FCP METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811)

Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cette SICAV. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi
consiste un investissement dans cette SICAV et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.
Le compartiment METROPOLE Sélection Europe (ISIN : FR0011412592)
Cet OPCVM est géré par METROPOLE GESTION
Objectif et politique d’investissement
Le compartiment de classification « actions des pays de l’Union
Européenne », a pour objectif au travers de son maître, de surperformer
l’indice STOXX Europe Large 200 (dividendes réinvestis) en Euros sur
la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans. La
performance de METROPOLE Sélection Europe pourra être inférieure
à celle de son maître compte tenu de ses propres frais de gestion.
Il s’agit d’actions, toutes capitalisations confondues, des pays de l’Union
Européenne ainsi que de la Suisse et de la Norvège, choisies en fonction
de la qualité intrinsèque des émetteurs et qui peuvent être redécouvertes
par le marché. Les instruments dérivés utilisés sont uniquement les
options listées et les futures dont la durée de vie ne pourra pas être
supérieure à 2 ans.
Indicateur de référence : STOXX Europe Large 200 (dividendes nets
réinvestis).
Le fonds n’utilisera pas d’instruments dérivés spécifiques, tels que ceux
négociés sur les marchés de gré à gré.
Durée de placement recommandée : Cet OPCVM pourrait ne pas
convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
METROPOLE Sélection Europe est investi entre 90% et 100 %
maximum dans un OPCVM maître dénommé METROPOLE
SELECTION (part A) et à titre accessoire en liquidités.
Modalités de souscription/rachat : Les ordres sont centralisés chaque
jour jusqu’à 11h et exécutés sur la base de la valeur liquidative du jour.
Le règlement livraison sera réalisé en J+2.
Stratégie d’investissement du fonds maître : l’objectif de
METROPOLE Sélection est de surperformer le STOXX Europe Large
200 (dividendes nets réinvestis), en Euros sur la période de placement
recommandée. La stratégie du fonds consiste à procéder à la sélection
rigoureuse de valeurs décotées.
La VL est disponible sur le site internet : www.metropolegestion.com.
Affectation des résultats : Capitalisation.
Profil de risque et de rendement
Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible
1
2
Risque plus élevé
3
Explications textuelles de l’indicateur de risque et de ses
principales limites :
Profil de risque du fonds maître : L’indicateur de risque de niveau
6 reflète le risque des marchés actions qui peuvent être soumis à
d’importantes fluctuations de prix. Cet OPCVM ne bénéficie pas de
garantie en capital.
Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de
volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour
calculer l’indicateur synthétique de risques peuvent ne pas
constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM.
4
5
Rendement potentiellement plus élevé
6
7
Cette catégorie de risques n’est pas garantie et est susceptible
d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas
« sans risque ».
Risques importants non pris en compte dans l’indicateur cidessus : néant.
Les dispositions en matière de souscription/rachat du fonds maître
METROPOLE Sélection, dans lequel est investi votre fonds, sont
expliquées dans la partie Conditions de souscriptions et de rachat
du prospectus de METROPOLE Sélection.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez vous référer au
prospectus du fonds maître.
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation
et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée
2%
Frais de sortie
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.
Frais prélevés par l’OPCVM sur une année
2,10%
Frais courants
Frais prélevés par l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance
Néant
Les frais d’entrée et de sortie sont des taux maximum. Dans
certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L’investisseur
peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif
des frais d’entrée et de sortie.
Les frais courants sont basés sur les frais de l’exercice précédent
clos le 30 décembre 2016. Ce pourcentage peut varier d’une année
sur l’autre, il exclut les commissions de performance et les frais de
transaction, à l’exception des frais d’entrée et de sortie payés le cas
échéant par le fonds lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre
OPCVM.
Pour plus d’informations sur les frais veuillez vous référer au
prospectus disponible sur le site internet :
www.metropolegestion.com
Performances passées
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Le calcul des performances tient compte de l’ensemble des frais et
commissions.
Date de création du compartiment :
15 février 2013
Devise de référence : euro
!! "
# $ %
Informations pratiques
Le dépositaire de cet OPCVM est la Société Générale.
Représentant et service de paiement en Suisse: Société
Générale, Talacker 50, 8021 Zurich
Le prospectus, les statuts, les informations clés pour l’investisseur
(Key Investor Informations), ainsi que les rapports annuels et
semestriels en langue française peuvent être obtenus
gratuitement auprès du représentant en Suisse.
