CGP Multigest Evolution
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CGP Multigest Evolution OPCVM Diversifié FR0007079843 Pays d'enregistrement : FR Reporting mensuel au 29 avril 2011 Stratégie d'investissement Strategie_invest Obtenir, sur la durée de placement recommandée, une valorisation des actifs se traduisant par une performance supérieure à un indice de référence composé à 70% de l’indice MSCI Europe et à 30 % de l’indice Euro MTS Global, ci-après dénommé l’ « Indice ». Chiffres Clés Valeur liquidative : 132.93 € Actif net fonds : 10.12M€ Performances en EUR Tab Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps Horizon de placement 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Cumulées 1 mois 3 mois 2011 1 an 3 ans 5 ans CGP Multigest Evolution -0.37% -2.81% -4.24% -0.59% 1.86% -0.05% Création* 30.59% Indice 1.74% 0.62% 1.71% 5.69% -4.45% -5.79% 14.94% 1 an 3 ans 5 ans * Création le 14/05/04 Annualisées Création* Caractéristiques CGP Multigest Evolution -0.59% 0.61% -0.01% 3.91% Forme juridique : FCP Indice 5.71% -1.50% -1.18% 2.02% Classification AMF : OPCVM Diversifié Evolution de la performance sur l'horizon de placement (2 ans) Date de création : 14/05/2004 Indice de référence : 70% MSCI Europe, 30% EuroMTS Global (Clôture) Rebalancement : Mensuel Affectation des résultats : Capitalisation Fréquence de valorisation : Hebdomadaire Vendredi Devise de référence : Euro Gra 35.0% CGP Multigest Evolution 70% MSCI Europe, 30% EuroMTS Global (Clôture) 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% Clientèle : Tous souscripteurs Risques supportés : taux, actions, crédit Droits d'entrée max : 4.0% Frais de gestion max : 2.332% TTC 10.0% 5.0% 0.0% avr.-09 juil.-09 sept.-09 nov.-09 févr.-10 avr.-10 juil.-10 sept.-10 déc.-10 févr.-11 avr.-11 Informations Commerciales Code ISIN : FR0007079843 Centralisation des ordres : J à 11H Indicateurs de risque Analyse des rendements IndicateurRisqueOblig AnalyseRendement Règlement : J+2 Fréquence hebdo 1 an 3 ans 5 ans Souscription initiale min. : Néant Volatilité fonds 9.92% 8.27% 7.93% Gain maximum 29.25% (du 06/03/09 au 07/01/11) Dépositaire : BNP Paribas Securities Services Volatilité d'indice 12.38% 18.68% 15.72% Max draw-down -22.57% (du 20/07/07 au 06/03/09) Ratio de sharpe -0.12 -0.13 -0.20 Recouvrement 672 jours (le 07/01/11) Valorisateur : BNP Paribas Fund Services France Sensibilité taux Sur 5 ans 1.58 35.04% Exposition action Société de gestion : LFP Meilleur mois 4.64% (mars-10) Moins bon mois -5.79% (oct-08) % Mois >0 61.02% Gérant : David TISSANDIER Commercialisateur : UFG-LFP Historique des performances mensuelles en % HistPerfMens Sources : LFP, données comptables, Bloomberg 2 28 3 31 4 30 5 31 Mai 6 30 Févr. Mars Avr. Fonds -1.48 -1.70 -0.77 -0.37 Indice 1.08 1.04 -2.11 1.74 2010 Fonds -0.71 0.56 4.64 1.10 -1.54 Indice -1.96 0.10 5.11 -1.13 -3.84 2009 Fonds -1.26 -1.62 0.96 1.88 2.62 Indice -2.82 -6.55 1.94 9.33 2.45 2008 Fonds -3.62 0.97 -3.04 1.08 0.54 Indice -7.60 -0.47 -2.93 3.14 -0.09 -7.65 2007 Fonds 1.33 2.26 -1.90 1.84 1.18 0.12 Indice 1.25 1.59 -1.08 2.02 1.20 -0.08 2011 Document à destination des non professionnels et professionnels au sens de la MIF - Document non contractuel Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.ufg-lfp.com 1 31 Janv Juin 7 31 Juil. 8 31 Août 