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FCPI INNOVATION DURABLE
COMMUNIQUE AUX PORTEURS DE PARTS
DU FCPI INNOVATION DURABLE
Objet : Liquidation du FCPI INNOVATION DURABLE
Code Isin : FR0010478784
REMBOURSEMENT INTÉGRAL
ALTO INVEST est heureux de vous compter parmi les porteurs de parts
du FCPI INNOVATION DURABLE, constitué en 2007.
vous sera distribué sera peu différent de la valeur liquidative au 30 juin
2014 et sera amputé des prélèvements sociaux dus sur la plus-value.
Alto Invest a décidé, avec l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers,
d’entrer en phase de dissolution du FCPI INNOVATION DURABLE à partir
du 24 octobre 2014.
C’est la Société Générale, établissement dépositaire du FCPI INNOVATION
DURABLE qui sera en charge de cette distribution. A ce titre, la Société
Générale contactera prochainement votre teneur de compte ou vous-même
afin de préciser vos coordonnées exactes en vue de cette distribution.
Nous vous rappelons que pour les souscripteurs personnes physiques
ayant pris l’engagement de conserver pendant 5 ans au moins à compter de
leur souscription les parts du FCPI INNOVATION DURABLE, les plus-values
sont exonérées d’impôt sur la plus-value. Le montant qui vous sera versé
sera net des prélèvements sociaux applicables.
Cette opération nous conduira à céder les dernières participations du FCPI
dans les prochaines semaines avant de distribuer l’intégralité des sommes
vous revenant, et ce dans le cadre du règlement du FCPI. Alto Invest
compte procéder à la clôture des opérations de liquidation au cours du 4ème
trimestre 2014, au plus tard le 19 décembre 2014.
Pour information, la valeur liquidative du FCPI INNOVATION DURABLE
s’élève à 154,22€/parts A au 30 juin 2014, soit une performance de +54,22%
et un rendement annualisé de 6,89%(*) hors avantage fiscal. Le montant qui
VALEURS LIQUIDATIVES DEPUIS L’ORIGINE JUSQU’AU 30 JUIN 2014
(hors réduction d’impôts)
A l’issue de ces opérations et conformément à la réglementation, le
commissaire aux comptes du FCPI (Deloitte & Associés) établira un rapport
sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues lors de la
clôture de l’exercice précédent. Ce rapport sera disponible sur simple
demande auprès de la société de gestion du FCPI.
Nous vous remercions de votre confiance et sommes heureux de pouvoir
à nouveau rembourser intégralement un FCPI dont la performance finale
récompense la gestion d’Alto Invest.
Nous nous tenons bien entendu à votre disposition et nous vous prions de
croire en nos cordiales salutations.
Jean-François PAUMELLE
Directeur Général Délégué
(*) Performance et rendement annualisé calculés entre le 31 décembre 2007 et le 30 juin 2014.
FCPI INNOVATION DURABLE 2
Code Isin : FR0010650085
Le portefeuille d’entreprises innovantes du FCPI Innovation Durable 2 représentait 60% de l’actif le 30 septembre 2014, à comparer à
58% le 30 juin 2014. La valeur de votre fonds s’est légèrement dépréciée au cours du troisième trimestre 2014. Les contre-performances
des titres des sociétés cotées Evolis (voir ci-dessous), LineData Services ou encore IGE+XAO ont contribué à la baisse de la valeur du fonds.
ENTREPRISE INNOVANTE
VALEURS LIQUIDATIVES DEPUIS L’ORIGINE JUSQU’AU 30 JUIN 2014
(hors réduction d’impôts)
Dernière valeur
liquidative
104 €
Date
Valeur d’origine
30 juin 2014
100 euros
Variation/Origine
+ 4,00 %
Evolis développe, fabrique et commercialise une
gamme complète de solutions de personnalisation
pour cartes plastiques.
(31 décembre 2008)
COMPOSITION DE L’ACTIF AU 30 SEPTEMBRE 2014
EN VALEUR DE MARCHÉ
9
EVOLIS
6
60
12
PRINCIPALES PARTICIPATIONS INNOVANTES
EVOLIS (France)
Électronique/Électrique
Entreprises
innovantes
Alternatif/
Diversifié
ITS GROUP (France)
Services Informatiques
et Télécoms
LINEDATE SERVICES (France)
Logiciels
Obligataire
CUSTOM SOLUTIONS (France)
Services aux entreprises
Actions
BRADY (Royaume-Uni)
Logiciels
La société a annoncé un chiffre d’affaires de 42,8M€
sur les trois premiers trimestres de l’exercice 2014. A
taux de change constant, la croissance atteint donc
3% sur la période. Evolis a subi au troisième trimestre
un report de quelques semaines sur certains contrats
en Asie-Pacifique. L’entreprise reste confiante au
sujet de ses prévisions annuelles. Elle maintient un
objectif de croissance compris entre 5 et 10%,
notamment grâce aux fruits de déploiements de
projets d’envergure à l’international.
Trésorerie
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Lettre d’information – 4e trimestre 2014
LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES ET NE SONT PAS CONSTANTES DANS LE TEMPS.