Les détails de la politique de rémunération mise à jour,
comprenant une description de la manière dont la rémunération
et les avantages sociaux sont calculés sont disponibles sur le site
suivant : www.metropolegestion.com.
Une copie papier de la politique de rémunération mise à jour sera
disponible gratuitement sur demande.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels
liés à la détention des actions de l’OPCVM peuvent être soumis
à taxation.
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de
votre conseiller financier.
METROPOLE Sélection Europe est éligible au PEA.
La responsabilité de METROPOLE Gestion ne peut être engagée
que sur la base des déclarations contenues dans le présent
document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes
avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’AMF.
METROPOLE Gestion est agréée en France et réglementée par
l’AMF.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes
et à jour au 1er février 2017.
Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cette SICAV. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi
consiste un investissement dans cette SICAV et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.
Le compartiment METROPOLE Sélection Europe USD (ISIN : FR0012068492)
Cet OPCVM est géré par METROPOLE GESTION
Objectif et politique d’investissement
Le compartiment de classification « actions des pays de l’Union
Européenne », a pour objectif au travers de son maître, de surperformer
l’indice STOXX Europe Large 200 (dividendes réinvestis) en Euros sur
la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans. La
performance de METROPOLE Sélection Europe USD pourra se
différencier de celle de son maître compte tenu de ses propres frais de
gestion et des opérations de couverture du risque de change via
instruments financiers à terme.
Les instruments dérivés utilisés sont uniquement les options listées et les
futures dont la durée de vie ne pourra pas être supérieure à 2 ans.
Le fonds n’utilisera pas d’instruments dérivés spécifiques, tels que ceux
négociés sur les marchés de gré à gré.
L’USD étant la devise de référence, le compartiment utilisera des
instruments dérivés de gré à gré de façon à tendre vers une couverture
systématique et totale de l’exposition au risque de change des actifs en
euros investis dans le fonds maître. Ces instruments sont conclus dans
la limite d’un engagement maximum d’une fois l’actif du compartiment.
Indicateur de référence : STOXX Europe Large 200 (dividendes nets
réinvestis).
Les risques et coûts spécifiques dus à la couverture du compartiment en
dollars, n’impactent que ce compartiment.
METROPOLE Sélection Europe USD est investi dans un OPCVM maître
dénommé METROPOLE Sélection (part A). L’exposition à l’OPCVM
maître METROPOLE Sélection sera comprise entre 85% et 110%.
Durée de placement recommandée : Cet OPCVM pourrait ne pas
convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
Stratégie d’investissement du fonds maître : l’objectif de
METROPOLE Sélection est de surperformer le STOXX Europe Large
200 (dividendes nets réinvestis), en Euros sur la période de placement
recommandée. La stratégie du fonds consiste à procéder à la sélection
rigoureuse de valeurs décotées. Il s’agit d’actions, toutes capitalisations
confondues, des pays de l’Union Européenne ainsi que de la Suisse et
de la Norvège, choisies en fonction de la qualité intrinsèque des émetteurs
et qui peuvent être redécouvertes par le marché.
Modalités de souscription/rachat : Les ordres sont centralisés chaque
jour jusqu’à 11h et exécutés sur la base de la valeur liquidative du jour.
Le règlement livraison sera réalisé en J+2 sauf si la date de règlement
est un jour férié aux Etats-Unis, auquel cas cette date sera décalée au
premier jour non férié suivant.
La VL est disponible sur le site internet : www.metropolegestion.com.
Affectation des résultats : Capitalisation.
Profil de risque et de rendement
Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible
1
2
Risque plus élevé
3
Explications textuelles de l’indicateur de risque et de ses
principales limites :
Profil de risque du fonds maître : L’indicateur de risque de niveau
6 reflète le risque des marchés actions qui peuvent être soumis à
d’importantes fluctuations de prix. Cet OPCVM ne bénéficie pas de
garantie en capital.
Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de
volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour
calculer l’indicateur synthétique de risques peuvent ne pas
constituer une indication fiable du profil de risque futur de l ’OPCVM.
4
5
Rendement potentiellement plus élevé
6
7
Cette catégorie de risques n’est pas garantie et est susceptible
d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas
« sans risque ».
