Fonds toutes capitalisations Sprott
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Fonds toutes capitalisations Sprott
Fonds toutes capitalisations Sprott Divulgation trimestrielle Rendements au 30 septembre 2011 VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE 14 580 478 $ 25 principales positions acheteur % de la valeur liquidative Positions acheteur Matériaux 30,8 Lingots d’or 23,6 Énergie 13,0 Technologie de l’information 3,3 Soins de santé 1,9 Biens de consommation de base 1,6 Consommation discrétionnaire 1,3 Produits industriels 1,2 Autres 0,9 Total des positions longues 77,6 Positions vendeur Services financiers -6.0 Consommation discrétionnaire -4.6 Produits industriels -4.0 Autres -0.9 Matériaux -0.7 Total des positions vendeur Trésorerie et équivalents Autres passifs nets Valeur liquidative totale -16,2 38,3 0,3 100,0 Le sommaire du portefeuille de placements peut changer par suite des opérations effectuées au sein du portefeuille du Fonds. Des mises à jour trimestrielles des portefeuilles de placement du Fonds sont disponibles sur Internet à www.sprott.com. Un placement en fonds communs peut donner lieu à des commissions, des frais de suivi, des frais de gestion ainsi qu’à d’autres frais et dépenses. Veuillez lire le prospectus attentivement avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. % de la valeur liquidative 38,3 23,6 2,4 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 87,9 25 principales positions vendeur Émetteur Bank of Montreal Bank of Nova Scotia Canadian National Railway Company Royal Bank of Canada Simon Property Group, Inc. Crown Castle International Corp. The Home Depot, Inc. Toronto Dominion Bank RR Donnelley & Sons Company Caterpillar, Inc. Starwood Hotels & Resorts, Inc. Carnival Corp. Martin Marietta Materials, Inc. IGM Financial, Inc. American Express Company Ryder System, Inc. AGF Management Ltd. Royal Caribbean Cruises Ltd. GATX Corp. Con-way, Inc. Canadian National Railway Company Standard Pacific Corp. KB Home, Inc. FedEx Corp. Lamar Advertising Company Principales positions vendeur (en pourcentage de la valeur liquidative) % de la valeur liquidative -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0.5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -12,5 1011283 11/11_SAM_QPD_007_F Répartition du portefeuille Émetteur Cash and Cash Equivalents Lingots d’or Suncor Energy, Inc. Elgin Mining, Inc. Coeur d’Alene Mines Corp. Pan American Silver Corp. San Gold Corp. Hecla Mining Company Perseus Mining Ltd. Osisko Mining Corp Barrick Gold Corp. CML Healthcare, Inc. Yamana Gold, Inc. Silver Wheaton Corp. Viterra, Inc. Concordia Resource Corp. Colossus Minerals Inc. Evertz Technologies Ltd. Bear Creek Mining Corp. Canadian Oil Sands Ltd. Orko Silver Corp. IAMGold Corp. Imperial Oil Ltd. Cuoro Resources Corp. Jaguar Mining, Inc. 25 principales positions acheteur (en pourcentage de la valeur liquidative)