FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉ À REVENU MENSUEL

Revenu diversifié
FONDS IA CLARINGTON
ÉQUILIBRÉ À REVENU MENSUEL
Rendement du Fonds (%)1 – Série F6
Cumul
1 mois 3 mois annuel (CA)
1 an
-0,3
0,4
-0,3
11,1
Rendements annuels (%)1 – Série F6
2007 2008 2009 2010 2011
12,3
-3,0
31 janvier 2017
Dans quoi ce Fonds investit-il?
3 ans
7,5
5 ans
8,7
10 ans
-
Depuis DPR
8,8
Le Fonds vise à produire un revenu
courant et à offrir une possibilité de
croissance du capital en investissant dans
des titres à revenu fixe et des titres de
capitaux propres.
Le Fonds peut investir jusqu’à 45 % de
ses actifs dans des titres étrangers.
2012
7,4
2013
16,5
2014
10,7
2015
4,1
2016
9,0
Placement de 10 000 $1 – Série F6
20 000 $
19 060 $
15 000 $
Principales raisons pour investir
• Fonds équilibré axé sur le revenu qui
offre une vaste diversification pouvant
être optimisée en vue de bénéficier
d’un meilleur potentiel de rendement
total dans divers contextes
économiques.
• Répartition active de l’actif axée sur
l’économie combinant l’expertise et la
souplesse en vue de profiter des
occasions.
• Gestion active des devises
Gestionnaires de portefeuille
10 000 $
Industrielle Alliance, Gestion de
placements inc.
Clément Gignac, M.E.Sc.
5 000 $
Juin 2009
Date d’entrée en fonction : Janv. 2013
Janv. 2017
Détails sur le Fonds
Type de
fonds :
Fiducie
Taille :
410,4 millions $
Date du
premier
rendement
VL :
Codes de fonds (CCM)
RFG* :
Série
F
F6
F8
Série F : 1,11 %
Série F6 : 1,11 %
Série F8 : 1,07 %
*au 30 sept. 2016
CAF
7024
3611
3612
Niveau de tolérance au risque :
Faible
Moyen
Élevé
Série F6 : 5 juin 2009
Fréquence des distributions :
Série F : Annuellement, taux variable
Série F6 : Mensuellement, taux fixe
Série F8 : Mensuellement, taux fixe
Série F : 10,65 $
Série F6 : 12,46 $
Série F8 : 10,57 $
Distributions ($/part)
F
F6
F8
Février 2016
Mars 2016
Avril 2016
Mai 2016
Juin 2016
Juillet 2016
-
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,067
0,067
0,067
0,067
0,067
0,067
Placements IA Clarington inc.
522, avenue University, bureau 700, Toronto (Ontario) M5G 1Y7
1 888 860-9888 | [email protected] | www.iaclarington.com
Distributions ($/part)
Août 2016
Septembre 2016
Octobre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016
Janvier 2017
F
F6
F8
0,058
-
0,062
0,062
0,062
0,062
0,349
0,062
0,067
0,067
0,067
0,067
0,303
0,067
31 janvier 2017
FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉ À REVENU MENSUEL
Composition de l’actif2
Principaux placements en actions2
Actions
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions étrangères
Fiducies de revenu
40,3 %
23,6 %
12,2 %
3,8 %
0,7 %
Titres à revenu fixe
Obligations de sociétés de qualité
supérieure canadiennes
Obligations provinciales et
municipales canadiennes
Autre
13,7 %
Espèces et autre
Fonds de placement3
Encaisse et autres éléments d'actif
net
46,0 %
38,0 %
6,3 %
4,5 %
2,9 %
8,0 %
iShares S&P/TSX Capped Financials
Index ETF
iShares S&P/TSX 60 Index Fund
SPDR S&P 500 ETF Trust, série 1
FINB BMO obligations provinciales à
moyen terme
iShares MSCI EAFE ETF
FINB BMO échelonné actions
privilégiées
iShares iBoxx $ Investment Grade
Corporate Bond ETF
VanEck Vectors Gold Miners ETF
iShares Tips Bond ETF
Banque Royale du Canada
Répartition totale
Principaux placements en titres à
revenu fixe2
6,9 %
6,6 %
4,8 %
Gouvernement des États-Unis,
4,2 %
3,8 %
Province de Québec, 4,500 %,
3,2 %
0,125 %, 15-07-2026
Hydro-Québec, taux variable,
1,037 %, 01-12-2019
01-12-2020
Gouvernement du Canada, 5,750 %,
01-06-2029
Province de la Colombie-Britannique,
2,300 %, 18-06-2026
2,8 %
2,1 %
1,9 %
1,8 %
38,2 %
Province de Québec, 3,500 %,
01-12-2022
Province d'Ontario, 2,850 %,
02-06-2023
Province d'Ontario, 6,500 %,
08-03-2029
Gouvernement du Canada,
obligation à rendement réel, 2,750 %,
01-12-2048
Province de la Colombie-Britannique,
Répartition géographique2
Canada
États-Unis
International
Europe
Asie
Australie et Océanie
Répartition sectorielle des actions2,4
58,7 %
23,6 %
5,9 %
2,6 %
1,1 %
0,1 %
Services financiers
Énergie
Industrie
Biens de consommation de base
Technologies de l'information
Consommation discrétionnaire
Matières premières
Télécommunications
Santé
Services publics
Immobilier
12,2 %
5,9 %
4,3 %
3,7 %
3,4 %
2,9 %
2,5 %
2,0 %
1,9 %
1,1 %
0,4 %
5,700 %, 18-06-2029
