Le point sur le rendement
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Le point sur le rendement
Mandats sur les investissements à revenu fixe en date du 31 mai 2010 Le point sur le rendement Renseignements sur le Fonds Conseillers : ROI Advisors Ltd. Fonds sous mandat de gestion : 27 696 831 $ Catégorie d’actifs : Revenu fixe Date de création : Février 2009 VL : 105,30 $, série A Que sont les placements privés? Les placements privés ROI sont des prêts garantis consentis à des entreprises privées aux étapes ultérieures de leur développement, actives dans divers secteurs arrivés à maturité. Les entreprises remboursent capital et intérêts, offrant ainsi aux épargnants des rendements assurés. Grâce aux placements dans des sociétés privées et à l’assurance que tous les prêts sont garantis, la volatilité du Fonds est moins grande que celle des marchés boursiers. Le Fonds investit principalement dans des premiers prêts garantis avec des coefficients de prêt en fonction de la valeur favorables, ce qui augmente davantage la sécurité du Fonds. Comment les placements privés réduisent-ils le risque? Détail des placements Placement initial minimum : 25 000 $ accrédité 150 000 $ non accrédité Moins corrélés avec les marchés boursiers : Contrairement aux marchés publics, les placements privés de ROI ne sont pas soumis à des fluctuations quotidiennes. Tous les prêts de placement privé ROI sont garantis et conservés jusqu’à échéance, atténuant ainsi la volatilité des marchés boursiers. Diligence raisonnable : L’équipe de ROI chargée des placements suit des procédures rigoureuses et systématiques de diligence raisonnable pour toutes les occasions de prêt et étudie la capacité de chaque société à rembourser le capital et les intérêts. Une fois le financement accordé, ROI contrôle tous les prêts mensuellement pour s’assurer que l’ensemble des engagements est respecté. Une stratégie de sortie claire : Les sociétés remboursent le capital et les intérêts conformément à un calendrier de paiement établi. ROI sait ainsi exactement à quel moment le prêt sera remboursé. Rendement du Fonds 1,88 % 0,29 % 1,31 % 2,33 % 5,17 % s.o. 5,15 % 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Depuis la création Placement ultérieur/ min. CPA : 50 $ Admissible REER : Oui Résultats pour un placement de 10 000 $ CA GlobeFund a publié les rendements de la série A en date du 31 mai 2010. Distributions : Série Distributions A F I 0,153 1,138 1,300 Date des dernières 12/15/09 12/15/09 12/15/09 distributions Fréquence A A A Valeurs liquidatives rajustées ($) 10 700 10 651 $ 10 600 10 500 10 400 10 300 10 200 10 100 10 000 mars 09 mai 09 juil. 09 sep. 09 nov. 09 janv. 10 mars 10 mai 10 Source : GlobeFund, série A en date du 31 mai 2010 Pour obtenir de plus amples renseignements, appelez le : 1 866 764-3863 roicapital.ca Fonds de placement privé institutionnel ROI Les 10 premières sociétés de portefeuille 1 InStorage Le fournisseur d’installations d’entreposage libre-service le plus important au Canada, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises industrielles. Plus de 60 installations dans tout le Canada, offrant un entreposage complet avec une sécurité maximale et, au besoin, des unités contrôlées par les clients. InStorage REIT appartient à StorageMart. en date du 31 mai 2010 Répartition de l’actif Répartition par secteur* 2 King Edward Realty Inc. Hôtel Le Méridien King Edward à Toronto – établi en 1903, l’hôtel Le Méridien King Edward est situé au cœur du centre-ville de Toronto. L’hôtel est doté de 298 chambres, d’un restaurant, d’un salon-bar en plus de 17 000 pieds carrés d’espace pour les salles de réunion, les entreprises et les installations de spa, y compris 13 860 pieds carrés d’espace de choix pour le commerce de détail. 3 Centre commercial Frontenac Un centre commercial de 289 823 pieds carrés idéalement situé au cœur de Kingston, en Ontario, détenu et géré par RioCan REIT et Bayfield Realty Holdings Inc. Parmi les locataires de l’établissement, on compte Food Basics, Swiss Chalet et Premier Fitness. L’établissement a récemment été agrandi et rénové. 