Pratique de la comptabilité des OPCVM 2 ABC BFI

Pratique de la comptabilité des OPCVM 2
ABC BFI - NIVEAU I
NI-010
COMPTABILITÉ
COMPTABILITÉ des VALEURS MOBILIÈRES
Durée :
Objectifs pédagogiques :
Comprendre et réaliser les différentes écritures comptables
Mettre à jour ses connaissances sur le plan comptable
Déterminer la valeur liquidative des OPCVM
1 jour (7 heures)
Lieu :
Public concerné :
Collaborateurs des services comptables OPCVM. Toute personne amenée à pratiquer des écritures
comptables pour les OPCVM
Date :
Profil du formateur :
Expert-comptable ou employé des services comptables de Back Office Titres
Consultant spécialisé en comptabilité pour les PSI et les EI
Consultant en gestion d’entreprise
PRIX H.T. :
1 040 €
PRIX T.T.C :
1 248 €
Programme suite :
Mettre en pratique les schémas d'écritures comptables
Schémas d'écritures simples
Formateur(s) :
Souscription et rachat de parts
Exercice d'application : sur la base de données de départ (nombre de parts souscrites, Valeur
Liquidative, droit d'entrée…), passage des différentes écritures…
Achat de valeurs mobilières
Exercice d'application : passage d'écritures d'achat de titres avec courtage
Valorisation
Exercice d'application : passage des écritures de valorisation et détermination de la valeur liquidative
de l'OPCVM
Tombée de coupon obligataire
Exercice d'application : passage des écritures d'encaissement de revenu en mode coupon encaissé
et coupon couru
PRÉ-REQUIS
Il est recommandé d’avoir
préalablement suivi :
Frais de gestion / frais réels / autres charges
Exercice d'application : passage des écritures dans le cas d'une provision quotidienne et d'un
paiement en fin de mois
Opérations complexes : fusion, scission…
Recommandations
Après cette formation, nous
vous conseillons aussi :
" Fondamentaux sur les
OPCVM"
BOURSE FINANCE INSTITUT - 9 rue Danielle Faÿnel-Duclos 69003 Lyon
SAS au capital de 30 000 euros Organisme de formation n° 82 69 13778 69 Préfecture de région Rhône-Alpes
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