Paramètres des comptes Le solde minimum d`un compte offert par

Le programme Gestion d’actifs privée CI donne accès à des gestionnaires d’actifs chevronnés qui couvrent
une gamme complète de placements, allant des mandats de valeur aux mandats de croissance, canadiens à
étrangers, et d’actions à titres productifs de revenu. Plusieurs options de comptes sont offertes aux clients
fortunés qui souhaitent investir un minimum de 500 000 $.
Barème de frais annuels
(comprend les frais de gestion et d’administration)
Valeur marchande
totale des actifs
Catégorie d’actif
Marché
Revenu
monétaire canadien
Mondial
Équilibré canadien,
Actions
Étranger/ Marchés émergents
d’occasions
d’investissement
revenu diversifié canadiennes É.-U.*
Signature
Trident
Jusqu’à 500 000 $ inclusivement
0,55 %
0,70 %
0,95 %
1,10 %
1,10 %
1,20 %
1,25 %
De 500 000 $ à 1 000 000 $
inclusivement
0,45 %
0,60 %
0,75 %
0,90 %
0,90 %
1,00 %
1,10 %
De 1 000 000 $ à 5 000 000 $
inclusivement
0,40 %
0,55 %
0,70 %
0,80 %
0,85 %
0.,95 %
1,00 %
Plus de 5 000 000 $ inclusivement
0,35 %
0,50 %
0,65 %
0,75 %
0,80 %
0,90 %
0,90 %
*Étranger/É.-U. comprend les mandats d’actions, équilibrés et de revenu.
Les frais de gestion, d’exploitation et de service de courtage sont calculés et prélevés sur une base mensuelle, en fonction de la valeur nette quotidienne du ou des
comptes. Barème des frais de services de courtage : de 0 % à 1,00 %. Les frais indiqués ci-dessus sont bruts des frais de courtage et des taxes.
Paramètres des comptes
Le solde minimum d’un compte offert par Gestion d’actifs privée CI est de 500 000 $, et le placement
minimum pour chaque mandat est de 100 000 $. Toutefois, si un client est titulaire de plusieurs comptes,
le minimum par compte s’établira selon les fourchettes suivantes :
Total
des actifs
Nombre maximal
de comptes
Solde minimum
du compte
Placement
minimum
De 500 000 $ à 750 000 $
1
500 000 $
100 000 $
De 750 000 $ à 1 000 000 $
2
250 000 $
100 000 $
De 1 000 000 $ à 1 500 000 $
3
250 000 $
100 000 $
Plus de 1 500 000 $
4
250 000 $
100 000 $
Remarque : le minimum d’actifs requis pour le Fonds marché monétaire CI ou la Catégorie de société avantage à court terme CI est de 50 000 $.
Frais combinés selon le niveau d’actifs
Catégories d’actif
500 000 $
1 M$
2 M$
5 M$
Marché monétaire
0,550 %
0,550 %
0,450 %
0,420 %
Revenu canadien
0,700 %
0,650 %
0,600 %
0,570 %
Obligations à rendement élevé
0,800 %
0,750 %
0,675 %
0,630 %
Équilibré canadien et revenu diversifié
0,950 %
0,850 %
0,775 %
0,730 %
Actions canadiennes
1,100 %
1,000 %
0,900 %
0,840 %
Étranger/États-Unis
1,100 %
1,000 %
0,925 %
0,880 %
Marchés émergents Signature
1,200 %
1,100 %
1,025 %
0,980 %
Mondial d’occasions d’investissement Trident
1,250 %
1,175 %
1,088 %
1,035 %
Plusieurs comptes peuvent être amalgamés afin de réduire davantage les frais de gestion. Comprend tous les frais sauf les frais de service de courtage et les taxes
applicables. Les frais de gestion, d’exploitation et de garde, ainsi que tous les autres frais sont compris dans les montants indiqués ci-dessus.
Exemples de calculs des frais
Exemple 1 : le client investit 1 000 000 $ dans le mandat Harbour.
Mandat
Actifs
Harbour
1 000 000 $
Total
1 000 000 $
Répartition
(%)
Frais
Jusqu’à
500 000 $
500 000 $
à
1 M$
1 M$
à
5 M$
Plus
de
5 M$
1,10 %
0,90 %
0,80 %
0,75 %
Frais au prorata
Jusqu’à
500 000 $
500 000 $
à
1 M$
1 M$
à
5 M$
Plus
de
5 M$
100 %
5 500 $
4 500 $
–
–
100 %
5 500 $
4 500 $
Total
des frais
annuels
10 000 $
10 000 $
Frais combinées : 1,00 %
Exemple 2 : le client a investi un total de 7 000 000 $, dont 1 000 000 $ sont investis dans un compte REER.
Mandat
Actifs
Répartition
(%)
Frais
Jusqu’à
500 000 $
500 000 $
à
1 M$
1M$
à
5 M$
Plus
de
5 M$
Fonds d’obligations
canadiennes Signature 2 400 000 $
0,70 %
0,60 %
0,55 %
0,50 %
Fonds de revenu
élevé Signature*
1 000 000 $
0,95 %
0,75 %
0,70 %
Fonds de placements
canadiens CI
1 500 000 $
1,10 %
0,90 %
Fonds d’actions
mondiales Cambridge
2 100 000 $
1,10 %
0,90 %
Total
7 000 000 $
Frais au prorata
Total
des frais
annuels
Jusqu’à
500 000$
500 000 $
à
1 M$
1 M$
à
5 M$
Plus
de
5 M$
34 %
1 200 $
1 029 $
7 543 $
3 428 $
13 200 $
0,65 %
14 %
679 $
536 $
4 000 $
1 857 $
7 072 $
0,80 %
0,75 %
22 %
1 179 $
964 $
6 857 $
3 214 $
12 214 $
0,85 %
0,80 %
30 %
1 650 $
1 350 $ 10 200 $ 4 800 $
18 000 $
100 %
50 486 $
Frais combinées : 0,72 %
*Détenu dans un compte REER. Tous les frais indiqués sont bruts des frais de courtage et des taxes. Les frais sont prélevés du ou des comptes clients sur une base
mensuelle.
1405-0813_F (05/14)