950 11 744 595 4 250 000 CAD 4 716 915 4 689 000 13 000 000 CAD 11 000 000 CAD 13 918 660 11 199 040 14 101 054 11 296 536 6 900 000 CAD 6 927 257 6 861 472 2 825 000 CAD 2 823 785 2 842 368 3 600 000 CAD 3 599 999 3 861 225 Total des obligations 8 152 040 878 104 545 881 752 235 Nombre de parts FONDS DE PLACEMENT (12,6 %) 1 301 129 999 916 129 142 093 Valeur nominale TITRES ADOSSÉS À DES CRÉDITS MOBILIERS (0,5 %) Master Credit Card Trust II série 13-4, 2,723 %, 2018-11-21 Juste valeur $ 5 000 000 CAD TOTAL DES PLACEMENTS (98,8 %) AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET (1,2 %) 5 244 600 5 164 903 1 013 349 061 1 016 059 231 12 776 723 ACTIF NET (100 %)1 028 835 954 1 756 790 1 793 733 4 784 809 4 765 093 5 767 319 4 595 920 4 000 000 5 663 164 4 479 282 3 925 102 5 FONDS D’ACTIONS CANADIENNES Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation LES 25 POSITIONS PRINCIPALES DU PORTEFEUILLE (non auditées) % de la valeur liquidative 1. Banque Royale du Canada 2. Banque Toronto-Dominion 3. Banque Scotia 4. Suncor Énergie 5. Société Financière Manuvie 6. Compagnies Loblaw 7. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 8. Vêtements de Sport Gildan 9. Enbridge 10. Canadian Natural Resources 11. Magna International, classe A 12. TELUS Corporation 13. Agrium 14. Intact Financial Corporation 15. Banque Canadienne Impériale de Commerce 16. Franco-Nevada Corporation 17. Brookfield Asset Management, classe A 18. Open Text Corporation 19. WSP Global 20. Fortis 21. Whitecap Resources 22. Superior Plus Corp. 23. Finning International 24. Thomson Reuters Corporation 25. Quebecor, classe B Total 8,1 7,7 6,1 5,3 5,3 5,3 5,1 4,4 3,9 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,0 2,8 2,5 2,1 1,7 1,6 1,6 1,4 1,3 92,8 PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Nombre d’actions Coût $ Juste valeur $ ARC Resources 349 680 8 418 807 Canadian Natural Resources 754 370 26 272 085 Enbridge 431 510 23 442 243 Suncor Énergie 819 880 28 456 014 Vermilion Energy 145 615 7 149 261 Whitecap Resources 863 045 9 932 991 103 671 401 6 168 355 19 606 076 21 381 320 29 261 503 6 257 077 9 096 494 91 770 825 Agrium 155 540 956 475 First Quantum Minerals Franco-Nevada Corporation 297 950 14 817 087 12 467 407 17 808 714 45 093 208 18 602 584 4 677 163 17 522 440 40 802 187 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 369 735 Finning International 441 628 Métaux Russel 268 265 WSP Global 307 000 18 685 936 10 891 498 7 208 766 10 666 339 47 452 539 28 018 518 8 647 076 5 797 207 13 827 280 56 290 081 Magna International, classe A 304 820 Quebecor, classe B 253 865 Thomson Reuters Corporation 139 610 Vêtements de Sport Gildan 597 230 18 569 657 6 854 441 5 452 640 13 119 990 43 996 728 19 511 528 7 415 397 7 488 680 24 056 424 58 472 029 Compagnies Loblaw 21 949 153 28 963 051 ACTIONS (99,2 %) Énergie (16,7 %) Matériaux (7,4 %) Produits industriels (10,2 %) Consommation discrétionnaire (10,6 %) Consommation courante (5,3 %) 421 526 Services financiers (39,1 %) Banque Canadienne Impériale de Commerce 183 180 17 037 194 17 563 298 Banque Royale du Canada 602 767 39 800 856 44 478 177 Banque Scotia 568 606 32 178 108 33 451 091 Banque Toronto-Dominion 800 370 34 523 268 42 099 462 Brookfield Asset Management, classe A 394 315 17 685 337 16 557 287 Fonds de placement immobilier Cominar, classe U 432 140 7 987 430 6 970 418 Intact Financial Corporation 192 170 13 124 206 18 010 172 Société financière IGM 193 080 9 311 242 6 537 689 Société Financière Manuvie 1 407 085 29 105 551 29 042 234 200 753 192 214 709 828 Technologie (2,8 %) Open Text Corporation 259 620 15 931 371 15 514 891 448 910 14 836 842 18 876 666 Fortis 296 420 Superior Plus Corp. 799 874 9 683 126 9 357 916 19 041 042 11 314 351 8 790 618 20 104 969 Télécommunications (3,4 %) TELUS Corporation Services publics (3,7 %) TOTAL DES PLACEMENTS (99,2 %) AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET (0,8 %) 512 725 476 545 504 527 4 601 866 ACTIF NET (100 %) 550 106 393 6 FONDS D’ACTIONS CANADIENNES Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance LES 25 POSITIONS PRINCIPALES DU PORTEFEUILLE (non auditées) % de la valeur liquidative 1. Trésorerie et équivalents de trésorerie 2. Alimentation Couche-Tard, classe B 3. CCL Industries, classe B 4. Constellation Software 5. Banque Toronto-Dominion 6. Brookfield Asset Management, classe A 7. Vêtements de Sport Gildan 8. Financière Sun Life 9. Dollarama 10. Air Canada 11. Banque Royale du Canada 12. Compagnies Loblaw 13. Linamar Corporation 14. Celestica 15. Intact Financial Corporation 16. Onex Corporation 17. Société DH 18. Agrium 19. Kinaxis 20. Société Canadian Tire, classe A 21. Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 22. Guyana Goldfields 23. Advantage Oil & Gas 24. Valeant Pharmaceuticals International 25. Colliers International Group 13,8 5,4 3,7 3,5 3,3 3,1 3,1 2,9 2,8 2,8 2,7 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 75,8 Total PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) NombreJuste d’actions Coût valeur $ $ ACTIONS (86,2 %) Énergie (8,4 %) Advantage Oil & Gas 237 000 Canadian Natural Resources 21 000 Gibson Energy 30 000 Keyera Corp. 23 000 Parex Resources 150 000 Parkland Fuel Corporation 48 749 Pason Systems 12 000 Peyto Exploration & Development Corporation 20 000 Raging River Exploration 120 000 Suncor Énergie 11 000 1 828 145 717 778 925 674 1 049 827 1 303 641 1 251 265 360 096 1 651 890 545 790 501 900 845 250 1 387 500 1 114 402 225 120 461 517 900 358 369 266 9 167 567 555 000 884 400 392 590 8 103 842 Agrium 17 000 CCL Industries, classe B 19 000 Guyana Goldfields 489 000 Klondex Mines 310 000 Nevsun Resources 227 089 Turquoise Hill Resources 200 000 West Fraser Timber Co. 33 000 Winpak 33 000 2 213 568 1 839 526 1 944 506 1 011 189 1 151 722 921 527 2 112 031 1 321 879 12 515 948 2 033 200 3 559 270 1 750 620 970 300 887 918 682 000 1 399 200 1 329 900 12 612 408 Matériaux (13,1 %) PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) NombreJuste d’actions Coût valeur $ $ Produits industriels (5,1 %) Air Canada 250 000 Progressive Waste Solutions 24 000 WSP Global 31 000 1 537 393 876 326 1 388 462 3 802 181 2 682 500 846 960 1 396 240 4 925 700 DHX Media 80 000 Dollarama 30 000 Great Canadian Gaming Corporation 41 000 Linamar Corporation 33 000 Magna International, classe A 14 000 Performance Sports Group 45 000 16 000 Société Canadian Tire, classe A Vêtements de Sport Gildan 74 000 414 368 879 015 864 690 1 690 944 367 833 806 144 1 928 261 1 686 429 8 637 684 668 000 2 703 900 764 650 2 308 350 896 140 804 600 1 920 800 2 980 720 13 047 160 Alimentation Couche-Tard, classe B 84 000 Compagnies Loblaw 34 000 Metro 37 000 1 637 565 2 174 344 1 330 165 5 142 074 5 155 080 2 336 140 1 345 320 8 836 540 Valeant Pharmaceuticals International 6 700 1 902 183 1 595 940 Banque Canadienne Impériale de Commerce 14 000 Banque Royale du Canada 35 000 Banque Toronto-Dominion 60 000 Brookfield Asset Management, classe A 72 000 Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 64 000 Colliers International Group 29 000 Financière Sun Life 65 000 FirstService Corporation 29 000 Intact Financial Corporation 24 000 Onex Corporation 27 000 Société Financière Manuvie 38 000 Tricon Capital Group 123 000 1 354 547 2 112 606 2 370 178 2 503 435 1 342 320 2 582 650 3 156 000 3 023 280 1 805 248 813 871 2 651 179 527 327 2 179 046 2 034 601 531 080 1 415 932 20 299 050 1 816 320 1 571 800 2 797 600 1 250 770 2 249 280 2 079 810 784 320 1 265 670 23 919 820 Celestica 134 000 Constellation Software 6 000 Kinaxis 49 000 Société DH 52 000 2 158 471 984 773 1 431 862 1 839 565 6 414 671 2 302 120 3 356 100 2 020 760 2 036 840 9 715 820 67 881 358 82 757 230 2 500 000 CAD 2 000 000 CAD 2 500 000 CAD 2 496 100 1 992 180 2 489 300 2 496 100 1 992 180 2 489 300 2 000 000 CAD 1 996 920 1 996 920 8 974 500 8 974 500 76 855 858 91 731 730 4 309 286 Consommation discrétionnaire (13,6 %) Consommation courante (9,2 %) Soins de santé (1,7 %) Services financiers (25,0 %) Technologie (10,1 %) Total des actions Valeur nominale TITRES DE MARCHÉ MONÉTAIRE (9,3 %) Bons du Trésor du Canada 2016-02-25 2016-08-25 2016-09-22 Province de Québec, billets 2016-01-22 Total des titres de marché monétaire TOTAL DES PLACEMENTS (95,5 %) AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET (4,5 %) ACTIF NET (100 %) 96 041 016 7 FONDS D’ACTIONS CANADIENNES Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation LES 25 POSITIONS PRINCIPALES DU PORTEFEUILLE (non auditées) % de la valeur liquidative 1. Trésorerie et équivalents de trésorerie 2. Stella-Jones 3. Boyd Group Income Fund 4. Descartes Systems