Swiss Life Funds (F) Global Inflation P

31/03/2015
Swiss Life Funds (F)
Global Inflation P
Morningstar Rating ™
SRRI / Profil risque
Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué, l’OPCVM
n’offrant pas de garantie en capital. Le profil de risque de l’OPCVM
est détaillé dans le prospectus.
Evolution de la valeur en base 100
Stratégie d'investissement
L'objectif de gestion de Swiss Life Funds (F) Global Inflation est de
réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de référence
« BarCap Global Inflation Linked TR Hedged EUR».
Informations générales
Code ISIN
FR0010636399
Code Bloomberg
SLFIMOP FP
Numéro de valeur
4343166
GIIN
YFGBH8.00130.ME.250
Date de création
20/06/2005
Forme juridique
Eligible au pea
Classification AMF
Catégorie Morningstar
FCP
Non
Obligations et autres titres de
créances internationaux
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les frais et commissions sont inclus dans les performances indiquées.
Obligations Internationales
Indexées sur lInflation Couvertes
en EUR
Devise de référence
Euro
Pays d'origine
France
Clôture de l'exercice
Décembre
BarCap Global Inflation Linked
TR Hedged EUR
Capitalisation
Swiss Life Asset Management
(France)
Guillaume TERGNY
Indice de référence (1)
Distribution des revenus
Société de gestion
Gérant titulaire
Gérant suppléant
Dimitri ANDRAOS
Dépositaire
Swiss Life Banque Privée
Société Générale Securities
Services Net Asset Value
Valorisateur
Autorisé à la vente
CH,FR
Classe d'actifs disponible
I Cap, P Cap
Conditions de souscription
Performance *
2011
2012
2013
2014
YTD
Portefeuille
6,71
7,49
-2,22
7,27
3,28
11,47
6,63
-4,41
9,31
3,05
9,45
5,17
-5,85
6,36
2,79
Indice de référence
Obligations Internationales Indexées sur
lInflation Couvertes en EUR **
* Dividende réinvesti
** Performance moyenne de la catégorie Morningstar
Performances glissantes (nettes en %)
Au 31/03/2015
Depuis le
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le
27/02/2015
31/12/2014
31/03/2014
30/03/2012
31/03/2010
20/06/2005
Portefeuille
1,47
3,28
8,43
14,05
28,23
43,84
Indice de référence
Obligations Internationales Indexées
sur lInflation Couvertes en EUR *
1,18
3,05
9,82
13,47
30,54
53,64
0,71
2,79
6,97
7,25
22,04
-
3 ans
5 ans
3,16
3,11
3,25
5,59
5,05
4,91
3,61
2,93
2,95
3,94
-0,49
0,04
-0,22
-0,19
* Performance moyenne de la catégorie Morningstar
Indicateurs de risque (en années glissantes)
Valorisation
Quotidienne
Horizon de placement
1 an
5 ans
Ordre J avant 11:00 Volatilité du portefeuille (en %) *
Règlement J+1 Volatilité de l´indice de référence (en %) *
1 part(s) Tracking Error (indice de référence)
Souscriptions / Rachats
Souscription initiale
Souscriptions ultérieures
0.001 part(s) Ratio d'information
Depuis le
20/06/2005
6,01
5,15
* Volatilité hebdomadaire annualisée
Frais de gestion (TTC)
Frais fixes réels
0.8% (Max 1%)
Au 31/03/2015
Néant Valeur liquidative
Frais variables
Commission de souscription
(max.)
