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Aperçu du portefeuille
30 JUIN 2016 (non vérifié)
Fonds de marché monétaire
Étant donné l’activité constante du Fonds, le présent aperçu du portefeuille peut changer.
Des mises à jour trimestrielles sont disponibles à seic.com dans les 60 jours suivant la fin d’un trimestre.
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
Secteur
% de l’actif net total
Banques à charte
Bons du Trésor
Sociétés de fiducie et de prêts hypothécaires
Sociétés de financement
Acceptation bancaire
Papier commercial
Total
34,8 %
23,6 %
20,2 %
12,3 %
5,4 %
3,7 %
100,0 %
25 PRINCIPAUX TITRES
Titre
% de l’actif net total
Gouvernement du Canada, bon du Trésor, 0,000 %, 20/10/2016
Gouvernement du Canada, bon du Trésor, 0,000 %, 05/07/2016
Gouvernement du Canada, bon du Trésor, 0,000 %, 17/11/2016
Gouvernement du Canada, bon du Trésor, 0,000 %, 04/07/2016
Merit Trust, billet à escompte de 1er rang, 02/08/2016
Firstbank, A.B., 29/09/2016
Banque Royale du Canada, 2,580 %, billet de dépôt de 1er rang, 13/04/2017
La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt, 06/04/2017
Banque Royale du Canada, billet de dépôt de 1er rang à taux var., 02/12/2016
Gouvernement du Canada, bon du Trésor, 0,000 %, 28/07/2016
La Banque de Nouvelle-Écosse, billet de dépôt de 1er rang, 2,598 %, 27/02/2017
Storm King Funding Trust, billet à escompte, 20/09/2016
La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt à taux var., 01/06/2017
Omers Finance Trust, billet à escompte, 04/07/2016
Banque Royale du Canada, billet de dépôt à taux var., 14/06/2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce, billet de dépôt sous forme nomin. à taux var., 17/05/2017
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, billet à escompte, 12/07/2016
Merit Trust, billet à escompte de 1errang, 08/08/2016
Honda Canada Fin., billet à escompte, 08/11/2016
Crédit Toyota Canada, billet à escompte, 07/02/2017
Plaza Trust, billet à escompte, 28/09/2016
Banque Canadienne Impériale de Commerce, billet de dépôt sous forme nomin. à taux var., 23/09/2016
Zeus Rec Tr, billet à escompte de 1er rang, 04/07/2016
Merit Trust, billet à escompte de 1er rang, 19/07/2016
Honda Canada Fin, billet à escompte, 29/07/2016
Total
Valeur liquidative totale
8,0 %
6,6 %
5,7 %
4,1 %
4,1 %
4,0 %
3,7 %
3,7 %
3,3 %
3,3 %
3,0 %
3,0 %
2,9 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,3 %
2,0 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
82,0 %
121,299,116 $
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