Risques importants non pris en compte dans l’indicateur cidessus : néant.
Les dispositions en matière de souscription/rachat du fonds maître
METROPOLE Sélection, dans lequel est investi votre fonds, sont
expliquées dans la partie Conditions de souscriptions et de rachat
du prospectus de METROPOLE Sélection.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez vous référer au
prospectus du fonds maître.
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation
et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée
2%
Frais de sortie
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.
Frais prélevés par l’OPCVM sur une année
Frais courants
2,13%
Frais prélevés par l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance
Néant
Les frais d’entrée et de sortie sont des taux maximum. Dans
certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L’investisseur
peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif
des frais d’entrée et de sortie.
Les frais courants sont basés sur les frais de l’exercice précédent
clos le 30 décembre 2016. Ce pourcentage peut varier d’une année
sur l’autre, il exclut les commissions de performance et les frais de
transaction, à l’exception des frais d’entrée et de sortie payés le cas
échéant par le fonds lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre
OPCVM.
Pour plus d’informations sur les frais veuillez vous référer au
prospectus disponible sur le site internet :
www.metropolegestion.com
Performances passées
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Le calcul des performances tient compte de l’ensemble des frais et
commissions.
Date de création du compartiment :
23 décembre 2014
Devise de référence : dollar US
! " #
Informations pratiques
Le dépositaire de cet OPCVM est la Société Générale.
Représentant et service de paiement en Suisse: Société
Générale, Talacker 50, 8021 Zurich.
Le prospectus, les statuts, les informations clés pour l’investisseur
(Key Investor Informations), ainsi que les rapports annuels et
semestriels peuvent être obtenus gratuitement en langue
française auprès du représentant en Suisse.
Les détails de la politique de rémunération mise à jour,
comprenant une description de la manière dont la rémunération
et les avantages sociaux sont calculés sont disponibles sur le site
suivant : www.metropolegestion.com.
Une copie papier de la politique de rémunération mise à jour sera
disponible gratuitement sur demande.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels
liés à la détention des actions de l’OPCVM peuvent être soumis
à taxation.
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de
votre conseiller financier.
La responsabilité de METROPOLE Gestion ne peut être engagée
que sur la base des déclarations contenues dans le présent
document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes
avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’AMF.
METROPOLE Gestion est agréée en France et réglementée par
l’AMF.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes
et à jour au 1er février 2017.
Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cette SICAV. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi
consiste un investissement dans cette SICAV et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.
METROPOLE Large Cap Euro (Compartiment de l’OPCVM METROPOLE FUNDS)
ISIN : FR0012902468
Cet OPCVM est géré par METROPOLE GESTION
Objectif et politique d’investissement
Le compartiment de classification « actions de pays de la zone
euro » a pour objectif au travers de son maître, de surperformer
l’indice Euro STOXX Large dividendes nets réinvestis sur la durée
de placement recommandée supérieure à 5 ans. La performance
de METROPOLE Large Cap Euro pourra être inférieure à celle de
son maître compte tenu de ses propres frais de gestion.
Le fonds pourra investir jusqu’à 10% de son actif en actions de
pays notamment de l’Union Européenne hors de la zone euro ainsi
que de la Suisse et la Norvège.
La partie non investie en actions pourra être investie à concurrence
de 10% de l’actif du fonds en parts d’OPCVM y compris les autres
OPCVM de METROPOLE Gestion et à hauteur de 15% en produits
monétaires.
Indicateur de référence : Euro STOXX Large dividendes nets
réinvestis.
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés de façon à exposer
ou couvrir l’actif du fonds sur un indice ou une valeur spécifique.
Les instruments dérivés utilisés sont uniquement les options listées
et les futures dont la durée de vie ne pourra pas être supérieure à
2 ans. Le fonds n’utilisera pas d’instruments dérivés spécifiques,
tels que ceux négociés sur les marchés de gré à gré.
METROPOLE Large Cap Euro est investi entre 90% et 100 %
maximum dans un OPCVM maître dénommé METROPOLE Euro
(part A) et à titre accessoire en liquidités.
