EdR QUAM 10_Sep16_d_f_i.xlsx

31.12.2016
Edmond de Rothschild Fund
QuAM 10 CHF E
Classe de risque
1
Structure du portefeuille
2
3
4
5
Chiffres clés
Equilibré 1.90%
Stratégie d'investissement
Actions
Benchmark
Customized
Monnaie de référence
CHF
Portfolio manager
Edmond de Rothschild IA
Commission de gestion du portefeuille
0.60% par an
No. de valeur
23095154
Date d'émission
31.05.2005
Obligations 32.10%
Actions 51.30%
Liquidité 14.70%
Politique d'investissement
Edmond de Rothschild Fund QuAM 10 CHF E a pour objectif
d'obtenir un rendement absolu en investissant, via des OPCVM,
dans un univers de valeurs mobilières du monde entier sans
restriction ou limitation quant à la diversification géographique,
industrielle ou sectorielle qu'il s'agisse d'actions, d'obligations
ou du marché monétaire. L’exposition aux actions du QuAM 10
CHF E est attendu entre 0 et 60 pour cent. Les décisions
d'investissement repose entièrement sur des modèles
mathématiques qui permettent le suivi d'un grand nombre
d'actifs et éliminent toute subjectivité dans la construction du
portefeuille et qui a pour objectif de ne pas dépasser une
volatilité annuelle moyenne de 10 pour cent.
Performance en CHF
Indexée
140
130
120
110
100
90
80
Mai 05
Les principales positions
Mai 07
Mai 09
Mai 11
Mai 13
Mai 15
En %
PIMCO Capital Securities Fund
5.31%
PIMCO Diversified Inc Dur Hedge
5.26%
Performance / Volatilité
En % par an
5.10%
Axa Global High Yield Bonds
3.99%
Allianz US High Yield
3.63%
Axa Europe Short Duration
15%
10%
5.00%
5%
1.00%
3.47%
UBAM Neub Ber US Eqt Value
3.10%
JPM US Value
2.77%
Pioneer Fund US Research
NN Global High Dividend
2.51%
Carmignac Global Bond
2.42%
-0.30%
-5%
-10%
-15%
An. cour.
Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Bâle
Tél
+41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
[email protected]
www.pax.ch
1.20%
1.00%
0%
1 an
3 ans
5 ans
volatilité
3 ans
Les présentes explications sont données à titre d‘exemple. Les
droits et obligations découlent uniquement des dispositions
légales, de la police, du projet et des Conditions générales
d’assurance (CGA).
Pax, Société suisse d'assurance sur la vie SA
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