FONGEPAR OBLIFONDS 3

FONDS COMMUN DE PLACEMENT MULTIENTREPRISES
Part A
FCPE
Classification
Ce fonds est classé dans la catégorie des FCPE
« Obligations et autres titres de créance libellés en
euro ».
> 3 ans
Informations pratiques
Composition
Société de gestion
Le FCPE est investi en totalité et en permanence en parts du FCP «
FGF GRANIT EURO MTS 3-5 » géré par FONGEPAR Gestion
Financière dont il est nourricier et le solde en liquidités. A travers le
fonds maître, le FCPE est investi sur un ou plusieurs marchés de
taux de la zone euro.
Valorisation
Indice de référence
FONGEPAR Gestion
Financière
aucune
FCPE nourricier
20/09/1993
hebdomadaire
100% EuroMTS 3-5 ans
Société de gestion de portefeuille
Agréée sous le n° GP 03028
10, place de Catalogne
75667 PARIS CEDEX 14
www.fongepar.fr
Contactez nos services commerciaux
En vue d'atteindre l'objectif de gestion, la stratégie mise en oeuvre
par le gérant repose sur :
- la gestion de la sensibilité, nourrie principalement par des
anticipations macro économiques sur les taux futurs. La fourchette
de sensibilité du fonds est de 0,5 à 6
- la gestion de la courbe des taux qui consiste à sélectionner les
points de courbe des taux offrants le meilleur couple
rendement/risque en fonction du scénario arrêté par le comité
d'investissement de la société de gestion. Le gérant se réserve
toutefois la possibilité d'inclure des titres dont la maturité peut être
différente des titres composant l'indicateur de référence.
- la sélection des titres qui permet de bénéficier du supplément de
rémunération en fonction des risques de signatures et des
perspectives de rendement. Le comportement de cet écart peut être
indépendant de l'évolution globale des taux d'intérêts.
Les actifs dans lesquels le FCPE investit sont des titres de créances
et des OPCVM obligataires et monétaires principalement de la zone
euro. Le plafond de détention des titres hors émission d'Etat de la
zone euro est limité à 40% de l'actif net du FCPE.
A l'exception des emprunts émis par des Etats membres de l'OCDE,
le gérant sélectionnera les émetteurs et/ou les émissions selon des
critères de notation minimum précisés dans la notice d'information
du FCPE.
[email protected]
Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations
contenues dans ce document sont partielles. Pour une description détaillée des risques du produit, nous vous recommandons de vous référer à la section « profil de risque » du
prospectus. Préalablement à toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance du prospectus ou de la notice du fonds.
Dynamique
A noter que les avoirs principalement investis dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion
connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Le fonds ne bénéficie d'aucune garantie ni de protection en capital.
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11-02-2014
Equilibre
FONGEPAR Gestion Financière
Stratégie d'investissement
Prudent
Fongepar, Entreprise d'Investissement, SA au capital de 11 540 016 € - RCS Paris B 692 042 310
Durée de placement recommandée
Défensif
Valoriser son épargne tout en acceptant une prise de
risque modérée
Délégation de gestion
Forme juridique
Date d'agrément
Indicateur de Risque
et de Rendement
Garanti
FONGEPAR
OBLIFONDS 3-5
FONDS COMMUN DE PLACEMENT MULTIENTREPRISES
Garanti
FONGEPAR
OBLIFONDS 3-5
Part A
FCPE
Durée de placement recommandée
Chiffres clés
Composition du portefeuille
28/12/2012
95 396 279 €
95 372 252 €
16 507 832
5,777 €
le 01/02/2013
le 29/11/2013
Performances (nettes de frais de gestion)
Annuelles
Prudent
27/12/2013
99 665 074 €
99 633 814 €
Nombre de parts A
16 954 606
Valeur liquidative A
5,876 €
Valeur liquidative mini
5,737 €
Valeur liquidative maxi
5,903 €
Actif net global
Actif net part A
Ce fonds est classé dans la catégorie des FCPE
« Obligations et autres titres de créance libellés en
euro ».
> 3 ans
Défensif
Classification
27/12/2013
FCPE nourricier
FGF GRANIT EURO MTS 3-5
100,22%
Allocation simplifiée du fonds maître
Détaillées
(glissantes)
1 mois
début d'année
1 an
5 ans
FR0010042820
Fonds
Indice
-0,46%
1,71%
1,71%
12,03%
-0,56%
2,13%
2,13%
19,50%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur
de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations
contenues dans ce document sont partielles. Pour une description détaillée des risques du produit, nous vous recommandons de vous référer à la section « profil de risque » du
prospectus. Préalablement à toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance du prospectus ou de la notice du fonds.
Dynamique
A noter que les avoirs principalement investis dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion
connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Le fonds ne bénéficie d'aucune garantie ni de protection en capital.
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11-02-2014
Equilibre
Fongepar, Entreprise d'Investissement, SA au capital de 11 540 016 € - RCS Paris B 692 042 310
FCP maître