Mirabaud - Banque du Leman

Mirabaud - Global Equity High Income A cap. CHF
31 décembre 2016
Objectif & Stratégie
Caractéristiques
L'objectif du fonds consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant
essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. Le fonds
investira, directement ou indirectement, en actions et en valeurs mobilières assimilables à des
actions d'émetteurs du monde entier. Le choix des investissements, qui repose sur une analyse
fondamentale, ne se limitera pas à une région, un secteur ou une devise donnés. Toutefois, en
fonction des conditions du marché, les investissements peuvent être concentrés dans un secteur
économique et/ou une devise et/ou un nombre de régions limité. La stratégie du Fonds intègre
également des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance), en mettant accent sur les
objectifs de rendement à long terme et en identifient les opportunités découlant des modèles de
durabilité.
Gestionnaire
Informations générales
Kirill Pyshkin, analyste-gérant au sein de l'équipe de gestion de portefeuilles et d'analyse des
actions mondiales de Mirabaud Asset Management, gère le fonds Mirabaud - Global Equity High
Income et participe à la gestion des fonds Mirabaud - Equities Global et Mirabaud - Equities US.
Son expérience de la gestion d'actifs remonte à 2000. Anu Narula, responsable de l'équipe de
gestion de portefeuilles et d'analyse des actions mondiales de Mirabaud Asset Management, gère
les fonds Mirabaud - Equities Global et Mirabaud - Equities US et participe à la gestion du fonds
Mirabaud - Global Equity High Income. Son expérience de la gestion d'actifs remonte à 2001.
Performances mensuelles et annuelles (%)
Fonds 2016
Indice
Fonds 2015
Indice
Fonds 2014
Indice
Single Manager - Traditionnel
Global
Mixte
Type d'investissement
Région
Style
Jan Fev Mars Avr Mai Juin
-2.32 -4.13 1.01 0.63 3.46 -3.31
-3.81 -3.47 3.28 1.57 3.86 -2.61
-8.63 6.81 0.46 -0.06 -0.55 -3.64
-8.86 8.78 0.86 -0.74 0.56 -3.26
0.00 -0.23
0.00 1.07
Juil Août Sept Oct Nov Déc Année
2.74 1.06 -1.07 -1.45 5.67 1.38 3.28
3.48 2.01 -0.74 0.28 3.80 1.92
9.51
3.01 -4.37 -2.35 7.73 2.90 -4.98 -4.86
3.73 -6.28 -2.62 8.80 3.43 -4.38 -1.64
1.42 2.33 0.24 2.07 0.73 2.15 9.01
1.29 2.95 0.95 1.44 1.79 1.14 11.10
Performance indexée (depuis création)
VNI
Devise de la classe
Date de création de la classe
Pays d'enregistrement
Calcul de la VNI
Domicile
ISIN / Bloomberg
Valoren / WKN
Lipper ID
Clientèle cible
Souscription / Rachat
Souscription: préavis / règlement
Remboursement: préavis / règlement
Commission de gestion
Investissement minimal
Valeur totale (en dev.classe)
Forme juridique
Statut juridique
Distribution des dividendes
Indice de référence
TER 31.12.2015
107.11
CHF
30.05.2014
CH / FR / LU
Journalier
Luxembourg
LU1064860692 / MGEHACC LX
24331737 / A117Y5
68266128
Tout investisseur
Journalier / Journalier
0 Jours ouvrables / 2 Jours ouvrables
0 Jours ouvrables / 4 Jours ouvrables
1.5%
1 action
116.17 millions CHF
SICAV
Fonds ouvert
Capitalisés
MSCI AC World Net Return CHF
1.77%
Statistiques
Fonds (%)
Indice (%)
1.38
5.58
3.28
7.11
2.69
11.95
3.44
0.29
-1.31
-3.35
0.89
96.57
92.56
1.92
6.09
9.51
19.67
7.19
13.03
Performance 1 mois
Performance 3 mois
Performance YTD
Performance depuis création
Performance annualisée (depuis création)
Volatilité annualisée (depuis création)
Tracking Error (depuis création)
Ratio de Sharpe (depuis création)
Ratio d'information (depuis création)
Alpha (depuis création)
Beta (depuis création)
Corrélation (depuis création)
Active share ratio (31.12.2016)
1 250
1 200
1 150
1 100
1 050
1 000
05.16
05.15
05.14
950
Mirabaud - Global Equity High Income A cap. CHF
MSCI AC World Net Return CHF
Performances sur 12 mois glissants
Performances cumulées (%)
8.0%
6.0%
12.0
4.0%
11.17
9.51
10.0
8.45
2.0%
0.0%
8.0
-2.0%
6.0
-4.0%
5.58
3.28
4.0
-6.0%
2.0
-8.0%
1.38
1.92
04.16
0.0
04.15
-10.0%
6.09
1 mois
3 mois
6 mois
Mirabaud - Global Equity High Income A cap. CHF
1 an
3 ans
5 ans
MSCI AC World Net Return CHF
Risques
Les investissements en actions sont soumis à des risques de marché et de change qui ne seront pas couverts. Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui peuvent être plus volatils et l’exposer
à un risque opérationnel supérieur à celui des marchés actions des économies bien établies. Le fonds peut investir dans des actions par le biais d’instruments structurés qui perdraient leur valeur si leur
émetteur faisait défaut et ne parvenait pas à honorer ses obligations contractuelles. Le fonds peut investir dans des titres moins liquides du fait que les acheteurs ou vendeurs ne sont pas toujours assez
nombreux pour négocier ces titres rapidement ou qu’ils conservent une grande partie de leurs actions. Le fonds peut investir au-delà de son univers principal et ainsi s’exposer à des risques
supplémentaires. Les investissements en actions A chinoises en Chine continentale s’effectuent via le Shanghai Hong Kong Stock Connect, ce qui peut impliquer des risques liés aux limitations imposées
par les quotas ainsi que des risques réglementaires, opérationnels, de compensation, de règlement et de contrepartie. L’utilisation d’instruments financiers dérivés dans le cadre du processus
d’investissement peut accroître la volatilité du fonds et l’exposer au risque de défaillance de ses contreparties. Les investissements dans des classes d’actions qui ne sont pas libellées dans la devise de
référence du fonds sont exposés aux pertes et aux gains découlant des fluctuations monétaires. Les liquidités placées en dépôts à terme ou dans des fonds monétaires sont exposées au risque de
défaillance de leur émetteur.