Group 5. Tricon Capital Group 6. Mitel Networks Corporation 7. TransForce 8. DHX Media 9. New Flyer Industries 10. Performance Sports Group 11. Concordia Healthcare Corp. 12. FirstService Corporation 13. Spartan Energy Corporation 14. Colliers International Group 15. Badger Daylighting 16. B2Gold Corp. 17. Boralex, classe A 18. Banque canadienne de l'Ouest 19. Winpak 20. Enghouse Systems 21. Home Capital Group 22. InterRent Real Estate Investment Trust 23. Interfor Corp 24. DIRTT Environmental Solutions 25. ATS Automation Tooling Systems Total 7,2 4,3 4,2 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,0 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 71,8 PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Nombre d’actions Coût $ ACTIONS (92,8 %) Énergie (8,1 %) Canadian Energy Services & Technology Corp. 110 779 Secure Energy Services 74 150 Spartan Energy Corporation 1 235 437 Storm Resources 182 840 Tamarack Valley Energy 447 962 Tidewater Midstream and Infrastructure, subalternes 420 000 TORC Oil & Gas 245 345 Total Energy Services 42 330 583 902 995 659 3 407 782 803 464 1 843 478 683 506 665 867 2 816 796 771 585 1 052 711 567 000 2 307 952 652 996 11 162 233 602 910 1 376 385 618 441 8 588 201 B2Gold Corp. 1 829 210 Interfor Corp 212 651 Polaris Materials Corporation 243 100 Stella-Jones 105 199 Winpak 56 277 4 385 206 3 349 663 555 533 3 016 739 1 803 422 13 110 563 2 579 186 2 003 172 430 287 4 526 713 2 267 963 11 807 321 Aecon Group 74 104 Ag Growth International 24 019 ATS Automation Tooling Systems 145 101 Badger Daylighting 134 168 Boyd Group Income Fund 71 383 DIRTT Environmental Solutions 337 858 GDI Integrated Facility Services 27 266 Lumenpulse 52 456 New Flyer Industries 160 987 Quincaillerie Richelieu 23 659 Savaria Corporation 74 076 Toromont Industries 31 416 TransForce 146 044 959 840 1 156 480 2 018 576 3 116 351 2 732 253 1 400 209 479 112 905 612 2 128 170 1 120 543 374 660 808 061 3 947 463 21 147 330 1 007 073 861 562 1 873 254 2 616 276 4 414 325 1 915 655 409 263 657 798 3 219 740 1 575 216 392 603 1 020 078 3 488 991 23 451 834 Amaya 50 361 Cara Operations 10 067 DHX Media 400 514 Linamar Corporation 11 107 NYX Gaming Group 249 124 Performance Sports Group 168 063 Spin Master Corp. 35 100 Stingray Digital Group 28 000 1 027 916 269 826 2 651 161 483 045 968 484 2 807 459 631 800 175 000 9 014 691 1 225 283 334 526 3 344 292 776 935 655 196 3 004 966 728 325 196 280 10 265 803 AGT Food & Ingredients 68 098 Clearwater Seafoods 171 504 High Liner Foods 66 849 Liquor Stores 27 553 Premium Brands Holdings Corporation 14 214 1 905 095 1 846 315 1 267 561 398 247 422 029 5 839 247 1 765 100 1 745 911 1 042 176 301 705 445 325 5 300 217 Concordia Healthcare Corp. 52 368 Knight Therapeutics 212 130 2 488 682 1 302 630 3 791 312 2 981 834 1 497 638 4 479 472 Matériaux (11,1 %) Produits industriels (22,1 %) Consommation discrétionnaire (9,7 %) Consommation courante (5,0 %) Soins de santé (4,2 %) 8 Juste valeur $ FONDS D’ACTIONS CANADIENNES Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Nombre d’actions Coût $ Services financiers (20,4 %) Juste valeur $ Acasta Enterprises, bons de souscription, 2023-07-30 72 019 Acasta Enterprises, classe A 154 800 Alaris Royalty Corporation 33 487 Altus Group 75 575 Banque canadienne de l’Ouest 97 685 Colliers International Group 50 515 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 99 185 Equitable Group 14 290 FirstService Corporation 66 117 Home Capital Group 66 362 InterRent Real Estate Investment Trust 318 587 27 606 Melcor Developments Tricon Capital Group 349 876 14 403 1 530 705 1 038 302 1 530 155 2 974 296 1 502 175 869 064 881 087 1 589 532 2 107 798 1 898 203 480 678 2 937 211 19 353 609 25 207 1 487 628 902 810 1 547 776 2 294 621 2 737 913 782 570 803 812 2 851 626 2 125 575 2 070 816 416 851 3 600 224 21 647 429 Descartes Systems Group 153 906 Enghouse Systems 39 926 Mitel Networks Corporation 407 283 Redknee Solutions 46 894 Solium Capital 61 664 2 080 867 1 477 291 4 728 298 288 681 436 772 9 011 909 3 638 338 2 135 642 3 502 634 180 542 431 031 9 888 187 Boralex, classe A 181 527 Crius Energy Trust, unités 78 641 2 344 936 560 388 2 905 324 2 314 469 711 700 3 026 169 95 336 218 98 454 633 8 673 612 334 742 8 673 612 334 742 9 008 354 9 008 354 Technologie (9,3 %) Services publics (2,9 %) Total des actions Valeur nominale TITRES DE MARCHÉ MONÉTAIRE (8,5 %) Bons du Trésor du Canada 2015-10-05 2015-12-03 8 675 000 CAD 335 000 CAD Total des titres de marché monétaire TOTAL DES PLACEMENTS (101,3 %) AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET (- 1,3 %) 104 344 572 107 462 987 (1 331 622) ACTIF NET (100 %) 106 131 365 9 FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) LES 25 POSITIONS PRINCIPALES DU PORTEFEUILLE (non auditées) % de la valeur liquidative 1. Apple 2. Trésorerie et équivalents de trésorerie 3. Google, classe A 4. Pfizer 5. Honeywell International 6. EMC Corporation 7. Cisco Systems 8. AutoZone 9. Voya Financial 10. Wells Fargo & Company 11. IntercontinentalExchange Group 12. Eli Lilly and Company 13. Procter & Gamble 14. Microsoft Corporation 15. Google, classe C 16. Advance Auto Parts 17. Exxon Mobil Corporation 18. Kellogg Company 19. Bank of America Corporation 20. Citigroup 21. Zoetis 22. NXP Semiconductors 23. Monsanto Company 24. Reynolds American 25. Hartford Financial Services Group Total 4,8 4,8 3,6 3,6 3,4 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 63,0 PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Nombre d’actions Coût $ ACTIONS (95,2 %) Actions américaines (87,9 %) Énergie (4,1 %) EOG Resources 39 175 Exxon Mobil Corporation 84 055 Halliburton Company 103 785 4 322 623 8 206 130 5 724 709 18 253 462 3 819 904 8 370 599 4 914 010 17 104 513 Eastman Chemical Company 56 425 Monsanto Company 58 720 4 708 450 6 102 650 10 811 100 4 891 275 6 711 981 11 603 256 American Airlines Group 95 155 Honeywell International 111 645 Parker Hannifin Corporation 26 815 Rockwell Automation 30 110 Union Pacific Corporation 51 005 4 548 007 10 556 840 3 577 610 4 002 359 6 248 507 28 933 323 4 948 927 14 159 744 3 494 642 4 092 234 6 039 850 32 735 397 Advance Auto Parts 33 423 AutoZone 11 425 Harley-Davidson 29 845 Kohl’s Corporation 49 370 Madison Square Garden, classe A 31 610 ServiceMaster Global Holdings 101 905 Viacom, classe B 73 170 5 442 943 6 448 222 2 074 794 3 130 513 2 980 754 4 354 035 5 081 471 29 512 732 8 484 679 11 076 557 2 194 603 3 062 315 3 054 307 4 579 310 4 228 885 36 680 656 CVS Health 45 456 JM Smucker Company 31 565 Kellogg Company 93 140 Molson Coors Brewing Company, classe B 34 790 Procter & Gamble 100 060 Reynolds American 109 470 3 537 981 4 245 407 7 703 611 2 208 420 9 636 752 5 510 266 32 842 437 5 874 089 4 823 534 8 302 260 3 868 559 9 641 463 6 491 075 39 000 980 Aetna 22 305 Bristol-Myers Squibb Company 76 135 Eli Lilly and Company 86 055 McKesson Corporation 23 953 Pfizer 356 400 Quintiles Transnational Holdings 59 740 Thermo Fisher Scientific 32 795 Vertex Pharmaceuticals 13 420 Zœtis 135 385 3 416 231 4 550 182 7 892 296 4 310 882 11 936 536 3 910 224 4 527 505 1 193 025 5 206 097 46 942 978 3 268 671 6 036 957 9 646 321 5 936 276 14 994 005 5 566 718 5 371 246 1 871 898 7 467 391 60 159 483 Bank of America Corporation 396 690 Charles Schwab Corporation 119 530 Citigroup 123 840 Hartford Financial Services Group 102 330 IntercontinentalExchange Group 32 535 Signature Bank 30 900 Springleaf Holdings 85 910 Voya Financial 204 630 Wells Fargo & Company 150 295 8 748 936 3 750 028 6 266 851 4 186 577 7 282 945 4 400 333 5 262 470 9 696 354 10 315 299 59 909 793 8 278 101 4 572 431 8 228 908 6 274 668 10 240 289 5 693 282 5 030 786 10 626 179 10 337 059 69 281 703 Matériaux (2,8 %) Produits industriels (7,8 %) Consommation discrétionnaire (8,8 %) Consommation courante (9,3 %) Soins de santé (14,4 %) Services financiers (16,4 %) 10 Juste valeur $ FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Nombre d’actions Coût $ Technologie (24,3 %) Apple 136 857 Applied Materials 178 575 Cisco Systems 335 475 Citrix Systems 39 105 EMC Corporation 380 040 Google, classe A 17 626 Google, classe C 10 585 MasterCard, classe A 37 450 Microsoft Corporation 160 690 Qualcomm 86 605 Twitter 46 740 49 549 Visa, classe A Total des actions américaines Juste valeur $ 12 689 328 20 218 761 4 069 229 3 513 617 8 701 365 11 795 096 3 012 495 3 628 709 11 138 518 12 298 107 10 537 423 15 070 867 5 753 772 8 625 939 2 783 614 4 520 485 7 490 593 9 526 037 6 657 679 6 232 637 2 093 329 1 686 546 2 704 900 4 623 069 77 632 245 101 739 870 304 838 070 368 305 858 Actions étrangères (7,3 %) Antilles