bmo fonds de revenu à taux variable

Information trimestrielle sur le portefeuille
BMO FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE
Aperçu du portefeuille de placements • Au 31 mars 2015
Répartition
du portefeuille
% de la
valeur liquidative
Prêts à taux variable
Obligations de sociétés
Trésorerie/débiteurs/créditeurs
Autre
81,3
17,4
0,6
0,7
Répartition totale du portefeuille
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
100,0
% de la
valeur liquidative
CHS/Community Health Systems, Inc., prêt à terme D,
taux variable, 22 janv. 2021
Tribune Company, prêt à terme B, taux variable, 1er juill. 2020
CityCenter Holdings LLC, prêt à terme B,
taux variable, 16 oct. 2020
Kindred Healthcare, Inc., prêt à terme B,
taux variable, 11 mars 2021
Dell Inc., prêt à terme B, taux variable, 29 avr. 2020
Federal-Mogul Corporation, prêt à terme C,
taux variable, 3 avr. 2021
Quad Graphics, Inc., prêt à terme B, taux variable, 3 avr. 2021
Allison Transmission, prêt à terme B3,
taux variable, 23 août 2019
Monitronics International, Inc., prêt à terme B,
taux variable, 23 mars 2018
Windstream Corp., prêt à terme B3, taux variable, 8 août 2019
Cincinnati Bell Inc., prêt à terme B, taux variable, 10 sept. 2020
Tropicana Entertainment Inc., prêt à terme,
taux variable, 26 nov. 2020
Telesat, prêt à terme B2, taux variable, 28 mars 2019
Ply Gem Industries, Inc., prêt à terme,
taux variable, 22 janv. 2021
Murray Energy Corporation, prêt à terme,
taux variable, 21 nov. 2019
2,2
2,1
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
T1
% de la
valeur liquidative
Rent-A-Center, Inc., prêt à terme B, taux variable, 6 févr. 2021
EP Energy LLC, prêt à terme B2, taux variable, 30 avr. 2019
Marina District Finance Company, Inc.,
prêt à terme B, taux variable, 15 août 2018
Flash Dutch 2BV, prêt à terme B 1L,
taux variable, 1er févr. 2020
Diamond Resorts Corp., prêt à terme,
taux variable, 25 avr. 2021
Tower Automotive Inc., prêt à terme B,
taux variable, 23 avr. 2020
Syniverse Holdings Inc., prêt à terme,
taux variable, 23 avr. 2019
Fortescue Resources, prêt à terme,
taux variable, 30 juin 2019
Navistar Inc., prêt à terme B 1L,
taux variable, 17 août 2017
Kate Spade, prêt à terme B, taux variable, 8 avr. 2021
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative
Valeur liquidative totale
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,1
1,1
37,6
84,8 M$
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
L’aperçu du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible à la fin de
chaque trimestre.
MD
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