Templeton Latin America Fund - I (acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Actions Amérique
Latine
Templeton Latin America Fund
LU0229944334
31 janvier 2017
Reporting du fonds
Document réservé à des investisseurs professionnels. Non destiné au grand public.
Caractéristiques du compartiment
Performance
Devise de référence du
compartiment
USD
Performance sur 5 ans en devise de la part (%)
Templeton Latin America Fund I (acc) USD
Actif net total (USD)
1.137 millions
Date de création
MSCI EM Latin America Index
110
28.02.1991
Nombre d'émetteurs
43
Indice de référence
MSCI EM Latin America
Index
Catégorie Morningstar™
Actions Amérique Latine
Date d'agrément AMF
90
70
19.12.1995
Résumé des objectifs d'investissement
50
Le Compartiment recherche l'appréciation à long terme du
capital en investissant principalement dans des actions
émises par des sociétés constituées ou exerçant leurs
activités principales en Amérique Latine.
30 01/12
07/12
01/13
07/13
Équipe de gestion
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Cumulée
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Gustavo Stenzel, CFA: Brésil
I (acc) USD
Indice de référence en USD
Notations - I (acc) USD
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis
création
7,29
7,63
-3,18
-2,87
7,29
7,63
40,27
48,29
-12,70
-4,91
-31,45
-27,70
-0,74
11,46
76,59
81,80
Performance par année civile en devise de la part (%)
Notation Morningstar:
I (acc) USD
Indice de référence en
USD
Allocation d'actifs
Action
Liquidités et équivalents
01/14
Performance en devise de la part (%)
%
98,63
1,37
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
25,17
31,47
-27,79
-30,82
-17,30
-12,03
-16,24
-13,15
11,87
8,90
-21,77
-19,15
19,39
14,89
103,40
104,20
-50,12
-51,28
40,99
50,68
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Le cours
des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est
possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances
affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont
nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas
pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère,
la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent
être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr. Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de
comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées.
10 principales positions (% du total)
Nom de l’émetteur
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA
BANCO BRADESCO SA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
BM&FBOVESPA SA
LOJAS AMERICANAS SA
GRUPO MEXICO SAB DE CV
AMBEV SA
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
BRF SA
Statistiques sur le Compartiment
Cours sur bénéfice (12 mois en
cours)
Cours sur valeur nette comptable
Cours sur cash flow
Ecart type (5 ans)
Ratio de Sharpe (5 ans)
Ecart de suivi (5 ans)
Ratio d'information (5 ans)
Beta (5 ans)
7,85
6,48
6,41
5,66
4,82
4,65
4,58
3,96
3,93
3,43
16,42
2,07
6,31
20,74
-0,36
4,96
-0,20
0,87
Informations sur la part
Frais
Part
I (acc) USD
Date de création
25.10.2005
Adresse
20, Rue de la Paix 75002 Paris
VL
USD 17,66
TER (%)
1,31
Téléphone
01 40 73 86 00
Frais de
Droits d’entrée gestion max
(max) (%)
(annuels) (%)
N/A
1,00
Dividendes
Date du
dernier
Fréquence versement
N/A
N/A
Identifiants du compartiment
Dernier
dividende
versé
N/A
Site Internet
www.franklintempleton.fr
Bloomberg ID
TEMLAIA LX
ISIN
LU0229944334
Templeton Latin America Fund
31 janvier 2017
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Composition du Compartiment
Templeton Latin America Fund
MSCI EM Latin America Index
Géographique
Brésil
Mexique
Chili
Pérou
Italie
Luxembourg
Panama
Argentine
Colombie
Liquidités et équivalents
51,73
21,46
7,63
6,88
3,42
2,84
1,75
1,63
1,29
1,37
Répartition de la capitalisation boursière en USD
% du total
/ 59,53
/ 25,35
/ 8,79
/ 3,01
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 3,32
/ 0,00
% du total actions
12,21
20,95
9,62
34,62
4,01
17,70
0,87
<2,00 milliards
2,00-5,00 milliards
5,00-10,00 milliards
10,00-25,00 milliards
25,00-50,00 milliards
>50,00 milliards
N/A
Secteur
Finance
Biens de consommation de base
Matériaux
Consommation discrétionnaire
Industrie
Energie
Services aux collectivités
Technologies de l'information
Télécommunications
Autre
Liquidités et équivalents
% du total
/ 30,69
/ 16,53
/ 16,48
/ 5,63
/ 5,76
/ 8,91
/ 6,43
/ 1,52
/ 5,63
/ 2,41
/ 0,00
Contribution à la performance
%
Titres ayant le plus contribué
Itausa - Investimentos Itau SA Pfd
Banco Bradesco S.A. Sponsored ADR Pfd
Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Rumo Logistica Operadora Multimodal SA
Metalurgica Gerdau SA Pfd
Lojas Americanas S.A.
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B
Ambev SA
Localiza Rent A Car S.A.
Banques
Banques
Banques
Services financiers diversifiés
Transport
Matériaux
Distribution
Matériaux
Alimentation, Boissons et Tabac
Transport
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Mexique
Brésil
Brésil
1,19
1,13
0,97
0,85
0,61
0,50
0,47
0,46
0,41
0,28
Contribution à la performance
%
Titres ayant le moins contribué
BRF SA
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Ternium S.A. Sponsored ADR
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
Tenaris S.A. Sponsored ADR
Coca-Cola FEMSA SAB de CV Class L
Grupo Sanborns SAB de CV Class B
Grupo Herdez SAB de CV
Banco Santander-Chile Sponsored ADR
Intercorp Financial Services Inc.
44,38
19,29
11,51
8,05
6,16
4,29
1,98
1,63
0,78
0,55
1,37
Alimentation, Boissons et Tabac
Banques
Matériaux
Distribution alimentaire et pharmacie
Energie
Alimentation, Boissons et Tabac
Distribution
Alimentation, Boissons et Tabac
Banques
Banques
Brésil
Mexique
Luxembourg
Mexique
Italie
Mexique
Mexique
Mexique
Chili
Pérou
-0,18
-0,16
-0,16
-0,08
-0,06
-0,03
-0,02
-0,01
-0,01
-0,01
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