compte rendu CE 2013 04

Section syndicale C.G.T.
APAVE PARISIENNE
COMPTE-RENDU CE DU 26 AVRIL 2013
1.
SITUATION FINANCIERE
Situation financière à fin mars 2013
Valeurs mobilières de placement
Solde de trésorerie y compris VMP
Solde des comptes courants groupe APAVE
Solde des comptes courants( filiales APAVE Parisienne)
Découvert autorisé
Découvert utilisé
Délais clients mensuels
Délais fournisseurs (pour la majorité des fournisseurs)
REGION
Production en % & en
Euros
Centre
Champagne Ardenne
IDF N E
IDF SO
Agence CTC I.D.F
LEME SAINT OUEN
Direction Formation
Veille Réglementaire
EN MARS :
2.
Production
Définitive
Fin 02/2013
+ 1,9 %
17 765M€
-7,7%
_0,1%
+ 6,3%
+ 4,3%
+ 9,7%
+ 9,1%
- 16,7%
- 8,1%
5 326 760
5 860 835
919 622
849 907
2 950 000
0€
68 jours
45 jours
Anomalies
DE CRA
1,7%
0,7%
0%
0,9%
0,5%
4,5%
Retard de facturation: 900 K€
Nombre de jours ouvrés : moins 2 soit - 3,1%
COMPTES DE L’ENTREPRISE
Présentation du rapport du commissaire aux comptes
Situation sur les filiales et participation Apave parisienne au
31/12/2012
Réponse direction :
Participation APAVE parisienne :
PPN : 10%
APAVE DEVELOPPEMENT : 19,10%
Situation des filiales :
PPN :
+ 166 K€
APAVE DEVELOPPEMENT :
- 341 K€
1 sur 6
Production
Provisoire
Fin 03/ 2013
- 1,4
26 445 €
- 3,7%
+0,6%
+ 4%
- 4,3%
+ 4,3%
- 0,7%
- 13,6%
- 21,2%
Anomalies
DE CRA
2,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
3,0%
Compte de résultat
1.
Quelle est la nature de l’augmentation des charges
externes en 2012 (+6.8%) ?
Réponse Direction :
Location de voiture longue durée (60 en plus)
+250 K€
Entretien frais de réparation de TAVERNY
- LISSES - ST OUEN
MAP et frais d’indemnités
Assurances
Frais de fonctionnement APAVE SA
+150 K€
+250 K€
+375 K€
+700 K€
2.
Quelles sont les causes de la forte réduction de la baisse des autres charges
d’exploitation (44.3%) et de la forte progression des autres produits d’exploitation
(+36.7%)?
3.
Quelle est la provenance de la forte progression des produits financiers (+337.09%) ?
Réponse Direction :
Reprise de provision « risque et charges financières » concernant CETEN, ADIAG, et APAVE
DEVELOPPEMENT
Bilan
4.
Quelles sont les modalités et les motifs de l’emprunt à long terme (5 021 k€) ?
5.
Quelle est la nature des autres créances en forte progression en 2012
(De 1 655 k€ à 6 154 K€)
6.
Quelle est la nature des placements de trésorerie (+3 696 k€)
Réponse Direction :
(4) 2 emprunts à moyen et à court terme
- Le 1er : 3M€ au Crédit Agricole sur 5 ans à 2,259% prêté au groupe avec 0,2% d’intérêts en plus
- Le 2ème : 2M€ chez HSBC sur 3 ans à 1,496% - 1M€ au groupe toujours avec 0,2% d’intérêts en
plus et 1M€ à APAVE Parisienne
- Soit un prêt de 4 M€ pour APAVE SA
(5) Location de véhicule longue durée (60 de plus environ 250 K€)
- Entretien et réparation locaux de : TAVERNY, LISSES, SAINT OUEN (150 K€)
- MAP : frais et indemnités (250 K€)
- Assurances (375 K€)
- Prestation et fonctionnement SA (+ 700 K€) mais une refacturation a APAVE Parisienne de 800 K€
est effectuée.
- Charges 2 postes ont diminué : redevances MICROSOFT et nettoyage de perte sur créances
irrécupérables en 2011
Encore un jeu d’écriture comptable comprenne qui pourra…
(6) Les placements de trésorerie se font : soit au jour le jour (SICAV), soit sur 6 mois.
