ETF Factsheet - db X-trackers

SUPPORT COMMERCIAL
db x-trackers MSCI Korea Index UCITS ETF (DR)
un compartiment de db x-trackers.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
La plateforme db X-trackers représente l’activité de fonds côtés en bourse (ou ETF, Exchange Traded Fund) du groupe Deutsche Asset Management.
Les ETF sont des fonds ouverts et régulés qui se traitent de la même manière qu’une action cotée sur une place boursière. Ils permettent aux
investisseurs un accès flexible et simple sur différents segments de marché. Les ETF combinent les avantages d’une action avec une liquidité
continue durant les heures d’ouverture de marché et la diversification offerte par l’exposition à un fonds indiciel. Depuis le lancement du premier ETF
db X-trackers en 2007, les encours gérés sur la plateforme ont augmenté significativement pour atteindre plus de EUR 54,66 Mds (en août, 2016) sur
plus de 300 ETFs, faisant de db X-trackers le 2ème émetteur en Europe et l’un des cinq plus importants émetteurs dans le monde.
Informations sur le fond
Nom
db x-trackers MSCI Korea Index UCITS ETF (DR)
ISIN
LU0292100046
UCITS IV
conforme aux normes UCITS IV
Devise
USD
Investment Methodology
Direct Replication*
Portfolio Structure
Full Replication
Date d’autorisation par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier
05 juillet 2007
Share class launch date
05 juillet 2007
Frais annuels maximum¹
0,65% p.a.
Extrémité année fiscale
31 décembre
Traitement des revenus
réinvestis
NAV
USD 58,43 (31 août 2016)
USD 215 686 188 (31 août 2016)
Encours
* L’ETF investi sur l’ensemble ou sur une partie des titres représentant l’index sous-jacent.
¹ Plus d’informations sur la Commission global en page 2 de ce document
Qualités des Exchange Traded Funds
—Une solution facile pour répliquer une performance de marché
—Une réplique optimale à un coût très faible
—Des fourchettes de prix (Bid-Ask) serrées et une liquidité accrue,
quotidiennement
—Des transactions simples, comme pour une action ordinaire
—Une alternative efficace et économique face aux fonds
traditionnels
—Comme pour une action ordinaire, le prix de l'ETF peut à tout
moment évoluer à la hausse ou à la baisse.
—Dans certains cas, lorsque l'actif sous-jacent (indice, panier)
contient des composants cotés en devises autres que celle du
sous-jacent, l'investissement sera sensible aux évolutions du
taux de change des devises concernées.
—Il peut exister des risques spécifiques pour certains ETF. Pour
de plus amples détails, nous vous invitons à vous référer au
prospectus du produit avant tout investissement.
Performance historique du MSCI Korea TRN Index
Points
Performance historique au 31 août 2016
8/11 8/12
8/12 8/13
8/13 8/14
8/14 8/15
8/15 8/16
MSCI Korea TRN Index
-0,29%
4,89%
16,75%
-26,42% 21,93% 4,23%
MSCI Korea Index
UCITS ETF (DR)
-1,12%
3,96%
15,60%
-27,12% 21,52% -2,56%
depuis ETF
introduction
800
600
400
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés. La performance de l'indice est calculée sur
la base de rendement total.
200
0
Date
août00
août02 août04 août06 août08 août10 août12 août14 août16
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Source: Bloomberg L.P., 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances
représentées incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
MSCI Korea TRN Index
L’indice MSCI Total Return Net Korea Index (Indice) reflète la performance des actions cotées de certaines sociétés en Corée.
Les sociétés composant l’Indice sont des grandes et moyennes sociétés, en fonction de la valeur consolidée de leurs actions facilement
disponibles par comparaison avec d’autres sociétés. La pondération d’une société dans l’Indice dépend de sa taille relative. L’Indice est
calculé sur la base du rendement total net, ce qui signifie que tous les dividendes et toutes les distributions versés par les sociétés sont
réinvestis dans les actions après impôts. L’Indice est révisé et rééquilibré au moins trimestriellement.
Cotations et transactions
Bourse
NSIN
Code d'Echange
Devise
Heures de cotation (heure locale)
Dénouement Code Bloomberg
Code Reuters
XETRA
DBX1K2
DBX8
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XMKO GY
XMKO.DE
SIX Swiss Exchange
3067371
XMKO
USD
09:00 - 16:30
t+2
XMKO SW
XKSI.S
Stuttgart Stock Exchange
DBX1K2
DBX8
EUR
09:00 - 20:00
t+2
XMKO GS
XMKO.SG
London Stock Exchange
B1WKZ76
XKS2
GBp
08:00 - 16:30
t+2
XKS2 LN
XKS2.L
London Stock Exchange
B24CXC8
XKSD
USD
08:00 - 16:30
t+2
XKSD LN
XKSD.L
Borsa Italiana
-
XMKO
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XMKO IM
XMKO.MI
SUPPORT COMMERCIAL
Informations sur l'indice
Performance historique du MSCI Korea Index UCITS ETF (DR)
Type d'index
Index net de retour total
Nombre de constituants
107
Nombre de pays représentes
1
Dividendes Rendement*
1,67%
Rapport coût/bénéfice*
10,92
Capitalisation de marché*
USD 599,22 Billion
Code Reuters de l'indice
.dMIKR00000NUS
Code Bloomberg de l'indice
NDEUSKO
USD
70
60
50
40
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016, * à la date du 31 août 2016
30
20
Date
août07
août08 août09 août10 août11 août12 août13 août14 août15 août16
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés.
