Robeco Indian Equities D USD

Factsheet | Chiffres au 2016-07-31
Robeco Indian Equities D USD
Robeco Indian Equities investit dans des actions cotées sur les principales places boursières de l'Inde. Le fonds se concentre sur les actions à grande capitalisation, complétées par des actions
à moyenne capitalisation et à forte conviction de premier choix. Gestion réalisée par notre équipe Asia-Pacific à Hong Kong ; le fonds associe l'expertise du marché du conseiller en
investissement indien local Canara Robeco (Mumbai) à la force opérationnelle de Robeco en tant que société internationale de gestion d'actifs.
Performances
Calendar ans
Team Asia-Pacific
Gère le fonds depuis le 2010-08-23
Performances
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
Depuis 2011-01
Fonds
Indice
-2,86%
2,14%
12,80%
2,92%
3,20%
-2,96%
0,38%
10,15%
1,12%
0,71%
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
2012
2013
2014
2015
Robeco Indian Equities D USD
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an)
Tax
Performances par année civile
2015
2014
2013
2012
2013-2015
Fonds
Indice
-6,10%
32,88%
-3,44%
26,44%
6,41%
-6,12%
23,87%
-3,83%
25,97%
3,80%
Annualisé (ans)
Cotation
16-07-31
Plus haut de l'année (16-07-29)
Plus bas de l'année (16-02-12)
USD
USD
USD
117,35
117,35
92,96
Indice
MSCI India Index (Net Return) (USD)
Données générales
Morningstar
Type de fonds
Devise
Actif du fonds
Montant de la catégorie d'action
Actions en circulation
Date de première cotation
Date de clôture de l'exercice
Frais courants
Valorisation quotidienne
Paiement dividende
Tracking error ex-ante max.
Société de gestion
Frais
Frais de gestion financière
Commission de performance
Frais d'abonnement
Commission de service
Entry fee (max)
Redemption fee
Actions
USD
USD 25.796.624
USD 3.730.450
31.569
2011-03-23
12-31
1,74%
Oui
Non
10,00%
Robeco Luxembourg
S.A.
La taxe belge sur les opérations boursières peut être applicable à l'entrée et à la sortie. De ce fait, les
achats d'actions par un fonds dont les statuts ne prévoient pas de distribution des revenus nets feront
l'objet d'un taux d'imposition de 1,32 %, avec un maximum de 2 000 EUR. Par ailleurs, les opérations
sur les actions sur le marché secondaire sont dans certains cas sujettes à la taxe sur les opérations
boursières à un taux d'imposition de 0,09 % par opération, avec un maximum de 650 EUR. Pour plus
d'informations quant à l'application de la taxe belge sur les opérations boursières, veuillez contacter
votre banque ou votre intermédiaire financier.
Les investisseurs privés belges sont assujettis à l'impôt sur le revenu en cas de distribution de
dividende par le fonds (dans certains cas) et en cas de rachat d'actions par le fonds. Chaque
distribution de dividende par le fonds doit être incluse dans la déclaration d'impôts et sera en principe
soumise à un taux d'imposition de 27 %. Les rachats d'actions par le fonds doivent être déclarés si
aucune distribution annuelle des revenus nets n'est prévue par le fonds et si ce dernier est investi à
plus de 25 % dans des titres de créance. Dans ce cas, un impôt de 27 % sera redevable sur le
rendement total des actifs investis dans des titres de créance (bien que limité à l'écart entre le
montant perçu et la valeur d'acquisition des actions), dans la mesure où ce rendement porte sur la
période durant laquelle l'investisseur était détenteur des droits de participation. Si le gérant du fonds
n'est pas en mesure de déterminer ce rendement total, l'impôt sera redevable sur l'écart entre le
montant perçu et la valeur d'acquisition des actions, multiplié par le pourcentage des actifs investis
par le fonds dans des titres de créance. Au cas où le précompte mobilier belge aurait été retenu par un
intermédiaire établi en Belgique, la distribution ou le rachat n'ont en principe plus à être déclarés.
D'autres règles fiscales sont applicables en cas de vente de vos actions à des tiers et pour d'autres
opérations spécifiques. Par ailleurs, d'autres règles fiscales s'appliquent aux investisseurs
professionnels. Il est donc conseillé aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal
avant d'investir dans ce fonds.
