Analyse financière sur mesure - ID-Soft

Analyse financière sur mesure
HannaHLisa est un logiciel intuitif vous permettant de réaliser une analyse financière
complète en un minimum de temps.
Installation
Pour installer le logiciel HannaHLisa, il suffit de dézipper et de transférer le fichier
HannaHLisa que vous avez reçu sur votre disque dur ou votre serveur. Ce fichier comprend
l’application HannaHLisa avec l’extension « .exe » et divers fichiers. Créez un raccourci de
l’application HannaHLisa.exe sur votre bureau, cela facilitera les utilisations suivantes.
Lors de votre première utilisation, l'éditeur de registre Workspace.reg démarre. Répondez par
l'affirmative aux différents messages consécutifs.
Pour retrouver par après la configuration de départ, vous démarrez le Workspace.reg qui se
trouve dans le répertoire HannaHLisa.
Version démo
L’application HannaHLisa est directement utilisable en version démo sans code d’accès. Vous
ouvrez le programme via HannaHLisa.exe et cliquez sur Demo (bouton en bas à droite):
Veuillez cependant noter que les fonctions d’importation et d’impression sont limitées dans
une version démo.
Installation locale
Après installation sur votre disque dur, vous ouvrez le programme avec l’icône
(ou via
l'application HannaHLisa.exe).
Vous devez ensuite noter le code machine que vous trouverez dans l’écran de démarrage et
nous le transmettre (04 343 79 38 ou [email protected]) ainsi que le nom de la licence que
vous avez choisi. Cette dénomination, de minimum 8 caractères, apparaîtra sur vos
impressions.
Vous devrez ensuite remplir les champs "ID", "code client", et éventuellement une date pour
les versions de location ou académiques, avec les codes que nous vous aurons fournis.
Vous accédez au programme en cliquant sur le bouton OK, en bas à droite.
Attention : Une version académique vous permet uniquement d'imprimer en pdf et non en
Word.
Installation réseau
Après installation sur votre serveur, vous devez nous communiquer (par mail ou par
téléphone) le nom de la licence (min. 8 caractères) ainsi que le chemin d’accès de
HannaHLisa sur votre serveur.
Le nom du serveur à introduire est le nom qu'on trouve via l'explorateur/Favori réseau/Tout
le réseau/Groupe de travail (sur certaines machines, le chemin se trouve dans /Voisinage
réseau/serveur/partage).
Ensuite, copiez les fichiers fournis par mail dans le répertoire HannaHLisa de votre serveur et
allez rechercher le fichier H.info via l'option '?' de l'écran d'accueil. L'écran d'accueil se
complète automatiquement et vous pouvez démarrer en cliquant sur le bouton OK.
Pour les installations Terminal Serveur, il est préférable de prendre contact avec nous
directement.
Créer et imprimer un dossier
Le processus complet peut se résumer en 4 étapes :
Ouvrir modèle
Analyser et
commenter
(une structure
d'analyse s'affiche)
Importer
(une analyse est
générée)
Imprimer
(un dossier Word
est généré)
Vous accédez à la plupart des fonctions (Nouveau modèle, Importer, Imprimer, …) via l’icône
HannaHLisa située dans le coin supérieur gauche.
ETAPE 1 : Ouvrir un modèle
Comment ?
Via l’icône HannaHLisa présent dans le coin supérieur gauche de l’écran, vous cliquez sur
l’option Nouveau (modèle)
et ouvrez un modèle (fichier *.hlm).
Des exemples de modèles sont présents dans le répertoire HannaHLisa.
Résultat ?
Les différentes parties d’analyse s’affichent dans la partie centrale mais sans valeurs.
ETAPE 2 : IMPORTER des données
Comment ?
Vous importez des données comptables d’une ou plusieurs périodes dans votre modèle
d’analyse via Importer
.
Quels fichiers ?
Vous pouvez importer différents types de fichiers :
 Fichier .xbrl (comptes annuels de la Banque Nationale)
 Fichier .csv, .txt ou .dbf, issus d’un tableur Excel, de HannaH ou de votre logiciel de
comptabilité.
Un modèle, dans lequel on a importé des valeurs, est appelé Dossier (format *.hld). Lors de la
prochaine utilisation, vous le retrouverez via l’option Ouvrir (Dossier)
.
Résultat ?
A droite, dans la partie Visualisation, vous obtenez des graphiques et tableaux.
ETAPE 3 : ANALYSER et COMMENTER les résultats
Ecran de visualisation
Vous pouvez analyser la composition de chaque élément par un double clic et découvrir ainsi
les éléments qui le composent (Drilldown).
Pour obtenir une plus grande fenêtre d’affichage, il est conseillé de masquer certaines parties.
Cela se fait en décochant l’option dans le bandeau ( menu ‘Parties’ du Ruban) ou directement
via la petite croix en haut à droite de la partie.
Les parties chiffrées
Chaque clic sur un élément d’une partie chiffrée actualise l’affichage dans l’écran de
Visualisation.
