215924 QPD UTF FR.CS15.indd - Franklin Templeton Investments

Fonds de revenu élevé Franklin
Au 30 septembre 2016
Aperçu du portefeuille
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)*
Amérique du Nord
Europe
Australie et Nouvelle-Zélande
Amérique latine et Caraïbes
Asie
25 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)
82,04
8,98
2,67
2,38
1,50
RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D’ACTIF (%)
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de sociétés canadiennes
Actions ordinaires
Placements à court terme et autres actifs, montant net
92,43
4,34
0,80
2,43
Netflix Inc., obl. de 1er rang, 5,875 %, 2025-02-15
CIT Group Inc., billet de 1er rang, 5,00 %, 2022-08-15
HCA Inc., billet garanti de 1er rang, 5,00 %, 2024-03-15
First Data Corp., 2e rang, 5,75 %, 2024-01-15
Cemex Finance LLC, billet garanti de 1er rang, 6,00 %, 2024-04-01
Virgin Media Secured Finance PLC, obl. garantie de 1er rang, 5,50 %,
2025-01-15
Infor (U.S.) Inc., billet de 1er rang, 6,50 %, 2022-05-15
Wynn Macau Ltd., billet de 1er rang, 5,25 %, 2021-10-15
First Quantum Minerals Ltd., billet de 1er rang, 7,00 %, 2021-02-15
Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp., billet de 1er rang, 6,75 %,
2023-06-15
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., billet garanti de 1er rang,
4,625 %, 2022-01-15
Calpine Corp., obl. de 1er rang, 5,75 %, 2025-01-15
Trésorerie et équivalents de trésorerie**
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd., billet garanti de 1er rang,
9,75 %, 2022-03-01
Western Digital Corp., billet de 1er rang, 10,50 %, 2024-04-01
BMC Software Finance Inc., billet de 1er rang, 8,125 %, 2021-07-15
KB Home, obl. de 1er rang, 7,50 %, 2022-09-15
T-Mobile USA Inc., obl. de 1er rang, 6,50 %, 2024-01-15
International Game Technology PLC, obl. garantie de 1er rang, 6,50 %,
2025-02-15
Lincoln Finance Ltd., billet garanti de 1er rang, 7,375 %, 2021-04-15
Sprint Communications Inc., billet de 1er rang, 7,00 %, 2020-03-01
AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, billet de
1er rang, 5,00 %, 2021-10-01
BlueScope Steel Ltd./BlueScope Steel Finance, billet de 1er rang,
6,50 %, 2021-05-15
CommScope Technologies Finance LLC, obl. de 1er rang, 6,00 %,
2025-06-15
Owens-Brockway Glass Container Inc., billet de 1er rang, 5,00 %,
2022-01-15
1,60
1,57
1,57
1,52
1,51
1,51
1,50
1,50
1,34
1,31
1,28
1,22
1,22
1,14
1,14
1,12
1,07
1,07
1,06
1,06
1,06
1,05
1,05
1,05
1,05
VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE : 26 691 358 $
Les placements détenus dans le Fonds sont présentés ci-dessus en
pourcentage de l’actif net du Fonds. Comme il y a constamment des
opérations dans le portefeuille, les placements et les pourcentages
peuvent avoir changé lorsque vous achetez des parts de ce Fonds.
Les 25 principaux placements sont donnés dans les 60 jours suivant
la clôture de chaque trimestre. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez
communiquer avec un membre de notre équipe du Service à la clientèle,
au 1 800 897-7281, ou consulter le site www.franklintempleton.ca.
* Exclusion faite des placements à court terme et des autres actifs, montant net
** La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les obligations dont la durée à
l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux
ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur
les valeurs mobilières au Canada).