RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT
Composition du portefeuille au 30 septembre 2016
Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d’exécution. Des mises à jour sont disponibles sur notre site Web à
l’adresse www.dynamic.ca dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour les données au 30 juin, date de fin d’exercice du Fonds, lesquelles sont
disponibles 90 jours après cette date.
Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Le prospectus simplifié, la notice annuelle et
d’autres renseignements sur les fonds sous-jacents sont disponibles sur Internet à l’adresse www.sedar.com.
La valeur de l’actif net du fonds s’élevait à 200 922 000 $ au 30 septembre 2016.
Répartition à long terme de l’actif
Catégorie d’actif
35 % Actions
65 % Titres à revenu fixe
Trésorerie et autres éléments d'actif
net (de passif)
Style
Actions productives de
revenus
Valeur
Croissance
Valeur
Valeur
Approche fondamentale
Valeur
Croissance
Approche fondamentale
Gestion active
Gestion active
Gestion active
Gestion active
Gestion active
Gestion active
Gestion active
Composante
n/a
n/a
Fonds de dividendes Dynamique, série O
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, série O
Fonds Valeur mondiale Dynamique, série O
Fonds de dividendes américains Avantage Dynamique, Series "O"
Fonds d’actions Blue Chip Dynamique, série O
Fonds mondial de dividendes Dynamique, série O
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, série O
Fonds d’actions mondiales Dynamique, Series "O"
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, série O
Fonds d'obligations à rendement total Aurion Dynamique, série O
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique, série O
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique, Series "O"
Fonds d’obligations à court terme Dynamique, série O
Fonds d'obligations stratégique Dynamique, série O
Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique, Series "O"
Pondération
cible
Pondération
actuelle
5%
4,25 %
3%
4,25 %
1,75 %
4,25 %
4,25 %
4,25 %
4%
20 %
10 %
10 %
7,5 %
5%
7,5 %
5%
6,7 %
5,3 %
0,6 %
4,3 %
2,0 %
4,2 %
5,0 %
5,1 %
3,7 %
19,9 %
10,1 %
9,8 %
7,0 %
4,6 %
7,0 %
4,6 %
0%
0,1 %
25 principaux titres *
Pourcentage de l’actif net total
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, série O
19,9
Fonds d'obligations à rendement total Aurion Dynamique, série O
10,1
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique, série O
9,8
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique, Series "O"
7,0
Fonds d'obligations stratégique Dynamique, série O
7,0
Fonds de dividendes Dynamique, série O
6,7
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O
5,3
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, série O
5,1
Fonds mondial de dividendes Dynamique, série O
5,0
Fonds d’obligations à court terme Dynamique, série O
4,6
Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique, Series "O"
4,6
Fonds Valeur mondiale Dynamique, série O
4,3
Fonds d’actions Blue Chip Dynamique, série O
4,2
Fonds d’actions mondiales Dynamique, Series "O"
3,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)
2,5
Fonds de dividendes américains Avantage Dynamique, Series "O"
2,0
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, série O
0,6
* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.