Commission de rachat (max.)
acquise : 0% ; non acquise : 3%
Frais courants au 31/12/2014
0.8%
Actif net total en million(s)
719,18 EUR
59,59 M EUR (Total)
acquise : 0% ; non acquise : 0%
(1) Historique de l'indice de référence
Du 20/06/2005 Au 25/05/2010
BarCap Inflation Linked Eurozone - All CPI
Informations supplémentaires :
Département commercial 01.46.17.21.02
[email protected]
Source : Morningstar / Swiss Life Asset Management
Avertissement : La présente publication ne constitue ni une invitation ni une recommandation d'achat ou de vente et n'a qu'un but d'information / Le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), le prospectus ainsi
que les rapports annuels et semestriels, qui constituent la base légale pour un éventuel investissement, peuvent être obtenus gratuitement auprès de:Suisse : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40,P.O. Box
2831,8002 Zürich / Lieux de paiement: UBS AG, Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel et Bahnhofstrasse 45, 8098 Zürich / France: Swiss Life Asset Management (France), 7 rue Belgrand, 92682 Levallois-Perret Cedex ou via
www.swisslife-am.com.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. / Les données relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions prélevées au moment de l'émission ou du rachat des parts.
31/03/2015
Swiss Life Funds (F)
Global Inflation P
Politique d’investissement
Swiss Life Funds (F) Global Inflation est un fonds d'obligations indexées sur l'inflation de qualité « Investment grade » , couvert du risque de change en Euro, dont la gestion active repose sur les
paramètres suivants : sensibilité aux taux réels, positionnement sur la courbe des taux réels, allocation géographique et sélection de titres.
Principales lignes investies du portefeuille (en % de l´actif net)
Emission
Secteur
Pays
Moody's
S&P
Poids
KFW KFW 2.2 04/29/26
Secteur Public
Allemagne
Aaa
AAA
ALIS FINANCE ALIS 4.3 07/25/32
Services Financiers Senior
France
A2
AA
13,72 %
8,53 %
CASSA DEPO PREST CDEP 0 06/30/17
Assimilé Etat
Italie
Baa2
BBB-
8,38 %
AXA BANQUE AXABAN 0 04/16/15
Services Financiers Senior
France
NR
A-
6,79 %
UK TSY I/L GILT UKTI 0 1/8 03/22/44
Secteur Public
Royaume-Uni
Aa1
AAA
6,50 %
UK TSY I/L GILT UKTI 0 1/8 03/22/29
Secteur Public
Royaume-Uni
Aa1
AAA
5,77 %
DEV BANK JAPAN DBJJP 0 05/06/16
Assimilé Etat
Japon
A1
A+
5,04 %
RESEAU FERRE FRA RESFER 2.45 02/28/23
Secteur Public
France
Aa1
AA
3,78 %
SWEDEN I/L SGBI 3 1/2 12/01/28 #3104
Secteur Public
Suède
Aaa
AAA
3,74 %
JAPAN I/L-10YR JGBI 0.1 09/10/23
Secteur Public
Japon
A1
AA-
3,59 %
Total 65,84 %
Notation long terme
AAA
AA+
AA
A+
A
ABBB
BBBLiquidités / Pensions
Répartition par pays
27,79 %
16,14 %
12,31 %
8,63 %
3,36 %
8,47 %
3,38 %
8,38 %
11,54 %
Zone Euro
Royaume-Uni
Japon
Canada
Suède
États-Unis
Liquidités / Pensions
57,15 %
12,27 %
8,63 %
4,48 %
3,74 %
2,19 %
11,54 %
Sensibilité
SLF (F) Global Inflation
7,66
Source : Morningstar / Swiss Life Asset Management
Avertissement : La présente publication ne constitue ni une invitation ni une recommandation d'achat ou de vente et n'a qu'un but d'information / Le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), le prospectus ainsi
que les rapports annuels et semestriels, qui constituent la base légale pour un éventuel investissement, peuvent être obtenus gratuitement auprès de:Suisse : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40,P.O. Box
2831,8002 Zürich / Lieux de paiement: UBS AG, Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel et Bahnhofstrasse 45, 8098 Zürich / France: Swiss Life Asset Management (France), 7 rue Belgrand, 92682 Levallois-Perret Cedex ou via
www.swisslife-am.com.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. / Les données relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions prélevées au moment de l'émission ou du rachat des parts.