Bulletin quotidien de la STICODEVAM

Bulletin quotidien de la STICODEVAM
Lundi 3 juin 2013
AVIS AUX ADHERENTS N°62/2013
Mise à jour de l’instruction N°1/2012 du 02/01/2012 relative à la facturation telle que modifiée
le 28/05/2012
Concerne : Tous les teneurs de comptes
La STICODEVAM informe ses adhérents que sur décision du Conseil d’Administration du
22/01/2013, et conformément aux recommandations internationales1 incitant les dépositaires
centraux au réexamen périodique de la tarification, l’instruction N°1/2013 relative à la
facturation (en annexe) abroge et remplace l’instruction N°1/2012 du 02/01/2012 telle que
modifiée le 28/05/2012 ; étant signalé que la tarification des prestations concernant les fichiers
d’identification nominatifs (FCRA et FGO) entre en vigueur à partir du 1er avril 2013.
Pour consulter l’instruction N°1/2013 :
http://www.sticodevam.com/site/pdf/fr/instruction/1364570291_Instructionn12013relativelafactur
ation.pdf
Résultat de l’adjudication des BTA du 7 mai 2013
Suite à l’adjudication des Bons du Trésor Assimilables du 07/05/2013 un montant de 139,45 MD a été
retenu dans les conditions ci-après:
Libellé
Code ISIN
Montant en MD
BTA 5,6% Août 2022
TN0008000291
33
Taux moyen
pondéré
6,28%
BTA 5,5% Octobre 2018
TN0008000317
89,75
6,08%
BTA 5,25% Décembre 2016
TN0008000325
16,7
5,38%
Assimilation des actions nouvelles souscrites de la valeur « One Tech Holding »
Suite à la réalisation de l’augmentation de capital de la valeur « One Tech Holding » décidée par l’AGE
du 29/03/2013, nous vous informons que les actions « One Tech Holding » nouvelles souscrites (code
ISIN : TN0007530025) sont assimilées aux actions anciennes (code ISIN : TN0007530017), à partir
du Jeudi 23 Mai 2013
AVIS AUX ADHERENTS N°85/2013
Règlement/livraison de l’augmentation de capital par souscription de la valeur «EL WIFACK
LEASING» à titre irréductible et réductible
Libellé
Code ISIN
EL WIFACK LEASING Ds 1/3 30413
TN0007200090
EL WIFACK LEASING NS j01/01/2013
TN0007200108
Date de dénouement des virements des droits de souscription : Mercredi 05/06/2013
Date de dénouement de l’augmentation de capital par souscription : Jeudi 06/06/2013
Dépositaire Central Tunisien
1
Bulletin quotidien de la STICODEVAM
Lundi 3 juin 2013
AVIS AUX ADHERENTS N°118/2013
Prise en charge des actions anciennes « HANNIBAL LEASE»
Libellé
Code ISIN
Hannibal Lease (AA)
Hannibal Lease (NS)
TN0007310139
TN0007310162
Il est porté à la connaissance des teneurs de comptes que la valeur Hannibal Lease(AA) est prise
en charge par la STICODEVAM à compter du jeudi 30 mai 2013.
AVIS AUX ADHERENTS N°116/2013
Adjudication des Bons du Trésor à Court Terme du 30 mai 2013
Montant indicatif : 10 MDT
Lignes à ouvrir :
Libellé
Code ISIN
BTC 52 Semaines 20/05/2014
TN0008002859
Date d’annonce des résultats de l’adjudication : Jeudi 30 mai 2013
Date de règlement de l’adjudication et du marché gris : Mardi 4 juin 2013,
Marché gris: du jeudi 30 mai 2013 au lundi 3 juin 2013 à 15h00.
AVIS AUX ADHERENTS N°123/2013
Prise en charge des actions anciennes « EURO-CYCLES»
Libellé
Code ISIN
EURO-CYCLES (AA)
TN0007570013
Il est porté à la connaissance des teneurs de comptes que la valeur EURO-CYCLES est prise en
charge par la STICODEVAM à compter du lundi 3 juin 2013.
AVIS AUX ADHERENTS N°122/2013
Paiement des dividendes de la valeur « SFBT (AA)», exercice 2012
La STICODEVAM informe ses adhérents qu’elle met en paiement le mercredi 5 juin 2013 les
dividendes de :
Code ISIN
Libellé
Annuité unitaire
TN0001100254
SFBT (AA)
0,650 DT
Date de
dtéchement
31/05/2013
Date
d’enregistrement*
04/06/2013
* Y inclus les conversions de droits dénouées jusqu’au mardi 4 juin 2013 à 15h00
NB : Pour permettre aux teneurs de comptes de disposer des dividendes au titre des actions nouvelles
gratuites (assimilées aux anciennes) suite à la conversion des droits d’attribution2013, la STICODEVAM
effectuera une deuxième session de paiement des dividendes pour prendre en considération les
conversions dénouées durant la période allant du mercredi 5 juin 2013 au vendredi 7 juin 2013 avant
15h00. La date de paiement de ces dividendes aura lieu le lundi 10 juin 2013.
Dépositaire Central Tunisien
2
Bulletin quotidien de la STICODEVAM
Lundi 3 juin 2013
AVIS AUX ADHERENTS N°124/2013
Paiement des dividendes de la valeur « CIL (AA)», exercice 2012
La STICODEVAM informe ses adhérents qu’elle met en paiement le mardi 4 juin 2013 les
dividendes de :
Code ISIN
Libellé
Annuité unitaire
TN0004200853
CIL (AA)
0,750 DT
Date de
dtéchement
31/05/2013
Date
d’enregistrement
03/06/2013
Dépositaire Central Tunisien
3
Bulletin quotidien de la STICODEVAM
Lundi 3 juin 2013
CALENDRIER DES DIVIDENDES
N°
VALEUR
1
2
3
4
HEXABYTE
SPDIT SICAF
ATB
ALKIMIA
ICF (AA)
ICF (NS)
PLACEMENT TSIE SICAF
STAR
SFBT
Assurances SALIM
CIL
SOTRAPIL
ASTREE
MONOPRIX
TUNISIE LEASING
TPR
SIMPAR
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Date de
l’AGO
08/04/2013
19/04/2013
20/04/2013
25/04/2013
09/05/2013
11/06/2013
16/05/2013
17/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
20/06/0213
30/05/2013
04/06/2013
04/06/2013
06/06/2013
11/06/2013
Dividende/Action
Date de
détachement
(Ex-Date)
Date
Date de règlement
d’enregistrement
(Paiement Date)
(Record Date)
0.100 DT
0.550 DT
0.220 DT
4.700 DT
4.200 DT
1.050 DT
16/04/2013
26/04/2013
24/04/2013
20/05/2013
18/04/2013
30/04/2013
26/04/2013
22/05/2013
19/04/2013
02/05/2013
29/04/2013
23/05/2013
17/06/2013
19/06/2013
20/06/2013
1.800 DT
0.650 DT
0.850 DT
0.750 DT
03/06/2013
31/05/2013
06/06/2013
30/05/2013
05/06/2013
04/06/2013
10/06/2013
03/06/2013
06/06/2013
05/06/2013
11/06/2013
04/06/2013
Dépositaire Central Tunisien
4