2013 10 22 CECOME Costing budget 2014.xlsx

2013 10 22 CECOME Costing budget 2014.xlsx / Projet budget 2014
CECOME PROJETO ORÇAMENTO DE FONCTIONAMENTO 2014
BUDGET ARMEZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO
ORÇAMENTO
CUSTOS
CUSTOS
CUSTOS GERAIS
GERAL CECOME
ARMAZENAGEM DISTRIBUIÇÃO
DESPESAS
Gasoleo Viaturas
Gazole voitures
60420002
4 606 560
Gasoleo Gerador
Gazole générateur
60420005
19 210 242
Gasoleo Dist. Medicamentos
Gazole distribution de médicaments
60420008
6 470 396
Limpeza, Higiene e Conforto
Matériel de nettoyage
60431001
217 300
Consumiveis Armazem Central
Consommables magasin central
60460001
1 300 000
Consumiveis regiões
Mat. e Consumiveis de Escritorio
Consommables régions
Fournitures administratives
60460002
60470001
600 000
2 300 000
Materiais Electricos
Equipements électriques
60470003
1 000 000
Materiais Informatico
Matériel informatique
60470004
300 000
Viagens à Exterior do Pais
Voyages à l'extérieur du pays
61810001
3 000 000
Supervisão e Inventario
Supervision et inventaires
61810002
2 852 000
Subsidio Transp. Condutores
Gratifications chauffeurs
61810003
594 000
Perdiem Dist. Medicamentos
perdiem distribution médicaments
61810004
5 500 000
Subs. Transp. Cecomes Regionais
indemnité transport Cecomes régionaux 61831002
360 000
Outros alugueres e transporte
Autres transports (iles)
61831004
1 666 680
Manut. e Rep. Equip. Armazem
Manutention et réparations des équipements
62410001
9 082 978
Seguro viaturas
Primes d'assurances voitures
62520001
1 604 708
Livros e Outras Documentações
Livres et documentations
62660001
656 000
Publicidade e Propaganda
Publicité
62710002
5 000 000
Telefone
téléphone
62810001
880 000
Internet
internet
62810002
5 400 000
Correios
courrier
62881001
300 000
Serviços bancarios
services bancaires
63181001
903 057
Trabalho especializado
travaux spécialistes
63241001
3 182 384
Quota Acame
???
63510001
1 000 000
Empresa de Segurança e Outras
gardiennage sécurité
63721001
3 600 000
Pessoal exterior contratado
contractuels
63721002
2 500 000
Distribuição Mosquiteiros
distribution des moustiquaires
63850001
2 542 108
Senha Presnça Cons. Administração
Jetons de présence conseil d'administration
65810001
4 976 000
Senha Presença Cons. Fiscal
Jetons de présence conseil fiscal
149 600
Charges sociales
65810002
2 500 000
94 254 013
Total dépenses d'exploitation
Cecome Central
Salaires Cecome Central
66110001
66 926 094
Cecomes Regionais
Salaires Cecome régionaux
66110002
25 630 544
Incentivo de Natal
Primes de noël
66130001
Incentivos
Primes
Ferias Pagas
Congés payés
66150001
1 381 441
Subsidio de Alimentação/outros
Frais d'alimentation
66181001
124 000
Horas Extras
Heures supplémentaires
66181002
300 334
Festejo 1° de Maio
fêtes du 1er mai
66851001
575 600
Festejo 8 de Março
fêtes du 8 mai
66851002
3 000 000
2 303 280
2 303 280
19 210 242
108 650
108 650
1 300 000
6 470 396
44 838 234
6 407 636
18 600 000
95 179 637
1 426 000
594 000
284 000
2 700 000
120 000
3 600 000
1 250 000
1 250 000
149 600
4 976 000
2 500 000
31 084 319
41 828 810
34 526 172
25 097 286
19 222 908
26 101 414
6 407 636
3 000 000
14 400 000
TOTAL CUSTOS PESSOAL
112 368 013
863 401
124 000
300 334
575 600
30 000
46 722 144
TOTAL AMORTIZAÇÃO
131 915 637
22 833 122
53 746 515
TOTAL GENERAL FCFA
338 537 663
100 639 585
153 414 €
133 110 921
202 913 €
TOTAL GENERAL €
30 000
518 040
REPARTIÇÃO CUSTOS GERAIS CFA
REPARTIÇÃO CUSTOS GERAIS €
-
€
-
€
TOTAL GERAL CFA
TOTAL GERAL €
M3 / 12 MEZ
M3 / 1 MEZ
Chiel (M) Lijdsman
1 426 000
5 500 000
360 000
1 666 680
9 082 978
1 475 360
129 348
656 000
5 000 000
476 000
2 700 000
300 000
903 057
3 182 384
1 000 000
931
12
4 606 560
19 210 242
6 470 396
217 300
1 300 000
600 000
2 300 000
1 000 000
300 000
3 000 000
2 852 000
594 000
5 500 000
360 000
1 666 680
9 082 978
1 604 708
656 000
5 000 000
880 000
5 400 000
300 000
903 057
3 182 384
1 000 000
3 600 000
2 500 000
149 600
4 976 000
2 500 000
91 711 905
66 926 094
25 630 544
3 000 000
1 381 441
124 000
300 334
575 600
30 000
97 968 013
600 000
1 150 000
1 150 000
1 000 000
300 000
3 000 000
TOTAL COSTING
51 109 050
77 910 €
72 718 651
110 852 €
205 829 572
313 765 €
27 920 934
42 562 €
79 029 984
120 473 €
221 084
18 424
4 170
59 690
observations
de 1 à deux voitures
Forte diminution de la fourniture d'électricité par EAGB
Aires sanitaires
Amélioration de l'entratein des magasins
Ouverture de budgets produits d'entretiens et fournitures pour les
régions
Dépenses suppleméntaires pour l'établissements des rapports
Augmentation des supervisions terrain et contrôle des stocks
Livraison dans les iles
frigorifique
Campage radio sensiblisation médicaments génériques
Assurance
Ambauche DAF, Official de acquisitions, 3 régularistations
284 859 556
434 237 €
434 237 €
18 952
1 324
CUSTO KM
CUSTO M3