FIP Ecureuil 9 information semestrielle

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Chiffres arrêtés au 31/12/2015
FIP Ecureuil n°9
Lettre semestrielle – Décembre 2015
Date de création
Actif net total
Nombre de parts A
Valeur Liquidative par part A
Avoirs distribués par part A
Valeur Liquidative par part A intégrant les avoirs distribués
Nombre de parts B
Valeur Liquidative par part B
Caractéristiques techniques
Répartition de l’actif net du Fonds
Société de Gestion
Code ISIN
Nominal de la part A
Valorisation
Durée du fonds
Dépositaire
Commissaire aux comptes
Reporting
Actions
PME
françaises
34,0%
Trésorerie
et OPCVM
44,4%
Décembre 2013
8 130 984 €
16 924
480,44 €
0,00 €
480,44 €
435
0,00 €
Alliance Entreprendre (agrément AMF GP 02-027)
FR0011542992
500 €
Semestrielle
8 ans (prorogeable 2 fois 1 an)
CACEIS
Deloitte & Associés
Semestriel
Présentation du Fonds
Obligations
PME
françaises
21,7%
Qu’est-ce qu’un FIP ?
Un Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) est un
Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR)
souscrit par des particuliers et qui investit
majoritairement dans des PME non cotées
implantées dans des régions délimitées.
Contraintes légales d’investissement du FIP :
-
-
60% de l’actif du Fonds doit être investi
dans des sociétés éligibles dont 20 % dans
des sociétés de moins de 8 ans ;
4 Régions d’investissement : Ile-de-France,
Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Bourgogne.
Le FIP Ecureuil n°9 investit dans les régions Ile-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et
Bourgogne, dans des sociétés saines et présentant de bonnes perspectives de
développement et de valorisation, dans tous les secteurs de l’économie.
Il intervient dans des opérations de Capital-Développement, pour financer des sociétés
régionales en croissance et susceptibles de créer des emplois. Il intervient également dans
des opérations de Capital-Transmission, pour faciliter le passage de relais actionnarial et
managérial entre générations de Dirigeants d’entreprises au travers d’opérations à « effet
de levier » (LBO). Sa vocation est de contribuer ainsi à développer et préserver le tissu
économique de nos régions.
Activité du semestre
Au cours du semestre écoulé, le FIP Ecureuil n°9 a investi plus d’1 M€ : 850 K€ dans la
société Films distribution et à réinvesti 537 K€ dans la société Escalotel. Il n’a pas cédé de
participation. Les fonds non investis sont placés en SICAV de trésorerie sans risque gérées
par le Groupe BPCE. Conformément à la règlementation, le Fonds dispose d’une période de
30 mois suivant la date de clôture de sa période de souscription pour atteindre les quotas
FIP.
Compte-tenu de sa création récente (fin 2013), le FIP Ecureuil n°9 n’entrera dans une phase
active de cession qu’en 2019, à compter de sa 6ème année. Ces futures cessions devraient
lui permettre de procéder aux premières distributions d’avoirs à ses souscripteurs.
Au 31 décembre 2015, la Valeur Liquidative de la part A s’élève à 480,44 €.
Sociétés en portefeuille
STUDIO REDFROG
www.studioredfrog.com
Siège social : Lille (59)
Date de création : 2010
CA 2014 : 0,6 M€
Date de la première opération : fév. 2014
Montant investi par le FIP n°9 : 46 K€
Type d’opération : Développement
Créé en 2010, le Studio Redfrog est un studio lillois
d’animation
multimédia
spécialisé
dans
les
programmes ludo-éducatifs et reconnu pour son
expertise dans la 2D, 3D, stéréoscopie… Agissant en
tant que producteur, co-producteur ou prestataire de
services, le studio a contribué à la réalisation de
plusieurs séries animées à succès diffusées sur de
grandes chaînes européennes.
ZAZZEN
www.zazzen.fr
Siège social : Paris (75)
Date de création : 2006
CA 2014 : 3,5 M€
Date de la première opération : avril 2014
Montant investi par le FIP n°9 : 202 K€
Type d’opération : Développement
Créé fin 2006, le groupe Zazzen est spécialisé dans la
garde d’enfants, d’abord via des agences de garde à
domicile d’enfants de 0 à 12 ans, puis depuis fin 2012
via l’exploitation de micro-crèches pour enfants de 0 à
3 ans. Il compte à ce jour 6 agences et 10 microcrèches en Ile-de-France, à Lyon et à Bordeaux.
Lettre semestrielle FIP ECUREUIL n°9 – Décembre 2015
INCC
www.incc-parfums.com
Siège social : Versailles (78)
Date de création : 1990
CA 2014 : 12 M€
Date de la première opération : juin 2014
Montant investi par le FIP n°9 : 831 K€
Type d’opération : Développement
ESPACE DIRECT
www.espace-direct.com
Siège social : Paris (75)
Date de création : 1994
CA 2014 : 4,5 M€
Date de la première opération : juin 2014
Montant investi par le FIP n°9 : 440 K€
Type d’opération : Développement
ESCALOTEL
www.escalotel.com
Siège social : Saint-Quentin (02)
Date de création : 1991
CA 2014 : 22 M€
Date de la première opération : juin 2014
Montant investi par le FIP n°9 : 850 K€
Type d’opération : Développement
Créée en 1990, la société INCC est spécialisée dans la
fabrication et la distribution de parfums sélectifs sous
licence ou en marque propre sur les marchés français
et internationaux. L’activité Licences a démarré en
2011 avec la signature d’un partenariat avec la marque
Mercedes-Benz pour la création, la fabrication et la
commercialisation de parfums à son nom.
Fondée en 1994, la société Espace Direct est un des
leaders français de la prospection commerciale BtoB
par email. Détenant une base de coordonnées de plus
de 1 million de décideurs de PME et de grands groupes,
Espace Direct offre une prestation marketing intégrée :
création des contenus et graphismes des emails,
sélection des cibles à contacter, diffusion des emails
sur un routeur propriétaire et qualification des
prospects générés.
Le Groupe Escalotel est spécialisé dans la détention, la
gestion et l’exploitation d’hôtels sous enseignes
(Mercure, Ibis…). Avec une quinzaine d’hôtels (et plus
d’un millier de chambres), principalement en Picardie,
Nord Pas-de-Calais et Ile-de-France, Escalotel est
aujourd’hui un franchisé significatif du Groupe ACCOR.
AEGIR
www.urios.com
Siège social : Le Bourget (93)
Date de création : 1994
CA 2014 : 5 M€
Date de la première opération : février 2015
Montant investi par le FIP n°9 : 403 K€
Type d’opération : Développement
Le groupe Urios (holding d’acquisition AEGIR), est
spécialisé dans les services d’information
d’entreprises et de recouvrement de créances.
MAGENCY DIGITAL
www.magencydigital.com
Siège social : Paris (75)
Date de création : 2011
CA 2014 : 4 M€
Date de la première opération : mars 2015
Montant investi par le FIP n°9 : 650 K€
Type d’opération : Développement
FILMS DISTRIBUTION
www.filmsdistribution.com
Siège social : Paris (75)
Date de création : 1997
CA 2014 : 7 M€
Date de la première opération : juillet 2015
Montant investi par le FIP n°9 : 850 K€
Type d’opération : Développement
Evolution des VL et des
frais de gestion
Valeur Liquidative d’une part A
31/12/2014
31/12/2015
500,44 €
480,44 €
21,36 €
36,63 €
Expert de la digitalisation des évènements et
formations pour le compte de grandes entreprises
internationales, Magency Digital a développé des
solutions mobiles interactives permettant d’augmenter
l’engagement des participants.
La société Films Distribution est spécialisée dans la
commercialisation et l’exploitation de droits de films pour
le compte de producteurs français et internationaux et
possède, avec ses filiales, un catalogue de plus de 2 000
films.
Frais de gestion par part A (hors
droit d’entrée) réellement prélevés
depuis la souscription du fonds
ALLIANCE ENTREPRENDRE 5/7, rue de Monttessuy 75007 PARIS – Tél. : 01.58.19.32.08 – FAX : 01.53.64.87.65
Société par Actions Simplifiée au capital de 400.000 €. RCS PARIS B 399 192 327