portefeuille sociéterre équilibré

31 JANVIER 2017
PORTEFEUILLE SOCIÉTERRE
ÉQUILIBRÉ
Création
cat. A : 15 janvier 2009
cat. T5 : 8 juin 2015
DESCRIPTION DU PORTEFEUILLE
Classe d'actif
Solution de portefeuille
Prix par part en $
cat. A : 13,51
cat. T5 : 8,67
Rééquilibrage
Selon les balises
Actif total en $
1 013 358 507
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il cherche à procurer un équilibre entre
l'appréciation du capital à long terme et la production d'un revenu. Il investit principalement dans des
actions et des obligations de sociétés canadiennes et, dans une moindre mesure, de sociétés
étrangères, et/ou dans des fonds de placement qui investissent à leur tour dans des actions et des
obligations de sociétés canadiennes ou étrangères. Le Portefeuille a recours à une approche
d'investissement responsable.
Montant investissement
500
ANALYSE DE RENDEMENT
min. $‡
Croissance de
10 000 $
cat. A
Montant achat subséquent 25
min. $
Ratio de frais de gestion % 2,31¹
Admissibilité aux comptes
ENR et NON ENR
16 145,75 $
Fréq. de distribution
cat. A : trimestrielle
cat. T : mensuelle
Distribution par part
cat. T5 : 3,70¢
Rendements par
année civile (%)
cat. A
Niveau de risque
Faible
CODES
cat.
Moyen
Élevé
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
AACJ
Type de frais d’acquisition (Préfixe=DJT)
SF
A
00021
T5
00421
FE
RR
C
03021
03421
03221
R5
04021
04421
42221
S5
04821
F
03821
1 an
3 ans
5 ans
cat. A
1 mois 3 mois 6 mois
-0,8
-0,5
-0,6
3,6
3,6
4,9
-
6,1
cat. T5
-0,8
-0,5
-0,6
3,5
-
-
-
1,9
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
AACJ
-
-
-
-
-
-
-
1.07
0.46
0.04
FR
10 ans Depuis création
REVENU FIXE
-
Note(s): ¹Source : Rapport annuel/intermédiaire de la direction.
*Gestionnaire de portefeuille mandaté par DGIA.
‡Solde minimal au compte de 1 000 $ après un an suivant
l’ouverture du compte. Aucun solde minimal à maintenir
pour les REEE et les régimes collectifs.
** À partir du 1er juillet 2016, Desjardins Société de
placement inc., gestionnaires des Fonds Desjardins, annonce
une réduction des frais de gestion de certaines des
catégories de parts ou des séries d'actions de certains Fonds
Desjardins.
Information financière fournie par Fundata Canada Inc.
© Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.
Cible
Réelle
55,0 %
53,2 %
49,5 %
47,9 %
5,5 %
5,3 %
45,0 %
46,7 %
Revenu fixe canadien
Gestionnaire de fonds
Desjardins Société de placement inc.
www.fondsdesjardins.com
Taux de
distribution ($)
cat. T
RÉPARTITION DE L’ACTIF DU PORTEFEUILLE (%)
GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA)
Placements NEI*
Rendements
annuels
composés (%)
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes
Revenu fixe étranger
-
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales
CROISSANCE
Croissance canadienne
-
Fonds d'actions canadiennes Éthique NEI
11,5 %
12,5 %
-
Fonds Spécialisé d'actions Éthique NEI
2,5 %
2,8 %
Croissance étrangère
-
Fonds d’actions internationales Éthique NEI
11,0 %
10,6 %
-
Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines
11,0 %
11,6 %
-
Fonds Desjardins SociéTerre Environnement
7,5 %
7,5 %
-
Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres
1,5 %
1,6 %
31 JANVIER 2017
PORTEFEUILLE SOCIÉTERRE
ÉQUILIBRÉ
Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement indiqués sont les taux
de rendement total annuel composé historiques en date du présent document qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants
distribués mais non des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur, lesquels auraient réduit le
rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le
prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits dont Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier en épargne collective appartenant au
Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l'Ontario ainsi qu'au Centre financier Desjardins.