néerlandaises (1,2 %) Schlumberger 55 725 5 104 339 5 147 808 55 210 3 828 393 4 237 253 Eaton Corporation 28 385 Mallinckrodt 45 675 Tyco International 107 775 2 075 345 5 938 318 5 005 908 13 019 571 1 950 376 3 911 679 4 830 098 10 692 153 61 355 5 135 298 7 155 344 28 375 3 392 048 3 367 678 30 479 649 30 600 236 Bermudes (1,0 %) Norwegian Cruise Line Holdings Irlande (2,6 %) Pays-Bas (1,7 %) NXP Semiconductors Royaume-Uni (0,8 %) Aon Total des actions étrangères TOTAL DES PLACEMENTS (95,2 %) AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET (4,8 %) 335 317 719 398 906 094 20 068 601 ACTIF NET (100 %) 418 974 695 11 FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes non taxables) LES 25 POSITIONS PRINCIPALES DU PORTEFEUILLE (non auditées) % de la valeur liquidative 1. Apple 2. Trésorerie et équivalents de trésorerie 3. Google, classe A 4. Pfizer 5. Honeywell International 6. EMC Corporation 7. Cisco Systems 8. AutoZone 9. Voya Financial 10. Wells Fargo & Company 11. IntercontinentalExchange Group 12. Eli Lilly and Company 13. Procter & Gamble 14. Microsoft Corporation 15. Google, classe C 16. Advance Auto Parts 17. Exxon Mobil Corporation 18. Kellogg Company 19. Bank of America Corporation 20. Citigroup 21. Zoetis 22. NXP Semiconductors 23. Monsanto Company 24. Reynolds American 25. Hartford Financial Services Group Total 4,8 4,5 3,6 3,6 3,4 2,9 2,8 2,7 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 63,0 PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Nombre d’actions Coût $ ACTIONS (95,5 %) Actions américaines (88,2 %) Énergie (4,1 %) EOG Resources 13 315 Exxon Mobil Corporation 28 500 Halliburton Company 35 345 1 471 738 2 782 419 1 947 944 6 202 101 1 298 328 2 838 166 1 673 514 5 810 008 Eastman Chemical Company 19 215 Monsanto Company 19 975 1 583 640 2 042 291 3 625 931 1 665 677 2 283 239 3 948 916 American Airlines Group 32 345 Honeywell International 37 950 Parker Hannifin Corporation 9 130 Rockwell Automation 10 260 Union Pacific Corporation 17 400 1 535 113 3 515 597 1 214 737 1 359 256 2 132 852 9 757 555 1 682 235 4 813 134 1 189 859 1 394 431 2 060 453 11 140 112 Advance Auto Parts 11 369 AutoZone 3 891 Harley-Davidson 10 175 Kohl’s Corporation 16 835 Madison Square Garden, classe A 10 735 ServiceMaster Global Holdings 34 715 Viacom, classe B 24 865 1 842 627 2 134 427 707 488 1 059 552 1 012 041 1 482 258 1 701 079 9 939 472 2 886 106 3 772 331 748 202 1 044 239 1 037 266 1 559 990 1 437 081 12 485 215 CVS Health 15 472 JM Smucker Company 10 750 Kellogg Company 31 695 Molson Coors Brewing Company, classe B 11 870 Procter & Gamble 34 020 Reynolds American 37 255 1 154 437 1 442 324 2 620 880 725 792 3 278 036 1 873 019 11 094 488 1 999 382 1 642 737 2 825 211 1 319 913 3 278 059 2 209 053 13 274 355 Aetna 7 585 Bristol-Myers Squibb Company 25 910 Eli Lilly and Company 29 250 McKesson Corporation 8 153 Pfizer 120 850 Quintiles Transnational Holdings 20 345 Thermo Fisher Scientific 11 200 Vertex Pharmaceuticals 4 525 Zœtis 46 125 1 161 681 1 527 679 2 676 178 1 418 536 3 987 116 1 326 062 1 541 933 391 964 1 735 161 15 766 310 1 111 539 2 054 476 3 278 774 2 020 559 5 084 247 1 895 796 1 834 364 631 173 2 544 103 20 455 031 Bank of America Corporation 134 995 Charles Schwab Corporation 40 715 Citigroup 42 145 Hartford Financial Services Group 34 850 IntercontinentalExchange Group 11 077 Signature Bank 10 520 Springleaf Holdings 29 205 Voya Financial 69 625 Wells Fargo & Company 51 160 2 978 042 1 268 132 2 114 127 1 429 712 2 433 708 1 480 713 1 789 694 3 274 934 3 510 870 20 279 932 2 817 067 1 557 488 2 800 447 2 136 931 3 486 451 1 938 295 1 710 210 3 615 539 3 518 706 23 581 134 Matériaux (2,8 %) Produits industriels (7,8 %) Consommation discrétionnaire (8,8 %) Consommation courante (9,3 %) Soins de santé (14,4 %) Services financiers (16,6 %) 12 Juste valeur $ FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes non taxables) PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Nombre d’actions Coût $ Technologie (24,4 %) Apple 46 614 Applied Materials 60 795 Cisco Systems 114 145 Citrix Systems 13 315 EMC Corporation 129 330 Google, classe A 5 989 Google, classe C 3 598 MasterCard, classe A 12 720 Microsoft Corporation 54 640 Qualcomm 29 455 Twitter 15 940 16 839 Visa, classe A Total des actions américaines 4 225 918 1 387 