Répartition sectorielle de l'index
40,02%
13,60%
12,84%
8,88%
8,70%
7,71%
2,45%
2,31%
2,28%
1,21%
Technologies de l'Information
Consommation Discrétionnaire
Finance
Biens de Consommation de
Base
Industrie
Matériels
Services aux Collectivités
Santé
Energie
Télécommunications
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
10 plus grosses valeurs détenues de l'index
Pays dans lesquels le fonds a fait l'objet d'un enregistrement pour une distribution au public
Samsung Electronics Co Ltd ORD KRW 5000
24,96%
Samsung Electronics Co Ltd PREF NV KRW 5000
3,72%
Naver Co Ltd ORD KRW 500
3,43%
SK Hynix Inc ORD KRW 5000
3,16%
Hyundai Motor Co ORD KRW 5000
2,83%
HYUNDAI MOBIS ORD KRW 5000
2,64%
Shinhan Financial Group Co Ltd ORD KRW 5000
2,60%
POSCO ORD KRW 5000
2,39%
KB Financial Group Inc ORD KRW 5000
2,24%
Korea Electric Power Corp ORD KRW 5000
2,21%
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Allemagne
Autriche
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Hong Kong
Irlande
Italie
Luxembourg
Informations db X-trackers
Deutsche Asset Management
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Norvège
Pays-Bas
Singapour
Suède
Suisse
Info: etf.deutscheam.com
E-Mail: [email protected]
Reuters: DBETF
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Informations supplémentaires sur la Commission globale
Les investisseurs doivent être conscients que, outre la Commission globale, d’autres facteurs peuvent avoir une incidence négative sur la performance de leur placement par rapport à l'indice sous-jacent.
Notamment: Frais de courtage et autres frais de transaction, taxes sur les transactions financières ou droits de timbre ainsi que différences potentielles d'imposition, sur les plus-values de capital ou sur les dividendes relatifs à
l’indice sous-jacent concerné, et imposition réelle sur les plus-values de capital ou sur les dividendes du fonds.
L’incidence précise de ces coûts ne peut être prévue de manière fiable, étant donné qu’elle dépend de divers facteurs variables.
Pour obtenir plus de détails, les investisseurs sont encouragés à consulter les rapports annuels audités et les rapports semestriels non audités.
Avertissement relatif au fonds
© Deutsche Bank 2016. État au 31 août 2016.
Ce feuillet d'information contient une courte description du fonds sus-mentionné. Une description complète du fonds peut se trouver dans le' prospectus le plus récent de db x-trackers daté d'Octobre 2007. Ce feuillet
d'information n'a pas pour objet d'être distribué, ou destiné à des personnes de nationalités américaines ou canadiennes. Sans limitation, ce feuillet ne constitue ni une offre, ni une invitation ou une recommandation à
conclure une transaction. Pour plus d'informations sur le Fonds, veuillez consulter le prospectus complet du Fonds en anglais et le Document d'Information Clé pour l’Investisseur en anglais, tous disponibles sur demande ou
à l’adresse suivante www.dbxtrackers.com
En prenant une décision d'investissement, il est conseillé de la fonder que sur la documentation finale et sur le prospectus relatif à la transaction et non sur ce résumé. Les investisseurs potentiels ou contreparties doivent être
en mesure de comprendre et discuter avec leurs conseillers en matière fiscale, légale et comptable ou tout autre conseiller(s), des conséquences de toute transaction qu'ils pourraient conclure. La Deutsche Bank ne peut en
aucune manière être tenue fiduciairement à l'égard du destinataire de ce document. La Deutsche Bank peut faire un marché ou échanger des instruments qui sont liés écono miquement à des parts de fonds ou des dérivés
tels que mentionnés ici, et/ou être une banque d'investissement, ou avoir toute autre relation avec les émetteurs des titres concernés. La Deutsche Bank gère activement des risques variés, et à ce titre peut occasionnellement
négocier les valeurs mentionnées dans ce document ou des instruments similaires durant la période comprise entre la réception par vous de cette feuille d'information et l'attribution de tout ordre. Bien que les activités de
négo -ciation ou de couverture de la Deutsche Bank n'ont pas pour effet d'avoir un impact significatif sur les prix, nos transactions pourraient affecter les prix que vous payez ou recevez pour les transactions dans les titres
concernés ou les parts de fonds. La Deutsche Bank, et ses filiales existantes et futures, succursales, sociétés liées, divisions, administrateurs, agents et/ou employés déclinent toute responsabilité à l'égard de ce document et
de l'information qu'il contient et ne sont pas responsables des erreurs ou omissions, ou de tout dommages quel qu'ils soient, résultant de la confiance placée dans ce document, à l'exception de ce que requièrent les lois et
réglementations applicables.
Index Disclaimer
Les promoteurs des indices auxquels il est fait référence dans ce document (y compris la Deutsche Bank AG) ne formulent aucune garantie ou déclaration quant aux résultats obtenus de l'utilisation de leurs indices et/ou
quant au niveau de ces indices quel que soit le jour. Ces sponsors d'indices ne sont pas tenus responsables pour toute erreur dans leurs indices et n'ont aucune obligation d'avertir toute personne de toute erreur dans ces
indices.