Répartition totale
0,6 %
0,5 %
0,5 %
0,4 %
0,4 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,2 %
3,7 %
Nombre total de placements2,5
417
Revenu fixe
154
Actions
263
Caractéristiques du portefeuille2
Rendement de portefeuille
2,5 %
Coupon moyen
2,6 %
Duration modifiée
Durée moyenne
Qualité de crédit moyenne6
5,3 ans
10,7 ans
A
1
Le rendement historique de la série applicable du Fonds est calculé à partir du 5 juin 2009, date à laquelle a eu lieu une fusion importante ou une
réorganisation du Fonds. 2 L’information présentée comprend les caractéristiques applicables du (des) fonds communs de placement sous-jacent(s) dans
lequel (lesquels) le Fonds investit, en l’occurrence le Catégorie IA Clarington dividendes croissance, Fonds IA Clarington de valeur mondial et le Fonds
IA Clarington américain dividendes croissance. 3 Le terme « fonds d’investissement » fait référence à des fonds d’investissement qui ne sont pas gérés
par iA Clarington ou une société affiliée à iA Clarington. 4 Ne tient pas compte des répartitions sectorielles applicables de fonds de placement non gérés
par Placements IA Clarington inc. 5 Ne tient pas compte de l’encaisse et autres éléments d’actif net et des fonds de placement applicables non gérés par
Placements IA Clarington inc. 6 L’encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de
placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués comprennent les changements dans la valeur des actions ou
parts et le réinvestissement de toutes les distributions et de tous les dividendes. Ces montants ne comprennent pas les frais de vente, de rachat, de
distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par un détenteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Pour les périodes de
plus d’un an, les rendements correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques, alors que pour les périodes d’un an ou moins, ils
correspondent à des chiffres cumulatifs et ne sont pas annualisés. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change
fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le tableau de taux de croissance composé est seulement utilisé pour illustrer les effets
d’un taux de croissance composé et n’a pas comme but de refléter les valeurs ou rendements futurs du Fonds. Les données de rendement ne sont pas
présentées pour un Fonds qui a distribué des titres pendant moins de 12 mois consécutifs. Pour un fonds commun de placement existant pour lequel
une ou plusieurs de ses séries ont existé pendant moins de 12 mois consécutifs (« nouvelle série »), les données de rendement particulières à chaque
nouvelle série ne sont pas fournies. Les données de rendement de séries différentes peuvent différer pour un certain nombre de raisons, y compris mais
sans se limiter aux différentes structures de frais. Le paiement de distributions et la ventilation de distributions, le cas échéant, ne sont pas garantis et
peuvent fluctuer. Le paiement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d’un fonds ou avec son taux de rendement. Si les distributions
payées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur de votre placement diminuera. Les distributions payées découlant de gains en
capital réalisés par des fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables entre vos mains dans l’année où elles sont
payées. Votre coût de base rajusté sera déduit du montant de tout remboursement de capital. Si votre coût de base rajusté devient négatif, vous devrez
payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant négatif. Le taux de rendement d’un fonds commun de placement fait référence au revenu généré par
les titres détenus dans le portefeuille du fonds et ne représente pas le rendement du fonds ou le revenu payé par le fonds. La caractéristique de « taux
de rendement du portefeuille » indiquée dans le profil de fonds fait référence au taux de rendement du fonds dans son ensemble, pas celui de chaque
série du fonds. Veuillez vous reporter au prospectus pour les détails et les descriptions des différentes séries offertes par le fonds. Les Fonds iA
Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d’iA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence,
de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
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