9 30 Sept. 10 31 Oct. 11 30 Nov. 12 31 Déc. Année -4.24 1.71 Max.Drawdown : perte maximale historique qu'aurait subie un investisseur qui aurait investi au plus haut et se serait retiré au plus bas Recouvrement : nombre de jour nécessaire à l'investisseur pour retrouver le cours le plus haut historique Ratio de Sharpe : ratio mesurant la performance dont le fonds bénéficie pour chaque point de volatilité pris par rapport à un actif dit sans risque 0.45 -0.84 2.58 -0.36 0.89 2.33 -0.31 0.02 2.13 0.96 -1.13 7.51 3.98 0.59 -3.16 -1.24 0.10 -3.60 -1.28 -0.92 -3.32 0.86 1.78 9.66 0.48 1.27 3.09 0.43 -0.55 1.98 5.98 1.81 -0.29 1.81 1.46 10.88 -0.48 1.78 3.10 20.41 -5.79 -0.73 0.82 -16.55 2.29 -5.51 -10.48 -4.23 -2.47 -32.21 -2.27 1.85 1.33 -1.50 0.16 3.39 0.45 1.57 -2.46 -1.16 0.67 CGP Multigest Evolution OPCVM Diversifié FR0007079843 Pays d'enregistrement : FR Reporting mensuel au 29 avril 2011 Structure du portefeuille Principales lignes (hors monétaires) En % actif net StrucPortfeuille *En devise de référence Principales_lignes Libellé Classe d'actifs % Actif Global Gold & Precious Actions 10.78% Perf. Mois* -0.29% Lfp Index Long Terme I Obligataires 9.83% 0.95% Lfp Libroblig (Part C) Obligataires 7.97% 1.55% Aviva Investors Crédit Europe Obligataires 5.19% 1.59% Noam Europe Conv. C Convertibles 5.08% 0.72% Lfp Europe Impact Emergent I Actions 4.97% 1.42% 1.63% Invesco Actions Euro (Part E) Actions 4.90% Actions : 50.77% Ishares-Emg Mkt Actions 4.82% Obligataires : 29.76% Mandarine Valeur R Actions 4.01% 4.93% M&G Global Convertible Eur C Convertibles 3.82% -2.45% Convertibles : 11.84% Diversifiés : 6.51% Poids des 10 principales lignes : 61.4% Liquidités : 1.11% Nombre de titres en portefeuille : 24 Répartition poche actions Indicateurs de risques En % actif net RepartPocheAction Indicateurs_Risk Sensibilité du fonds: 1.58 Europe 15.94% Emergents 13.10% Monde 12.62% Etats-Unis 4.4 CGP Multigest Evolution 180.0 170.0 1.8 160.0 0.9 150.0 0.0 mai-09 sept.-09 févr.-10 2.05% Répartition poche taux CGP Multigest Evolution Crédits 13.16% 11.84% 9.83% Etats 3.26% 110.0 101.0 92.0 28.0% 83.0 14.0% 74.0 sept.-09 févr.-10 juil.-10 déc.-10 65.0 avr.-11 % Actif en date d'opération PrincipauxMVTS % Actif Lfp Index Long Terme I 9.77% Lfp Libroblig (Part C) 7.89% Ishares-Emg Mkt 4.94% Positions renforcées Global Gold & Precious 3.51% MSCI Europe 42.0% Nouvelles positions Long/Short 140.0 avr.-11 Principaux mouvements du mois (hors monétaires) En % actif net Indexés déc.-10 56.0% 0.0% mai-09 Convertibles juil.-10 Exposition action du fonds: 35.04% 7.05% RepartPocheTx 190.0 2.6 70.0% Emergents Europe EuroMTS Gbl (Cloture) 3.5 % Actif 3.88% Une société du Groupe UFG-LFP - www.ufg-lfp.com Siège social : 173, bd Haussmann 75008 Paris - France - Tél. +33 (0)1 44 56 10 00 - Fax +33 (0)1 44 56 10 00 Adresse postale : 17, rue Marignan 75008 Paris - France - Tél. +33(0)1 73 00 73 00 - Fax +33 (0)1 73 00 73 01 LFP - société par actions simplifiée au capital de 17 643 506,40 €- 314 024 019 RCS PARIS Société de Gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n GP 97076 du 01/07/1997 - N TVA : FR 18 314 024 019 UFG-LFP France, entreprise d’investissement agréée par le CECEI sous le numéro 18673 X Positions soldées % Actif Aucune position soldée Positions allégées Aucune position allégée % Actif