La génération des A-Nouveaux sans Assistant

La généra on des A-Nouveaux sans Assistant
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La génération des A-Nouveaux sans Assistant
La fenêtre de génération des A-Nouveaux
Vous pouvez accéder à cette fenêtre par la fonction Traitement / fin d’exercice / Nouvel exercice.
Les reports généraux
Compte généraux dans le journal : cette option doit être cochée pour que l'application génère les reports
à nouveaux des mouvements enregistrés sur les comptes généraux. Si la génération des reports généraux
n’est pas demandée, aucun report à nouveaus ne sera généré pour le nouvel exercice. Les zones
concernant le paramétrage des reports à nouveaux sont alors grisées. Dans le cas contraire, il est possible
de paramétrer les éléments suivants :
Code journal :Cette zone permet de sélectionner le code journal sur lequel seront reportées les écritures
d’à nouveaux. Il est possible de sélectionner le code du journal réservé aux à nouveaux, seul les journaux
de type général seront proposés. Pour que le programme propose par défaut un code journal, il faut
paramétrer dans Fichier / A propos de / Paramètres le journal des à nouveaux.
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1 N° de pièce : Il est possible de saisie dans cette zone le premier N° de pièce qui sera affecté à la
première écriture d’à nouveaux. Si cette zone n'est pas renseignée, c'est le numéro de pièce 1 qui sera
utilisé.
Libellé : Il est possible de renseigner dans cette zone le libellé qui sera attribué aux écritures du journal
des à nouveaux. Par défaut, l'application propose comme libellé " A.N… "complété de la date de début du
nouvel exercice. Cela ne concerne que les comptes généraux reportés en Solde. Les comptes généraux
reportés en détail reprennent le libellé de l'écriture d'origine.
Mode de report : Le programme propose deux modes de report des à nouveaux :
Selon code report à-nouveau : Par défaut, l'application transfert les comptes selon le code report à
nouveaux paramétré dans la fiche de chaque compte général. Seuls les comptes ayant un report à
nouveaux (détail ou solde) seront reportés sur l'exercice suivant.
Selon code lettrage automatique: Les comptes généraux pour lesquels l'option Lettrage
automatique est cochée seront reportés en Détail. Tous les autres comptes seront repris en Solde.
Compte de / à :Le programme permet aussi de déterminer une fourchette de comptes pour lesquels le
traitement doit être effectué
Incohérence du code report selon la nature :Si le mode de report est Selon code Report à nouveaux ;
il est possible d'indiquer le traitement à effectuer si l'application détecte une incompatibilité entre le code
report et la nature paramétrée dans la fiche du compte :
Rétablissement du code report. Cette option est proposée par défaut ; l'application génère les
écritures d'à nouveaux en reprenant le code report compatible avec la nature du compte (Fichier / A
propos de ma société / Options / Nature de compte).
Arrêt du traitement. A la première incompatibilité rencontrée (entre le code report et la nature du
compte), le programme affiche un message signalant qu'une incohérence est détectée et que le
traitement est arrêté.
Pas de contrôle de cohérence L'application génère les à nouveaux sans aucun contrôle de
cohérence entre les codes report et la nature des comptes. C'est le mode de report défini dans la
fiche principale du compte général qui est repris.
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Inclure les journaux de situation : L'application prendra en compte ou non les écritures enregistrées
dans les journaux de situation pour la génération des à nouveaux.
Report en solde des comptes par devise : cette option (non cochée par défaut) permet de récupérer
pour les comptes reportés en solde autant de ligne de report que de devises différentes utilisées pour le
compte. Le report en solde des comptes en devises ne s’applique qu’aux comptes généraux de nature
Banque ou Caisse dont l’option Saisie devise est cochée.
Affectation du résultat de l’exercice : Dans cette fenêtre, Il est possible ou non d’affecter le résultat au
compte de bénéfice ou de perte selon le sens. Il est nécessaire de renseigner les comptes Bénéfice et
Perte dans le Menu Fichier / A propos de ma société / Paramètres. Toutes les écritures d'à nouveaux sont
soldées par le compte de bilan d'ouverture. Ce même compte est ensuite solde par le compte Bénéfice ou
Perte.
Les reports analytiques
Seules les sections analytiques qui ont l'option "Report à nouveaux" de cocher sont
concernées par cette fonction.
Section analytiques dans le journal : cette option doit être cochée pour que l'application génère les
reports à nouveaux des mouvements enregistrés sur les sections analytique. Si la génération des reports
analytiques n’est pas demandée, aucun report à nouveaux ne sera généré pour le nouvel exercice. Les
zones concernant le paramétrage des reports analytiques sont alors grisées. Dans le cas contraire, il est
possible de paramétrer les éléments suivants :
Code Journal : Ce menu déroulant permet de sélection un code journal Analytique sur lequel seront
générées les écritures de report à nouveaux analytiques.
Inclure les reports analytiques antérieurs : Cette option permet de tenir compte des écritures
analytiques d'à nouveaux pour la génération des nouveaux reports.
Inclure les OD analytiques Cette option permet de tenir compte des écritures d'OD analytiques pour la
génération des nouveaux reports analytiques.
Avant la génération des reports analytiques, les sections d'attente des plans analytiques doivent être
renseignées (Fichier / A propos de/ Options / Plan Analytique) afin d'équilibrer les pièces analytiques de
report à nouveau.
Le reports des cycles
Génération des reports des cycles : cette option permet le report sur le nouvel exercice :
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Des observations des cycles de révision,
Des observations des regroupements,
Des consignes.
La gestion de l'IFRS dans la génération des A-Nouveaux
Si l'option "Application des normes comptables internationales IFRS" est cochée dans la Fichier / A
Propos de ma société / Initialisation, la fenêtre de génération des reports à nouveaux se présente
différemment. Les fonctionnalités liées à cette fonction et à cette option sont détaillée dans la fichier : La
gestion de l'IFRS dans la génération des à-nouveaux.
**** Nous pouvons vous accompagner dans la mise en place des procédures indiquées dans cette fiche
à travers une prestation à distance.
Votre interlocuteur habituel vous renseignera sur les modalités pratiques.****
Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s) :
Comptabilité
Comptabilité
Comptabilité
Comptabilité
Comptabilité
Comptabilité
Comptabilité
-
Windows - Sage 100 (version 13)
SQL - Sage 100 (version 13)
Macintosh - Sage 100 (version 13)
Windows - Sage 30 (version 11)
Macintosh - Sage 30 (version 13)
Sage SQL - Sage 100 (version 14.03)
Windows - Sage 100 (version 16.50)
Dernière modification le : 17 / 04 / 2014
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