ODÉIS

ODÉIS
2007 ÉTÉ
Codes(s) ISIN
FR0010455501
Durée de vie
de la formule
de garantie
du Fonds
Commun de
Placements
(FCP)
8 ans, 3 mois
et 19 jours
Fiscalité
Plan d'Epargne en
Actions (PEA),
Compte-titres
ordinaire (CTO),
et contrat d'assurance-vie
Date de prise
d'effet de la
garantie
10/10/2007
Date
d'échéance de
la formle
30/09/2015
Droits d'entrée
Non acquis au Fonds :
4% maximum pour toute
souscription reçue jusqu’au
4 octobre 2007 avant 17h00
Néant après cette date
Acquis au Fonds :
4% pour toute souscription
reçue après le 4 octobre
2007 à 17h
Néant avant cette date
Droits de sortie
Non acquis au Fonds : 2%
Acquis au Fonds :
2%
Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez recevoir, sur simple demande auprès de votre conseiller bancaire, des précisions
sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.
OBJECTIF DE GESTION ET GARANTIE À L'ÉCHÉANCE
L’objectif de gestion d’Odéis 2007 Eté est d’offrir au porteur, ayant souscrit avant le 4 octobre 2007, 17h, à l'échéance de la garantie soit le
30 septembre 2015 :
(1)
u 100%
de la Valeur Liquidative de Référence
(2)
u une indexation nette de frais de gestion à hauteur de 70% de la Plus Haute Performance
Moyenne Positive du meilleur des 3 paniers.
Les paniers sont composés d’OPCVM reflétant 3 stratégies de gestion :
u un Panier orienté « Sécurité »,
u un Panier orienté « Équilibre »,
u un Panier orienté « Dynamique ».
En souscrivant dans Odéis 2007 Eté, votre capital est garanti à 100% à l'échéance du 30 septembre 2015 soit une durée de 8 ans, 3 mois et
19 jours. Pour bénéficier de la garantie du capital et de la formule, il convient de rester investi sur cette durée.
Durant la période s’étendant du 11 juin 2007 au 10 octobre 2007, le Fonds se poursuivra avec une gestion de type monétaire, après agrément
de l’Autorité des Marchés Financiers et sera géré de manière à réaliser une performance en lien avec le marché monétaire en respectant les
conditions d'éligibilité au PEA.
(1) 100% du capital garanti correspond à 100% de la Valeur Liquidative de Référence qui est égale à la plus haute valeur liquidative calculée et publiée sur la période comprise entre le 11
juin 2007 et le 5 octobre 2007 inclus, hors frais d'entrée de 4% maximum dans le cadre du CTO et du PEA et hors frais sur versement, d'arbitrage, de gestion sur encours et le cas échéant,
ceux liés aux garanties de prévoyance dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, de capitalisation et de capitalisation PEA.
(2) Signifie la meilleure performance moyenne arithmétique cumulée depuis l‘établissement de la valeur liquidative initiale de chacun des 3 paniers, et déterminée aux huit dates de constatations annuelles.
BANQUE & ASSURANCE
DDITIONNER LES FORCES
IPLIER LES CHANCES
MÉCANISME DE CALCUL DE LA PERFORMANCE
La performance d’Odéis 2007 Eté est indexée sur celle des trois Paniers d’OPCVM suivants (après déduction des frais de gestion des
OPCVM de chacun de ces Paniers) :
u un Panier orienté « Sécurité »,
u un Panier orienté « Équilibre »,
u un Panier orienté « Dynamique ».
REPÈRES
A l’échéance, le porteur bénéficiera d’une participation à hauteur de 70% de la Plus Haute Performance Moyenne Positive du meilleur des
trois Paniers (mais ne sera pas égale à l’intégralité de celle-ci).
Cette performance est égale à la meilleure performance moyenne arithmétique, cumulée depuis le 10 octobre 2007, de chacun des trois
Paniers, déterminée aux huit dates de Constatations Annuelles.
Dans l’hypothèse où toutes les performances de chacun des trois Paniers seraient négatives, la plus Haute Performance du Meilleur des trois
Paniers sera réputée nulle
Valeur liquidative au 11 juin 2007 : 100 €.
REPÈRES
Supports composant les paniers : OPCVM actions et obligations européens et internationaux.
Performances moyennes annuelles brutes des
paniers depuis le 10/10/2007
Dates d'observation*
Sécurité
Equilibre
Dynamique
30/09/2008
- 11,14 %
- 17,40 %
- 23,17 %
29/09/2009
- 9,37 %
- 16,05 %
- 22,27 %
30/09/2010
- 6,98 %
- 13,78 %
- 20,10 %
30/09/2011
- 6,72 %
- 13,90 %
- 20,63 %
01/10/2012
- 4,58 %
- 11,78 %
- 18,60 %
30/09/2013
- 2,00 %
- 8,84 %
- 15,44 %
30/09/2014
1,14 %
-5,34 %
-11,67 %
24/09/2015
3,64 %
-2,51 %
-8,58 %
* Si ce jour n'est pas un jour où les ordres de souscription et de rachat peuvent être passés, signifie le 1er jour suivant
où ces ordres peuvent être passés. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Source : Natixis Asset Management.
La garantie du capital et la formule de calcul de la performance ne sont acquises qu’à l’échéance de la formule (8 ans, 3
mois et 19 jours). Il convient donc de respecter la durée minimale de placement recommandée. Une sortie de ce Fonds à
une autre date s’effectuera à un prix qui dépendra des paramètres de marché ce jour-là (après déduction des frais de sortie
de 4%). Il pourra être très différent (supérieur ou inférieur) du montant résultant de l’application de la formule annoncée.
Vous ne bénéficierez alors plus de la garantie du capital
POINT D’ATTENTION : Ce document, rédigé par Natixis Asset Management, est destiné à une clientèle non professionnelle au sens de la MIF. Le Fonds
Commun de Placement Odéis 2007 Eté est géré par Natixis Asset Management. Société de gestion de portefeuille – RCS Paris 329450738 – 21 quai d’Austerlitz,
75013 Paris – Agrément n°GP 90-009 – Société Anonyme au capital de 50 434 604,76 euros. Il a été agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 avril
2007. Le Fonds permet de profiter partiellement de la performance potentielle des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risques. La performance
sur la période n’est cependant pas garantie. La performance du Panier n’étant retenue qu’à 70 %, le porteur ne profite pas pleinement des hausses des valeurs qui le
constituent. Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais liés à l’investissement dans le fonds Odéis 2007 Eté sont décrits dans Prospectus qui
doit vous être remise préalablement à toute souscription. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement le Prospectus, disponible sans frais en
agence ou sur www.placementsfinanciers.banquepopulaire.fr.