2 sur 6
3 - VALIDATION DES AXES DE MISSION DU CABINET SYNDEX
Dans le cadre des diligences que le Cabinet SYNDEX accomplies habituellement, les membres de la
commission économique émanant du CE proposent qu'il analyse plus particulièrement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analyse des contrats informatiques entre Apave parisienne et Apave SA
(paiements des salaires, coût des structures,…),
Analyses des coûts de structures imputés aux agences,
Analyses des filiales (coûts des structures, masses salariales),
Analyses complètes des immobilisations prévues en 2012,
Etude des conventions courantes entre Apave Parisienne SAS et Apave
SA ou toutes autres sociétés du groupe,
Etude des flux financiers entre Apave Parisienne et ses filiales sur les
exercices 2008 à 2012,
Etude des modalités nouvelles de fonctionnement du gouvernement
d'entreprise (Conseil d'administration...) Apave Parisienne SAS et de sa
société-mère,
Analyse de l’impact éventuel des écritures comptables des transferts
courants dans les actions des filiales Apave SA et ses filiales,
Analyse des comptes courants de l’association Apave parisienne,
Analyse de la masse salariale et des effectifs moyens rémunérés par sites,
Analyse de la politique de rémunérations par qualifications, métiers, coefficients, tranches
d'âges, ancienneté et par sexes.
Avis du CE :
Pour 8 sur 8
4 – BADGES
•
Avis du CE sur le projet de mise en place de badges dotés d’un QR code en substitution aux
«cartes d’identité inspecteurs».
Les CHSCT n’ont pas été consultés comme d’habitude !!
Avis du CE reporté pour manque d’information
5 – AGENCE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE
•
Avis du CE sur le projet de constitution de l’équipe de l’unité Paris/ la Défense « GRAND
PARIS » au sein de l’agence construction Ile de France
Avis du CE :
Pour 8 sur 8
Par le volontariat des employés actuels à l’agence Bâtiment : 8 postes à pourvoir
Une administrative en plus de l’actuelle, pour répondre entre autre à ORPHEE équipe bâtiment
PARIS
Le commercial sera assuré par les chargés d’affaires pour toutes les
unités bâtiment.
Demande des élus : le transfert du personnel se fera sur la base du
volontariat ou demande du responsable ?
Pour le personnel administratif, il est demandé une analyse de
l’impact d’une secrétaire en moins sur une des agences notamment
pour la permanence Orphée ou pour la polyvalence pour certaines
6 - STATISTIQUES COMMERCIALES
•
Evolution du premier trimestre 2013
CGT : sans commentaire nous attendons une statistique commerciale digne d’un vrai service
commercial avec un vrai directeur commercial !
3 sur 6
7 - BILAN DES EMPLOIS
• Compte rendu du premier trimestre 2013
- démissions,
- licenciements,
- départs en cours de la période d’essai,
- départs en retraite,
- information sur les contrats CDD et leurs motifs,
- information sur les contrats intérimaires et leurs motifs.
8 - BILAN SOCIAL (Code du Travail art L 2323 - 72)
Présentation du projet du Bilan Social des années 2010 – 2011 – 2012.
Avis du CE :
Pour
Contre
Abstention
8
0
0
9 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME
• Présentation du projet de rapport Egalité professionnelle 2012.
Avis du CE :
Pour
Contre
Abstention
8
0
0
10 - BILAN MEDICAL
•
Fourniture du rapport annuel d’activité de la médecine du travail suivant l’article D 4624 – 42 à
D 4624 - 45 du code du travail.
Avis du CE : Pour
Contre
Abstention
8
0
0
« Le travail c est bien une maladie, puisqu il y a une médecine du travail.
travail. »
11 – POINT SUR LES APPLICATIFS INFORMATIQUES
•
•
Pas de nouveau par rapport au mois dernier
CRT : Compte rendu de Tâches
CRF : Compte rendu de Frais
Accord de cadrage sur les outils ALPHA négociation
au niveau du CCE
Certains représentants ont été désignés pour des réunions
d’information sur ALPHA afin qu’ils puissent faire une
retranscription auprès des autres membres du CCE et des
différents CHSCT.
4 sur 6
12 – FORMATION INCENDIE
•
Point d’avancement sur le centre de Taverny
Depuis le 1er janvier 2013 la formation incendie a commencé
13 – QUESTIONS DIVERSES
•
Réunion de tous les chefs d’agences de la
couverture nationale et des directions des
filiales les 23 & 24 MAI 2013
1er jour sur ALPHA
2ème jour : sur la stratégie du groupe
INFORMATION AU PERSONNEL
Une première réunion de NAO négociation Annuelle
Obligatoire, se déroulera le lundi 13 mai 2013 au niveau
national .Nous vous tiendrons au courant de la suite et de
l’avancée des négociations.
REPRESENTANTS CGT SONT A VOTRE DISPOSITION
(Local syndical CGT 5ème étage du siège, après le bureau du CE)
[email protected] – 06.73.69.76.99
5 sur 6
Martine REMY
06.73.69.76.99
Martine PETIT
Guy ONOFRIO
Ruddy RIBERE
03.25.83.21.31
01.40.54.46.88
05.96.71.77.54
Armel LE DANTEC
Gérard ROYER
01.40.54.58.65
03.25.83.21.31
Agence SAINT
DENIS
Agence TROYES
Agence EGC
Agence
MARTINIQUE
Informatique Siège
Agence TROYES
6 sur 6