1,50%
None
None
0,18%
5,00%
0,00%
Les perfomances passées de préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements peut varier à la
hausse et à la baisse.Pour plus d'informations, le Document d'informations clés pour l'investisseur et le Prospectus, consultez www.robeco.be
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site: www.robeco.be
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SI fund classification
Oui
Non
N/A
Non
N/A
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
PRI ESG Integration Classification
Oui
Sélection
Integration
Sustainability Themed Fund
Quant à Robeco Indian Equities, notre focalisation sur l'intégration ESG porte sur la gouvernance
d'entreprise et dans notre évaluation fondamentale des sociétés, nous analysons le facteur « gestion
et gouvernance d'entreprise ». Nous étudions le comportement historique de la société vis-à-vis de la
protection des intérêts des actionnaires minoritaires. Nous allons également examiner la composition
du conseil d'administration et nous apprécions une présence plus importante de membres du conseil
réellement indépendants. Enfin, nous allons évaluer la qualité du comité d'audit puisqu'il s'agit là
d'un premier moyen de protection contre la fraude. Parmi les facteurs du classement quantitatif que
nous utilisons, il y a le résultat RobecoSAM Company.
10 principales positions
Statut légal
Société d'investissement à capital variable de droit
luxembourgeois (SICAV)
Nature de l'émission
Fonds ouvert
UCITS IV
Oui
Type de part
D USD
Autorisé à la commercialisation
Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Singapour,
Espagne, Suisse, Royaume-Uni
Politique de change
Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change
active afin de générer des rendements supplémentaires.
Gestion du risque
Le contrôle du risque, assuré par un service indépendant
basé à Rotterdam, est entièrement intégré dans le
processus d'investissement afin de veiller à ce que les
positions répondent toujours aux directives prédéfinies.
Affectation des résultats
Le fonds ne distribue pas de dividendes; tous les revenus
générés sont réinvestis.
Codes du fonds
ISIN
Bloomberg
Politique d'intégration ESG
LU0571488617
ROBIEDU LX
Positions
Reliance Industries Ltd
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
Infosys Ltd
Asian Paints Ltd
Zee Entertainment Enterprises Ltd
Mphasis Ltd
Hcl Technologies Ltd
Nestle India Ltd
State Bank Of India
Housing Development Finance Corp Ltd
Total
Sector
%
Énergie 8,30
Santé 7,00
Technologies de l'Information 5,48
Matériels 3,87
Consommation Discrétionnaire 3,18
Technologies de l'Information 2,82
Technologies de l'Information 2,54
Biens de Consommation de Base 2,47
Finance 2,24
Finance 2,15
40,04
Top 10/20/30 Pondération
Top 10
Top 20
Top 30
40,04%
58,11%
72,92%
Statistiques
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
3 ans
5 ans
3,67
1,39
0,72
4,38
1,04
20,85
14,45
-10,43
4,31
0,90
0,21
3,81
0,94
22,80
16,93
-13,02
3 ans
5 ans
26
72,2
24
18
75,0
12
8
66,7
41
68,3
34
20
58,8
26
21
80,8
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais.
Taux de réussite
Mois en surperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de surperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de surperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais.
Les perfomances passées de préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements peut varier à la
hausse et à la baisse.Pour plus d'informations, le Document d'informations clés pour l'investisseur et le Prospectus, consultez www.robeco.be
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site: www.robeco.be
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Allocation d'actifs
Equity
96,5%
Liquidités
Allocation sectorielle
3,5%
écarts par rapport a l'indice
Finance
19,6%1
1,3%
Technologies de l'Information
13,5%1
-4,9%
Santé
12,9%1
1,9%
Industrie
12,6%1
6,3%
Énergie
12,6%1
3,9%
Matériels
11,9%1
4,7%
Consommation Discrétionnaire
10,5%1
-3,7%
Biens de Consommation de Base
4,8%1
-5,7%
Services aux Collectivités
1,6%1
-0,5%
Télécommunications
0,0%1
-3,2%
Autres
0,0%1
-0,1%
Allocation géographique
Inde
Allocation en devises
Roupie Indienne
écarts par rapport a l'indice
100,0%1
0,0%
écarts par rapport a l'indice
99,3%1
-0,7%
Euro
0,5%1
0,5%
Dollar Américain
0,2%1
0,2%
Les perfomances passées de préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements peut varier à la
hausse et à la baisse.Pour plus d'informations, le Document d'informations clés pour l'investisseur et le Prospectus, consultez www.robeco.be
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Politique d'investissement
Le fonds est axé principalement sur les grandes capitalisations ayant certaines caractéristiques de haute conviction de moyennes capitalisations. Le fonds utilise une approche
d'investissement active principalement bottom-up et axée sur des sociétés fondamentalement saines étant susceptibles de fournir une appréciation supérieure du capital sur
l'horizon d'investissement. Le fonds vise à être entièrement investi et dispose d'une politique de change active. Le contrôle du risque est totalement intégré dans le processus
d'investissement afin de garantir que les positions du fonds restent à tout moment dans les limites déterminées.