023 2 917 283 1 021 380 3 754 199 3 526 407 1 915 228 914 431 2 520 210 2 248 075 715 349 884 923 26 030 426 Juste valeur $ 6 886 585 1 196 194 4 013 268 1 235 552 4 185 123 5 120 812 2 932 086 1 535 396 3 239 173 2 119 766 575 172 1 571 129 34 610 256 102 696 215 125 305 027 Actions étrangères (7,3 %) Antilles néerlandaises (1,2 %) Schlumberger 18 920 1 703 477 1 747 807 18 825 1 302 468 1 444 780 Eaton Corporation 9 655 Mallinckrodt 15 555 Tyco International 36 680 696 745 2 027 256 1 702 127 4 426 128 663 409 1 332 155 1 643 869 3 639 433 NXP Semiconductors 20 890 1 737 889 2 436 234 9 700 1 159 567 1 151 240 10 329 529 10 419 494 Bermudes (1,0 %) Norwegian Cruise Line Holdings Irlande (2,6 %) Pays-Bas (1,7 %) Royaume-Uni (0,8 %) Aon Total des actions étrangères TOTAL DES PLACEMENTS (95,5 %) AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET (4,5 %) 113 025 744 135 724 521 6 323 204 ACTIF NET (100 %) 142 047 725 13 FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES Fonds privé GPD Actions internationales PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) LES 25 POSITIONS PRINCIPALES DU PORTEFEUILLE (non auditées) % de la valeur liquidative 1. INDITEX 2. Tencent Holdings 3. Trésorerie et équivalents de trésorerie 4. Baidu, C.A.A.E. 5. Fiat Chrysler Automobiles 6. AIA Group 7. Softbank Corp. 8. Rolls-Royce Holdings 9. Alibaba Group Holding, C.A.A.E. 10. Atlas Copco, actions A 11. Rakuten 12. ARM Holdings 13. Prudential 14. L'Oréal 15. Investment AB Kinnevik, série B 16. Compagnie Financière Richemont 17. Svenska Handelsbanken 18. Banco Popular Espanol 19. Kering 20. M3 21. SMC Corporation 22. Syngenta 23. ASML Holding 24. Novo Nordisk 25. Zalando 5,1 4,9 4,8 4,4 3,9 3,6 3,2 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 1,9 1,9 1,8 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 Total 66,1 PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Nombre d’actions Coût $ ACTIONS (95,2 %) Actions américaines (1,0 %) Technologie MercadoLibre 45 800 5 243 649 Juste valeur $ 5 586 054 Actions étrangères (94,2 %) Allemagne (5,0 %) Aixtron 210 550 Alstria Office 25 000 BASF 59 253 Bayer 5 250 Beiersdorf 7 300 HeidelbergCement 9 500 Henkel AG & Co., privilégiées 3 800 Hugo Boss 3 600 Linde 3 000 MorphoSys 23 612 ProSieben Sat.1 Media 18 000 Rocket Internet 92 407 Vonovia 24 000 Zalando 183 157 14 3 745 190 416 280 6 822 782 835 983 759 276 813 139 531 627 564 085 697 091 2 546 760 1 019 759 5 887 695 945 646 7 130 292 32 715 605 1 705 239 434 888 6 052 426 898 352 864 082 870 105 522 518 540 390 650 146 2 104 375 1 179 816 3 972 734 1 031 442 8 105 625 28 932 138 Nombre d’actions Coût $ Bermudes (1,0 %) Credicorp Juste valeur $ 42 501 6 406 173 6 054 656 Celltrion 65 599 NAVER 11 337 3 435 052 5 610 777 9 045 829 5 028 760 6 566 130 11 594 890 Chr. Hansen Holding 63 579 Genmab 22 280 Novo Nordisk 115 208 Novozymes 110 999 3 090 075 2 805 512 4 268 220 4 327 209 14 491 016 4 751 375 2 729 659 8 268 086 6 469 334 22 218 454 Amadeus IT Holding, actions A 17 000 Banco Popular Espanol 2 122 381 Banco Santander 765 992 Distribuidora Internacional de Alimentacion 427 720 Enagas 24 000 Endesa 24 500 Ferrovial 18 000 INDITEX 657 364 Sol Melia 55 000 779 548 12 246 859 7 092 552 3 550 313 873 242 596 285 409 410 20 404 765 855 500 46 808 474 971 556 10 341 391 5 433 006 3 455 141 919 309 690 110 574 299 29 416 019 1 023 361 52 824 192 Aéroports de Paris 5 000 BNP Paribas 8 000 Bouygues 22 000 Crédit Agricole 38 000 Dassault Systèmes 12 500 Eiffage 9 000 Essilor International 20 838 Faurecia 8 000 Foncière des Régions 6 500 ICADE 6 000 Kering 42 505 L’Oréal 57 073 Natixis 88 000 Sanofi 6 300 Thales 7 600 Veolia Environnement 35 000 Vivendi Universal 29 000 764 737 620 777 1 081 279 716 306 979 320 770 994 2 201 209 424 985 732 434 520 068 8 475 139 8 782 174 750 428 751 154 564 709 1 047 533 909 955 30 093 201 757 644 627 465 1 043 672 582 627 1 233 460 744 113 3 392 776 332 152 756 657 543 530 9 278 209 13 230 423 649 820 799 592 706 424 1 069 074 916 155 36 663 793 AIA Group 2 988 000 Hong Kong Exchanges & Clearing 161 240 17 050 976 3 509 649 20 560 625 20 681 506 4 926 677 25 608 183 Alibaba Group Holding, C.A.A.E. 196 772 Baidu, C.A.A.E. 137 300 JD.com, C.A.A.E. 76 000 New Oriental Education & Tech. Group, C.A.A.E. 186 100 Tencent Holdings 1 276 700 Youku, C.A.A.E. 