74,31 % Services financiers 16,78 % Industrie 8,91 % Biens de consommation 4 96 Spadina Avenue Inc. Le 96 Spadina Avenue Inc. (une filiale d’ALLIED PROPERTIES REIT) possède et gère le Darling Building, un bâtiment de 89 741 pieds carrés comprenant neuf étages et qui se trouve au cœur du centre-ville de Toronto. Après avoir fait l’acquisition de ce bâtiment en janvier 2008, ALLIED PROPERTIES REIT a consacré environ six millions de dollars à sa rénovation. 5 Pier 27 Toronto (North) Inc. Le projet d’habitations en copropriété Pier 27 s’étend sur un site de 8,73 acres dans le centre-ville de Toronto. Le projet, dans sa globalité, comprend trois phases et il se situe à proximité immédiate de la rue Yonge et du quai Queens. Ce sont les sociétés Fernbrook Homes et Cityzen Development Group qui se chargent de la mise en œuvre du projet. 6 Palm Holdings Inc. Palm Holdings Canada Inc. détient et exploite l’hôtel Four Points Sheraton, situé sur le chemin Lakeshore, à Toronto. Cet établissement se trouve à quelques minutes du centre-ville et est très visible de l’autoroute Gardiner. Il contient 152 chambres, dont un penthouse de 2 500 pieds carrés, et offre des services complets. 7 Empire Fovere Empire Loretta Terrace – Luxueuses habitations en copropriété situées dans le prestigieux quartier de Yorkville, proposées par Empire Homes, l’un des plus importants constructeurs de résidences en Ontario. Plus de 19 habitations ont été construites et sont disponibles à la vente. Le prix de vente unitaire varie de 600 000 $ à plus de 1,5 million de dollars. 8 Empire Homes Empire Homes, dont le siège se trouve à Markham, en Ontario, est présent dans tous les secteurs de l’industrie de la construction de maisons neuves, y compris les immeubles commerciaux, industriels, résidentiels de hauteur faible et élevée, les maisons neuves de luxe et les logements abordables. 9 Roybridge Holdings Limited Roybridge Holdings Limited possède et gère un vaste portefeuille de propriétés commerciales et industrielles dans toute la région du Grand Toronto. Les locataires comprennent une succursale de banque à charte et des franchises nationales réputées. 10 Marquee Hotels Ltd. Marquee Hotels Ltd. détient et gère le Hilton Garden Inn Toronto/Oakville, un hôtel de 97 chambres situé à Oakville, en Ontario, que l’on peut très facilement apercevoir depuis l’autoroute Queen Elizabeth. Ouvert en 2002, cet établissement est la première franchise Hilton Garden Inn en Ontario. Objectif et mandat Objectif : Offrir aux investisseurs un rendement net élevé et une appréciation du capital à long terme. Stratégie : Un portefeuille principalement composé de titres de créance d’entreprises privées et cotées à la recherche d’un financement non bancaire. Principales raisons d’investir > Stabilité : Des prêts privés sont consentis à des sociétés privées canadiennes bien établies; non corrélés aux marchés boursiers. > Sécurité : Investit principalement dans des prêts de premier rang (prêts venant en première position) accompagnés de garanties. > Un revenu efficient sur le plan fiscal : Principalement composé de remboursement de capital. > Un revenu mensuel avec des séries de retrait souples. Lisez la notice d’offre d’un fonds avant d’investir. Les caisses en gestion commune ne sont pas garanties; leur valeur varie fréquemment, et il se peut que le rendement passé ne se reproduise pas et que les investisseurs connaissent un gain ou une perte. Les distributions mensuelles ne sont pas garanties; la distribution sera ajustée s’il y a lieu et peut englober le revenu assujetti à l’impôt courant pour les comptes de non-inscrit. Les investisseurs ne doivent pas confondre cette distribution de liquidités avec le taux de rendement ou le produit d’un fonds. Un rendement du capital réduit le prix de base rajusté (« PBR ») d’un épargnant. L’impôt sur les gains en capital est différé jusqu’à ce que les unités soient vendues ou que le PBR devienne négatif. Les épargnants assumeront des frais de gestion et pourraient être appelés à verser des commissions ou des commissions de suivi. Les avoirs sont ajustés pour le contrat à terme de gré à gré. Il est possible que le Fonds n’ait pas d’intérêt direct dans la société de portefeuille. *Répartition basée sur les placements privés uniquement. ROI Capital Ltd. 43, rue Colborne, 3e étage, Toronto (Ontario) M5E 1E3 Téléphone : 416 361-6162 Télécopieur : 416 361-3013 Sans frais : 1 866 764-3863 MC ROI est l’utilisateur autorisé de ces marques roicapital.ca