CV du gérant
L'équipe d'investissement Asia-Pacific Equities est composée de cinq professionnels de l'investissement, dotés d'une expérience moyenne de 13 ans, alliant des compétences
complémentaires et une expertise mondiale de l'investissement. Au sein de l'équipe, les gérants de portefeuille replacent les connaissances locales dans le contexte plus large
d'une perspective régionale et mondiale. L'expérience de l'équipe d'investissement Asia-Pacific Equities est renforcée par l'expertise locale du conseiller en investissement
indien, Canara Robeco.
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg,
à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe
d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser
le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
MSCI disclaimer
Source MSCI. MSCI ne fait aucune représentation ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, et décline toute responsabilité en ce qui concerne les données contenues
dans le présent document. Les données MSCI ne peuvent en aucun cas être redistribuées ou utilisées pour servir de base à d'autres indices ou à toute valeur mobilière ou à
tout produit financier. Le présent rapport n'est pas approuvé, validé, examiné ou produit par MSCI. Aucune des données MSCI n'est destinée à constituer un conseil en matière
d'investissement ni une recommandation visant à prendre (ou à ne pas prendre) toute décision d'investissement et ne doit être invoquée en tant que telle.
Morningstar
Copyright © Morningstar Benelux. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent
être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont
responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Pour plus d'informations sur Morningstar, veuillez consulter www.morningstar.com.
Avertissement légal
Robeco Institutional Asset Management B.V. est titulaire d'une licence de gestionnaire d'OPCVM et de FIA délivrée par l'autorité néerlandaise des marchés financiers
d'Amsterdam. Les rendements annuels sont calculés suivant la méthode actuarielle. Le calcul des rendements ne tient pas compte des frais d'entrée et de la taxe sur les
opérations boursières. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le produit présenté dans cette brochure fait partie des sous-fonds du Fonds
(SICAV) Robeco Capital Growth, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois. En Belgique, les services financiers pour le Fonds Robeco Capital Growth
sont fournis par CACEIS Belgium N.V./SA. Les investisseurs supportent les commissions de placement et les taxes sur les opérations boursières habituelles. Pour obtenir des
informations sur l'application de la taxe sur les opérations boursières et ses taux, nous renvoyons aux informations fiscales pour les investisseurs ci-dessus. Les commissions de
placement sont de 5 % maximum. Les prospectus, le Document d'informations clés pour l'investisseur, les informations complémentaires pour les investisseurs résidant en
Belgique et les rapports annuels sont disponibles auprès de Robeco Institutional Asset Management B.V. et des prestataires de services financiers. La SICAV n'est pas contrainte
de suivre l'indice de référence. L'indice de référence n'est pas repris dans le prospectus. Le terme « fonds » désigne une SICAV ou un sous-fonds de SICAV. Si la devise dans
laquelle la performance passée est indiquée diffère de la devise du pays dans lequel vous résidez, vous devriez être conscient qu'en raison des fluctuations de taux de change,
la performance indiquée peut augmenter ou diminuer une fois convertie dans votre devise locale. Les notations de Morningstar et de S&P concernant le fonds dans cette
brochure sont fournies par Morningstar et S&P. Morningstar et S&P détiennent tous les droits d'auteur sur ces notations. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter
les sites www.morningstar.be et www.fund-sp.com Le fonds n'est pas régi par la Directive européenne sur l'épargne. La taxe sur les opérations boursières en vigueur en
Belgique n'est pas applicable aux actions de distribution, mais elle peut être applicable aux actions de non-distribution. Veuillez contacter votre banque ou votre intermédiaire
financier pour obtenir des informations relatives à l'application de la taxe belge sur les opérations boursières lors du rachat d'actions dans le fonds. Concernant les particuliers
belges, un dividende versé par le fonds peut être soumis à l'impôt sur le revenu appliqué en Belgique à un taux de 25 %. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur
conseiller financier ou fiscal avant d'investir dans ce fonds.
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