83 697 19 751 050 24 096 575 2 683 846 15 541 983 25 269 747 2 652 773 4 888 038 16 332 308 1 908 812 69 660 629 5 037 612 28 528 993 1 976 397 79 007 505 Corée du Sud (2,0 %) Danemark (3,9 %) Espagne (9,1 %) France (6,3 %) Hong Kong (4,4 %) Îles Caïmans (13,7 %) FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES Fonds privé GPD Actions internationales PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Nombre d’actions Coût $ Îles Vierges britanniques (0,2 %) Mail.Ru Group PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Juste valeur $ 49 993 1 603 060 1 165 119 Bank of Ireland 11 738 645 CRH 23 000 Greencore Group 145 000 James Hardie Industries 237 157 Kingspan Group 21 500 5 540 412 629 794 891 662 2 639 896 594 194 10 295 958 6 098 795 808 103 801 952 3 799 507 692 558 12 200 915 Autogrill 85 000 20 000 Banca Generali Banca Popolare dell’Emilia Romagna 97 000 Exor 116 569 FinecoBank Banca Fineco 115 000 Finmeccanica 60 000 Intesa Sanpaolo 190 000 Luxottica Group 9 000 Salvatore Ferragamo 19 000 Unicredit 959 763 904 204 681 895 988 799 5 633 017 1 112 395 800 888 522 338 518 454 598 177 6 631 728 18 391 895 1 034 462 753 831 1 068 835 6 793 541 1 021 305 1 003 813 896 524 834 268 676 938 7 992 644 22 076 161 COOKPAD 32 800 M3 345 300 Rakuten 883 600 SBI Holdings 214 300 SMC Corporation 31 000 Softbank Corp. 298 500 675 206 7 846 642 12 068 680 2 934 366 7 140 578 19 831 617 50 497 089 921 527 9 137 694 15 055 059 3 212 867 9 030 142 18 278 008 55 635 297 Schibsted, classe A 72 631 Schibsted, classe B 75 189 2 142 782 2 185 591 4 328 373 3 289 783 3 175 455 6 465 238 Aegon 60 000 ASML Holding 72 828 Fiat Chrysler Automobiles 1 543 998 GrandVision 27 000 Unilever 15 000 605 395 7 861 339 18 931 419 819 840 628 345 28 846 338 460 641 8 510 483 26 800 953 925 634 804 889 37 502 600 149 736 2 630 010 2 696 524 Aggreko 274 583 ARM Holdings 747 584 Ashtead Group 36 000 Compass Group 30 000 Diageo 15 000 InterContinental Hotels Group 16 500 Ocado Group 494 820 Prudential 493 955 Reckitt Benckiser Group 4 500 Rolls-Royce Holdings 1 136 772 Shire 6 500 SSP Group 120 000 Standard Chartered 320 816 Vodafone Group 205 000 7 718 219 10 850 992 736 509 565 754 537 582 710 984 3 601 871 9 448 264 431 317 17 758 782 468 910 742 856 6 638 890 921 207 61 132 137 5 286 322 14 339 653 677 774 639 513 537 634 762 921 3 205 506 13 934 577 545 408 15 579 785 592 668 741 664 4 161 769 865 078 61 870 272 5 062 873 5 024 168 Irlande (2,1 %) Italie (3,8 %) Japon (9,6 %) Norvège (1,1 %) Pays-Bas (6,5 %) Portugal (0,5 %) Jeronimo Martins Royaume-Uni (10,7 %) Russie (0,9 %) Magnit, C.I.A.E. 78 523 Nombre d’actions Coût $ Suède (8,1 %) Juste valeur $ Alfa Laval 205 088 Assa Abloy, série B 43 000 Atlas Copco, actions A 473 265 Elekta, actions B 340 528 Investment AB Kinnevik, série B 329 037 Svenska Handelsbanken 559 467 4 431 668 1 036 041 13 883 495 4 226 657 13 273 373 8 215 831 45 067 065 4 481 020 1 028 734 15 189 715 3 024 483 12 545 676 10 705 990 46 975 618 ARYZTA 15 000 Compagnie Financière Richemont 104 633 Dufry 4 000 2 200 Geberit Nestlé 7 600 Roche Holding 3 000 Syngenta 20 668 1 033 977 8 854 433 682 945 945 626 717 825 1 007 277 7 665 171 20 907 254 848 351 10 854 611 624 906 897 535 762 906 1 056 584 8 839 790 23 884 683 5 511 220 5 877 197 Suisse (4,1 %) Turquie (1,0 %) BIM Birlesik Magazalar 247 733 Total des actions étrangères TOTAL DES PLACEMENTS (95,2 %) AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET (4,8 %) 484 054 824 544 277 603 489 298 473 549 863 657 27 602 145 ACTIF NET (100 %) 577 465 802 15 FONDS DE STRATÉGIE COMPLÉMENTAIRE FONDS ÉQUILIBRÉS Fonds privé GPD Stratégie complémentaire Fonds privé GPD Équilibré LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE (non auditées) LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE (non auditées) % de la valeur liquidative 1. SPDR Gold Trust 2. iShares Barclays TIPS Bond 3. iShares S&P Global Infrastructure Index Fund 4. SPDR Barclays High Yield Bond 5. PowerShares DB Agriculture 6. iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 7. Trésorerie et équivalents de trésorerie 20,4 20,3 19,5 19,4 13,0 6,8 0,6 100,0 Total % de la valeur liquidative 1. Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 2. Fonds privé GPD Obligations corporatives 3. Fonds privé GPD Actions internationales 4. Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) 5. Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation 6. Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance 7. Trésorerie et équivalents de trésorerie 8. Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation 9. Fonds privé GPD Stratégie complémentaire Total PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Nombre d’actions Coût $ TITRES INDICIELS (99,4 %) iShares Barclays TIPS Bond iShares S&P Global Infrastructure Index Fund iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust PowerShares DB Agriculture SPDR Barclays High Yield Bond SPDR Gold Trust TOTAL DES PLACEMENTS AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET (0,6 %) 155 323 437 951 335 159 524 985 460 225 161 735 18 129 786 15 864 688 10 001 134 15 044 016 18 876 892 22 930 359 Juste valeur $ 23 027 997 22 132 188 7 667 447 14 682 141 21 981 816 23 148 944 100 846 875 112 640 533 665 650 ACTIF NET (100 %) 113 306 183 26,7 17,7 11,4 11,2 8,3 8,2 6,2 5,3 5,0 100,0 PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Nombre de parts Coût $ FONDS DE PLACEMENT (93,8 %) Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) 1 143 893 Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance 635 975 Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation 615 118 Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation 323 173 Fonds privé GPD Actions internationales 977 248 Fonds privé GPD Obligations corporatives 1 816 830 Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 2 659 583 Fonds privé GPD Stratégie complémentaire 462 895 TOTAL DES PLACEMENTS AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET (6,2 %) Juste valeur $ 7 965 276 11 704 311 7 556 463 8 540 506 8 422 105 8 679 930 4 717 267 10 520 037 18 472 800 5 556 963 11 884 316 18 540 753 27 516 371 4 873 627 27 869 772 5 203 399 90 043 946 97 979 950 6 523 182 ACTIF NET (100 %) 104 503 132 16 FONDS ÉQUILIBRÉS Fonds privé GPD Revenu à distribution mensuelle Fonds privé GPD Croissance à distribution mensuelle LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE (non auditées) LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE (non auditées) % de la valeur liquidative 1. Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 2. Fonds privé GPD Obligations corporatives 3. Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) 4. Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation 5. Fonds privé GPD Actions internationales 6. Trésorerie et équivalents de trésorerie 45,2 30,1 6,7 6,6 6,4 5,0 100,0 Total PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) 1. Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) 2. Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation 3. Fonds privé GPD Actions internationales 4. Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 5. Fonds privé GPD Obligations corporatives 6. Trésorerie et équivalents de trésorerie FONDS DE PLACEMENT (95,0 %) Juste valeur $ Nombre de parts Coût $ FONDS DE PLACEMENT (94,3 %) 867 432 1 634 963 115 106 128 973 725 110 1 473 205 1 140 486 7 276 403 1 624 266 1 568 440 7 399 750 1 058 925 10 963 024 11 096 479 Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation Fonds privé GPD Actions internationales Fonds privé GPD Obligations corporatives Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 21 720 550 23 323 898 TOTAL DES PLACEMENTS 1 232 658 AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET (5,0 %) 100,0 Total 159 789 TOTAL DES PLACEMENTS 25,0 24,9 24,3 12,1 8,0 5,7 PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 30 septembre 2015 (non audité) Nombre de parts Coût $ Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation Fonds privé GPD Actions internationales Fonds privé GPD Obligations corporatives Fonds privé GPD Obligations gouvernementales % de la valeur liquidative ACTIF NET (100 %) 24 556 556 AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET (5,7 %) Juste valeur $ 422 285 2 334 421 4 320 823 306 187 346 997 136 551 4 021 591 3 176 927 1 373 013 4 320 608 4 219 827 1 393 507 199 892 2 063 556 2 094 664 12 969 508 16 349 429 983 695 ACTIF NET (100 %) 17 333 124 17 Montréal Tél. : 514 286-3180 1 877 286-3180 Courriel : [email protected] gestionpriveedesjardins.com Québec Tél. : 418 653-7922 1 800 653-7922 Ottawa/Gatineau Tél. : 613 567-2885 1 866 567-2885