La partie chiffrée comprend:
 Données comptables et Données diverses
o La partie Données comptables est le cœur du programme. Après importation,
les données comptables seront affectées dans les bilans, le compte de
résultats ou bien stockées dans les comptes non attribués des Données
comptables.
o La partie Données diverses permet d’encoder des données non comptables
(ex : nombre de travailleurs, nombre d’unités produites, …).
 Les parties Ratios et Chiffres clés sont utilisées pour créer des ratios, chiffres
remarquables et des calculs intermédiaires.
 Enfin, le Tableau de bord est la partie destinée à recueillir les résultats importants
de votre analyse.
Insérer des commentaires
Un double commentaire peut être rattaché à chaque élément, hors Item. Ces commentaires
sont introduits via une des deux Zones de textes :
 Dans la partie Définition, vous pouvez reprendre un descriptif général de
l’élément et éventuellement les valeurs clés à atteindre. A la sauvegarde d’un
modèle, ces commentaires généraux seront intégrés.
 La partie Interprétation permet de commenter les valeurs obtenues, et est par
conséquent propre à chaque dossier.
Ces deux zones de textes peuvent être intégrées au rapport.
ETAPE 4 : IMPRIMER le rapport finalisé
Comment ?
Vous cliquez consécutivement sur un élément et sur l’option d’impression souhaitée.
Résultat ?
Un document Word sera alors automatiquement généré.
En utilisant l’option Imprimer via Word
, un nouveau document Word est généré. Dans
le cas de l’impression d’un Chapitre (C), le document comprendra également une page de
garde et une table des matières.
L’option Ajouter dans Word
rapport.
vous permet d’ajouter par après d’autres éléments à votre
Visualisation du rapport dans HannaHLisa
Où ?
Dans la partie Visualisation.
Comment ?
 Activez les options Items comptables et Tout afficher du bandeau.
 Limitez le nombre de niveaux affichés via l’option Nombre de niveaux du menu
Propriétés.
Les graphiques (menu Données) et commentaires (Zones de textes) seront repris dans le
rapport à condition que ces options soient cochées dans le Ruban.
Créer une nouvelle analyse et/ou modèle
Quoi ?
L’analyse peut facilement être adaptée. A l'exception des Données comptables, vous
pouvez, pour chaque partie :
 Créer un nouvel élément (Nouveau Chapitre/Liste ou calcul) : clic droit à l’endroit
souhaité + Option Nouveau … dans menu Clic droit
 Déplacer un élément existant (Copier/Coller) : voir ci-dessous
 Supprimer un Chapitre et/ou une Liste : sélectionnez l’élément + Option Couper
dans le menu clic droit
Si vous souhaitez sauvegarder les modifications faites au modèle, vous devez l’enregistrer via
Enregistrer sous (
) + l’option Comme modèle.
Déplacer un élément existant
Comment ?
 Avec la fonction Copier/Coller : clic droit à l’endroit souhaité + Option Copier/Coller
dans menu Clic droit
Coller sous: l’élément collé est ajouté à l’intérieur de la liste.
Coller après : permet de coller un élément au milieu d’une liste.
 A l’aide de l’option Glisser/Déposer : activez l’option Glisser/Déposer dans le
Ruban du haut + sélectionnez les éléments (côté gauche de la souris) et tirez-les
jusqu’à l’endroit souhaité. En relâchant le clic gauche de votre souris, l’élément
est ajouté.
 A l’aide de Sélectionner la référence et Ajouter automatiquement. Cette option
est indiquée lorsque plusieurs éléments doivent être ajoutés.
Créer un nouveau calcul
Quels calculs ?
Dans ce tableau, nous détaillons les calculs qui peuvent être ajoutés pour chaque partie :
Partie :
Nouveau calcul
Données comptables
Pas accessible
Divers
Possibilité d’ajouter des Items de base mais pas de calcul
Ratios
Ratio, exprimé en % ou en valeur
Chiffres clés
Addition, soustraction, multiplication, division ou
Filtre (Propriétés)
Tableau de bord
Analyse verticale
Comment ?
Clic droit à l’endroit souhaité + Option Nouveau … dans menu Clic droit
Dans certains cas, il faudra effectuer un calcul intermédiaire dans la partie Chiffres clés
prévue à cet effet.
Le sous-écran Propriétés
Pourquoi ?
 Encodez ou modifiez l’intitulé de l’élément
 Limitez le nombre de sous-niveaux à afficher et à imprimer
 Précisez le nombre de décimales à afficher pour les valeurs
 Choisissez le type de graphique
 filtre
Comment ?
A l’ajout d’un nouvel élément, la sous-fenêtre Propriétés s’affiche automatiquement.
Vous y accédez également via un clic droit sur l’élément.
Vous pouvez également accéder au guide d’utilisation complet via le bouton Guide du
logiciel ou via le répertoire HELP du dossier HannaHLisa.
En cas de questions n’hésitez pas à nous contacter au 04/343.79.38
Bon travail !
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