Stratégie d’investissement du fonds maître : l’objectif de
METROPOLE Euro est de surperformer l’indice Euro STOXX Large
dividendes nets réinvestis sur la période de placement
recommandée. La stratégie du fonds consiste à procéder à la
sélection rigoureuse de valeurs décotées. Il s’agit d’actions de la
zone euro choisies en fonction de la qualité intrinsèque des
émetteurs et qui peuvent être redécouvertes par le marché.
Durée de placement recommandée : Cet OPCVM pourrait ne pas
convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant
5 ans.
Modalités de souscription/rachat : Les ordres sont centralisés
chaque jour jusqu’à 11h (les ordres doivent être reçus à 8h30 en
Autriche et à 9h en Allemagne) et exécutés sur la base de la valeur
liquidative du jour. Le règlement livraison sera réalisé en J+2.
Le fonds sera investi majoritairement dans des valeurs dont la
capitalisation boursière sera supérieure à 5 milliards d’euros.
L’investissement en actions des pays de la zone euro est au
minimum de 75% et l’exposition est quant à elle de 60% au
minimum.
Fréquence de calcul de la VL : quotidienne
Affectation des résultats : Capitalisation.
Profil de risque et de rendement
Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible
1
2
Risque plus élevé
3
Explications textuelles de l’indicateur de risque et de ses
principales limites :
Profil de risque du fonds maître : L’indicateur de risque de niveau
6 reflète le risque des marchés actions qui peuvent être soumis à
d’importantes fluctuations de prix. Cet OPCVM ne bénéficie pas de
garantie en capital.
Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de
volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour
calculer l’indicateur synthétique de risques peuvent ne pas
constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM.
4
5
Rendement potentiellement plus élevé
6
7
Cette catégorie de risques n’est pas garantie et est susceptible
d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas
« sans risque ».
Risques importants non pris en compte dans l’indicateur cidessus : néant.
Les dispositions en matière de souscription/rachat du fonds maître
METROPOLE Euro, dans lequel est investi votre fonds, sont
expliquées dans la partie Conditions de souscriptions et de rachat
du prospectus de METROPOLE Euro.
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation
et de distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée
2%
Frais de sortie
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.
Frais prélevés par l’OPCVM sur une année
Frais courants
1,04%
Frais prélevés par l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance
Néant
Les frais d’entrée et de sortie sont des taux maximum. Dans
certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L’investisseur
peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif
des frais d’entrée et de sortie.
Les frais courants sont basés sur les frais annualisés de l’exercice
précédent clos le 30 décembre 2016. Ce pourcentage peut varier
d’une année sur l’autre, il exclut les commissions de performance
et les frais de transaction, à l’exception des frais d’entrée et de
sortie payés le cas échéant par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend
des parts d’un autre OPCVM.
Pour plus d’informations sur les frais veuillez vous référer au
prospectus disponible sur le site internet :
www.metropolegestion.com
Performances passées
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Le calcul des performances tient compte de l’ensemble des frais et
commissions.
Date de création du compartiment :
17 septembre 2015
Devise de référence : euro
! "" # $
Informations pratiques
Le dépositaire de cet OPCVM est la Société Générale.
Les valeurs liquidatives sont disponibles dans les locaux de
METROPOLE Gestion et sur le site internet :
www.metropolegestion.com
Représentant et service de paiement en Suisse : Société Générale,
Talacker 50, 8021 Zurich.
Le prospectus, les statuts, les informations clés pour l’investisseur
(Key Investor Informations), ainsi que les rapports annuels et
semestriels peuvent être obtenus gratuitement en langue
française auprès du représentant en Suisse.
Les détails de la politique de rémunération mise à jour,
comprenant une description de la manière dont la rémunération
et les avantages sociaux sont calculés sont disponibles sur le site
suivant : www.metropolegestion.com.
Une copie papier de la politique de rémunération mise à jour sera
disponible gratuitement sur demande.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels
liés à la détention des actions de l’OPCVM peuvent être soumis
à taxation.
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de
votre conseiller financier.
METROPOLE Large Cap Euro est éligible au PEA.
La responsabilité de METROPOLE Gestion ne peut être engagée
que sur la base des déclarations contenues dans le présent
document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes
avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
METROPOLE Large Cap Euro est tous souscripteurs, destiné
plus particulièrement aux souscripteurs situés en Suisse, aux
Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni.
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’AMF.
METROPOLE Gestion est agréée en France et réglementée par
l’AMF.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes
et à jour au 1er février 2017.