Clôture semestrielle d`Entris Banking 2015

BILAN AU 30 JUIN 2015
(TRUE AND FAIR VIEW)
en 1'000 CHF
30.06.2015
31.12.2014
4'634'482
2‘701‘002
Créances sur les banques
371'678
479‘074
Créances sur la clientèle
13'686
182‘414
983
1‘336
692'670
651‘948
Participations
19'993
19'993
Immobilisations corporelles
35'575
36‘308
Comptes de régularisation
8'561
7‘961
ACTIFS
Liquidités
Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce
Immobilisations financières
Autres actifs
100'550
115‘005
5'878'178
4‘195‘041
32'959
48‘993
5'394'111
3‘830‘149
Autres engagements envers la clientèle
94'593
31‘178
Comptes de régularisation
16'408
18‘403
144'815
94‘678
Correctifs de valeurs et provisions
28'309
27‘757
Réserves pour risques bancaires généraux
41'604
41‘604
Capital social
35'766
35'766
3'900
3'900
110'607
103‘734
8'065
7‘872
Total des passifs
5'878'178
4‘195‘041
Total des engagements envers les sociétés du Groupe et les
participants qualifiés
2'695'253
2‘105‘391
30.06.2015
31.12.2014
138'900
138'900
10
84
– Valeurs de remplacement positives
79'626
102‘112
– Valeurs de remplacement négatives
135'554
87‘434
3'210'968
3‘692‘011
Total des actifs
Total des créances sur les sociétés du Groupe et les participants qualifiés
PASSIFS
Engagements envers les banques
Autres passifs
Réserves issues du capital
Réserves issues du bénéfice
Résultat de la période
OPÉRATIONS HORS BILAN AU 30 JUIN 2015
en 1'000 CHF
Engagements conditionnels
Engagements irrévocables
Instruments financiers dérivés
– Montants des sous-jacents
COMPTE DE RÉSULTATS AU 30 JUIN 2015
en 1'000 CHF
30.06.2015
30.06.2014
Produit des intérêts et des escomptes
3'220
2'651
Produit des intérêts et des dividendes d‘immobilisations financières
1'047
2'380
-345
-1'132
3'922
3'899
PRODUITS ET CHARGES DE L‘ACTIVITÉ BANCAIRE ORDINAIRE
RÉSULTAT DES OPÉRATIONS D‘INTÉRÊTS
Charges d‘intérêts
Sous-total Résultat des opérations d‘intérêts
RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE COMMISSIONS ET DES PRESTATIONS DE SERVICE
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements
801
378
Produits des commissions sur les autres prestations de service
13'497
12'237
Charges de commissions
-1'119
-993
Sous-total Résultat des opérations de commissions et
des prestations de service
13'179
11'622
357
363
Produits des participations (autres participations non consolidées)
7'105
5'450
Résultat des immeubles
1'568
1'434
695
38
Résultat des opérations de négoce
AUTRES RÉSULTATS ORDINAIRES
Autres produits ordinaires
Autres charges ordinaires
-157
0
9'211
6'922
26'669
22'806
-5'527
-4'938
Charges d‘administration
-11'916
-11'413
Sous-total Charges d‘exploitation
-17'443
-16'351
Bénéfice brut
9'226
6'455
BÉNÉFICE SEMESTRIEL
Bénéfice brut
9'226
6'455
-729
-730
Sous-total Autres résultats ordinaires
Résultat d‘exploitation
CHARGES D‘EXPLOITATION
Charges de personnel
Amortissements sur l‘actif immobilisé
Correctifs de valeurs, provisions et pertes
Résultat intermédiaire
Produits extraordinaires
Impôts
Résultat de la période
-101
-516
8'396
5'209
3
93
-334
-416
8'065
4'886
PUBLICATION DES FONDS AU 30 JUIN 2015
PROPRES SELON OFR
INFORMATIONS À PUBLIER
en 1'000 CHF
Approche
Fonds propres pouvant être pris en compte
– Sollicitation des fonds propres pour les risques
cumulés
SA-BIZ
Fonds propres disponibles
30.06.2015
31.12.2014
189'403
182'823
0
-6‘070
189‘403
176‘753
FONDS PROPRES NÉCESSAIRES
– Exigences au titre des risques de crédit
SA-CH
53'487
64'603
– Exigences au titre des risques sans contrepartie
SA-CH
7'203
7'373
– Exigences au titre des risques de marché
Approche standard
6'649
7'402
– Exigences au titre des risques opérationnels
Approche de l‘indicateur
de base
11'170
15'418
78'509
94'796
Total des fonds propres nécessaires