Mirabaud - Global Equity High Income A cap. CHF
31 décembre 2016
Répartition
1.9
Services aux collectivités
3.2
3.0
3.6
Télécommunications
Europe de l'Ouest
2.3
Matériels
11.1
Technologies de l'information
Industries
Santé
15.5
Amérique du Nord
12.9
10.6
11.1
17.0
Énergie
17.0
7.3
5.9
Biens de consommation de base
0.0
0.0
13.6
Afrique / Moyen-Orient
0.0
12.1
8.0
3.1
Liquidités et autres actifs/passifs
Asie-Pacifique
18.7
9.5
4.2
Consommation discrétionnaire
62.8
12.3
Finance
Immobillier
19.1
5.3
Liquidités et autres actifs/passifs
4.5
4.5
5.0
10.0
15.0
20.0
0.0
(%)
Mirabaud - Global Equity High Income A cap. CHF
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
(%)
MSCI AC World Net Return CHF
Mirabaud - Global Equity High Income A cap. CHF
30.7% du Portefeuille
Principales Positions (Total 43 positions)
Pondération (%)
3.4
3.4
3.2
3.2
3.1
3.0
2.9
2.9
2.9
2.9
Nom
ROYAL DUTCH SHELL 'B'
BLACKSTONE GROUP LP -PARTN.UNITSDAITO TRUST CONSTRUCTION
CISCO SYSTEMS
TORONTO-DOMINION BANK
N.T.T. NIPPON TELEGRAPH & TELEPH.
DEUTSCHE BOERSE - OPEABBVIE
SUNCOR ENERGY
QUALCOMM
Autres informations
Date de lancement du fonds
20.12.2013
Société de direction
Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Banque dépositaire
Pictet & Cie (Europe) SA
Auditeur
Ernst & Young Luxembourg
Agent de transfert
FundPartner Solutions (Europe) SA
Promoteur(s)
MIRABAUD Asset Management (Suisse) SA
Administrateur
FundPartner Solutions (Europe) SA
Représentant (Suisse): Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29 bd.Georges-Favon, 1204 Genève
Service de paiement (Suisse): Mirabaud & Cie SA, 29 bd.Georges-Favon, 1204 Genève
Pour plus de renseignements, veuillez contacter [email protected].
Information par classe de part
Nom
Mirabaud - Global Equity High Income A cap. CHF
Mirabaud - Global Equity High Income A cap. USD
Mirabaud - Global Equity High Income A cap. EUR
Mirabaud - Global Equity High Income A cap. GBP
Mirabaud - Global Equity High Income A dist. CHF
Mirabaud - Global Equity High Income A dist. EUR
Mirabaud - Global Equity High Income A dist. GBP
Mirabaud - Global Equity High Income A dist. USD
Mirabaud - Global Equity High Income I cap. EUR
Mirabaud - Global Equity High Income I dist. EUR
Mirabaud - Global Equity High Income I cap. USD
Mirabaud - Global Equity High Income I dist. GBP
VNI
107.11
100.15
121.89
127.90
97.37
110.83
116.26
85.62
123.40
110.82
102.50
118.45
DEV.
CHF
USD
EUR
GBP
CHF
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
USD
GBP
ISIN
LU1064860692
LU1008513340
LU1064860007
LU1064860262
LU1064860775
LU1064860189
LU1064860429
LU1064859926
LU1064861237
LU1064861310
LU1064861070
LU1064861583
" - " = Classe inactive
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financier. L’information contenue dans ce document provient de sources jugées fiables. Toutefois, son exactitude ou son exhaustivité ne peut être garantie, et certaines données ne sont que des
estimations. La performance passée n'est pas représentative des rendements à venir ni ne les garantit. Les données de performance sont calculées à partir de la VNI. Elles intègrent les dividendes versés,
le cas échéant, mais ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission ou du rachat. La valeur des fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il se peut que les pertes
subies par l'investisseur égalent ou dépassent la somme initialement investie. Préalablement à la souscription des fonds cités dans ce document, l'investisseur est tenu de consulter les versions les plus
récentes des documents légaux relatifs à ces fonds et notamment le prospectus, qui décrit les risques y afférents. Il est de surcroît recommandé à tout investisseur de recourir aux conseils juridiques et
fiscaux d’un professionnel avant de prendre une quelconque décision d’investissement. Le Prospectus, les Statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus
gratuitement auprès du Représentant en Suisse - Mirabaud Asset Management (Suisse) Ltd, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève.