Aberdeen Global II - Global High Yield Bond Fund

SICAV – Février 2017
Aberdeen Global II - Global High Yield
Bond Fund
Part X - 2 Capitalisation
Performances et analyses au 31 janvier 2017
Ce document commercial est réservé uniquement aux investisseurs professionnels. Des informations
importantes concernant les facteurs de risque liées aux investissements sont détaillées dans le
prospectus de la SICAV.
Objectif d’investissement en bref
Le Fonds vise un rendement total attractif en investissant la majeure partie de ses actifs dans des Titres
de créance ou équivalents spéculatifs non gouvernementaux.
Se référer au Prospectus pour le détail complet de l’objectif d’investissement.
Performances (%)
Annualisée
Fonds
Indice de référence
Difference
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
Lancement
1,22
1,43
-0,21
1,60
2,73
-1,13
3,97
5,90
-1,93
13,82
19,58
-5,76
1,61
4,28
-2,67
–
–
–
2,02
4,49
-2,47
Performances sur un an au 31/01 (%)
Fonds
2017
2016
2015
2014
2013
13,82
-5,78
-2,16
–
–
Performances par année civile (%)
Fonds
Indice de référence
Difference
YTD
2016
2015
2014
2013
1,22
1,43
-0,21
10,87
16,21
-5,34
-5,13
-3,60
-1,53
-1,14
-0,09
-1,05
–
–
–
Données de performance: Part X2 Acc
Source: Lipper, base: rendement total, VL à VL bénéfice brut réinvesti hors frais annuels.
Ces montants sont bruts des frais initiaux : leur versement a pour effet de réduire les performances indiquées.
L’indice de référence n’est utilisé qu’à titre de comparaison. Ce fonds n’est géré par rapport à un indice de référence.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Ce fonds est plus particulièrement exposé aux risques évoqués au verso concernant les titres spéculatifs et les devises.
Toutefois, il convient de considérer ces risques parallèlement aux mises en garde et commentaires présentés dans le
prospectus du fonds.
INFORMATIONS IMPORTANTES PAGE SUIVANTE
Principales positions
%
Indonesia (Rep of) 6.75% 15/01/44
1,5
Park-Ohio Indst 8.125% 01/04/21
1,5
Ardagh Pkg Fin/Hldgs USA 7.25% 15/05/24
1,3
MTN Mauritius Invsts 6.5% 13/10/26
1,3
Numericable-sfr 7.375% 01/05/26
1,3
Ziggo Secured Finance 5.5% 15/01/27
1,3
Adient Gbl Hldgs 4.875% 15/08/26
1,2
Ivory Coast (Govt of) 6.375% 03/03/28
1,2
Pertamina Persero 4.3% 20/05/23
1,2
Sabine Pass Liquefaction 5.875% 30/06/26
Total
1,1
12,9
Nombre total de positions
186
Répartition sectorielle
%
13,3
13,0
9,7
8,3
7,7
5,8
5,6
32,9
3,7
100,0
Industrie de base
Énergie
Télécommunications
Biens d'équipement
Média
Secteur bancaire
Distribution
Autres
Liquidités
Total
Les totaux peuvent ne pas correspondre exactement à 100 en
raison des arrondis.
Caractéristiques du fonds
Indice de référence
Merrill Lynch Global High Yield
Constrained (Hedged USD 100%)
Secteur
Lipper Global Bond Global High Yield
Taille du fonds
US$ 16,1 m
Date de début de
performance
19 novembre 2013
Équipe de gestion
North American Fixed Income Team-NY
www.aberdeen-asset.com
SICAV – Février 2017
Aberdeen Global II - Global High Yield Bond Fund
Notation de crédit de la position (%)
Indice de
Fonds référence
BBB
BB
B
CCC
CC
C
NA
Liquidités
Total
8,7
30,5
44,8
11,7
–
–
0,5
3,7
100,0
Notation moyenne à
long terme
Difference
–
54,3
33,5
10,3
0,9
0,3
–
0,6
100,0
B+
8,7
-23,8
11,3
1,4
-0,9
-0,3
0,5
3,1
BB-
Le poste « Liquidités » inclut les liquidités en banque, les règlements
en suspens, les liquidités sur un compte au jour le jour, les dépôts
à terme, les dépôts de couverture, les plus/moins-values sur
instruments dérivés et contrats à terme de change. Les données
indiquées relatives au portefeuille et à l'indice de référence
proviennent de S&P dès lors qu'elles sont disponibles, ou de Moody's,
puis de Fitch dans le cas contraire. Ces notations peuvent différer de
celles utilisées par le fournisseur d'indice de référence présenté dans
le prospectus.
Les totaux peuvent ne pas correspondre exactement à 100 du fait
d’arrondis.
Statistiques du fonds
Echéance moyenne rapportée à celle 5,1 vs 5,1
de l’indice
Duration effective vs indice de
référence
4,0 vs 3,9
RendementB
5,47% sous-jacent
5,47% distribution
Codes (Part X - 2 Capitalisation)
SEDOL
BG6MM05
ISIN
LU0985955979
BLOOMBERG
AGHYBX2 LX
REUTERS
LP68238678
VALOREN
22789790
WKN
A1W730
Informations complémentaires
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informations importantes
Facteurs de risque dont vous devez tenir compte avant d’investir:
l
La valeur des actions et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu’augmenter. L’investisseur peut recevoir
lors du rachat de ses actions un montant inférieur à celui initialement investi.
l
Le fait d’investir au niveau international peut apporter des rendements supplémentaires et diversifier les risques. Cependant,
les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet positif ou négatif sur la valeur de votre investissement.
l
Les obligations sont affectées par les changements des taux d'intérêts, l'inflation et une baisse de la solvabilité de l'émetteur
de l'obligation. Les obligations qui produisent d’habitude un niveau de revenus plus élevé comportent également un risque
accru élevé puisqu’il est possible que les émetteurs ne soient pas en mesure de verser les revenus des obligations comme
promis ou ne parviennent pas à rembourser le montant du capital utilisé pour acheter l'obligation. Lorsqu'un marché
obligataire comporte un faible nombre d'acheteurs et/ou un nombre élevé de vendeurs, il peut être plus difficile de vendre
des obligations particulières à un prix anticipé et/ou dans un délai raisonnable.
l
Le Fonds peut utiliser des produits dérivés afin d'atteindre les objectifs d'investissement. Ceci peut entraîner des pertes ou
des gains qui sont supérieurs aux montants initialement investis.
l
Les obligations convertibles contingentes peuvent être converties automatiquement en actions ou être l'objet d'une
réduction de valeur si la solidité financière de l'émetteur diminue d'une manière déterminée. Cela peut aboutir à des pertes
substantielles ou totales de la valeur de l'obligation.
l
Le Fonds présente une exposition importante à une devise, augmentant sa volatilité de prix potentielle.
Autres informations importantes:
Aberdeen Global II est un fonds UCITS de droit luxembourgeois constitué en société anonyme et structuré comme une société d’investissement
à capital variable (une “SICAV ’) Les informations que contient cette brochure marketing ne constituent ni une offre ni une sollicitation en vue de
conclure des transactions portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers quelconques. Cette brochure n’est pas destinée à être
distribuée ou utilisée par quelque personne, physique ou morale, que ce soit, ressortissante, résidente ou se trouvant dans un pays dans lequel
sa distribution, sa publication ou son utilisation est interdite. Aberdeen Global II n’est pas enregistré en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur
les valeurs mobilières ni en vertu de la loi des États-Unis de 1940 sur les sociétés d’investissement. Dès lors, le fonds ne peut être, directement
ou indirectement, proposé ou vendu aux États-Unis d’Amérique ainsi que dans ses États, territoires, possessions et autres régions relevant de sa
compétence, à un ressortissant des États-Unis ou pour le compte d’une telle personne.
Les informations, les avis ou les données que contient ce document ne constituent pas des conseils d’investissement, ni de nature juridique, fiscale
ou autre, et ne doivent pas être considérés comme tels lors de la prise de décision d’investissement ou autre. Les souscriptions dans Aberdeen Global
ne peuvent être faites que sur la base du dernier prospectus et du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) correspondant, du dernier
rapport annuel, du rapport semestriel et des statuts, dont un exemplaire peut être obtenu gratuitement sur simple demande adressée, en France,
à notre agent centralisateur, BNP Paribas Securities Services, 3, rue d’Antin, 75002 Paris Cedex 08, et en Suisse, à l’agent payeur et au représentant
du Aberdeen Global, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich. Ces documents peuvent être
également téléchargés sur www.aberdeen-asset.com.
Le régime fiscal est fonction de circonstances propres à chaque investisseur et peut être amené à changer. Vous devez obtenir des conseils de
la part d’un professionnel avant de prendre toute décision d’investissement. Publié en Suisse par Aberdeen Asset Managers Switzerland AG
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Aberdeen, AB10 1YG. Organisme autorisé et régulé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. AAML se réserve le droit de modifier ou
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Type de fonds
SICAV UCITS
Domicile
Luxembourg
Devise
USD
Autorisé à la vente en
Veuillez consulter
www.aberdeen-asset.com
Conforme aux normes
européennes
Oui
Investissement minimum
USD 5.000 ou équivalent
dans une autre devise
Frais
Frais d'entrée 0,00%
Montant des frais courantsB 0,79%
Prix au 31/01/17
US$10,66
Heure de clôture des
transactions
13:00:00 CET
Valorisation quotidienne
13:00:00 CET
Source: Frais courants Aberdeen Asset Managers Limited au 31
décembre 2016.
B
Le montant des frais courants est l’ensemble des frais présentés en
pourcentage de la valeur des actifs du Fonds. Il est constitué des frais
de gestion annuels de 0,50% et d’autres frais. Il n’inclut aucuns frais
initiaux ni aucuns frais d’achat ou de vente de titres pour le Fonds. Le
montant des frais courants peut vous aider à comparer les dépenses
opérationnelles annuelles de différents Fonds.
Mesures analytiques fournies par The Yield Book® Software
Service investisseurs +352 4640 1 0820
Sources (sauf indication contraire): Aberdeen Asset Management
31 janvier 2017.
www.aberdeen-asset.com