Factsheet,BGF US Basic Value Fund-A-EUR 31 juillet 2012

Notation du risque
Performances au 31 juillet 2012
➔
Faible
Elevé
Fonds Actions
US Basic Value Fund
Actions
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
07.2007
07.2008
07.2009
07.2010
Fonds
Russell 1000 Value
Performances cumulées
Part A
Russell 1000 Value*
S&P 500 Composite
Grande
Capitalisation
boursière
Performance indexée
Performance indexée
Performance du fonds - Actions de catégorie A de capitalisation en €
Petite
Style d’investissement
“Value”
*nombre de titres
Récompenses et notations
S&P Capital IQ Rating
Gold
30
07.2012
07.2011
S&P 500 Composite*
Résumé de l'objectif d'investissement
1 mois
%
5.2
4.1
4.5
3 mois
%
6 mois
%
3.3
7.3
6.6
6.2
12.5
12.9
Performances annuelles
Part A
Russell 1000 Value*
S&P 500 Composite
1 an
%
3 ans
%
5 ans
%
47.2
66.2
71.1
-3.5
3.1
17.6
18.7
25.6
27.3
Depuis débutAnnualisées sur
de l'année
5 ans
%
%
11.1
15.7
17.0
-0.7
0.6
3.3
2007
2008
2009
2010
%
%
%
%
%
-11.3
-8.0
-4.8
-34.7
-36.1
-33.7
28.0
17.4
22.5
17.5
23.5
23.1
-0.4
3.7
5.5
Opérations et valeurs liquidatives
Statut
Compartiment de la SICAV BGF
Gérant
Kevin Rendino
Date de création du fonds
08.01.1997
Date de création du fonds EUR
31.10.2002
Devise de base
US$
Devises de négociations supplémentaires
€, £, SGD
Autres devises de négociation
US$ couvert en €
Indice de référence
Russell 1000 Value*
Catégorie Morningstar
US Large-Cap Value Equity
Actif du fonds (millions)
US$1.217,5
Information sur les opérations
Fréquence de transactions
Valorisation quotidienne
Règlement
Date de transaction en J+3
Commissions
%
Frais d’entrée (Parts A)
5
Frais de gestion annuels (Parts A)
1.50
Valeur liquidative
(€)
Part A
39.25
Valeurs liquidatives max/min depuis un an
(€)
Part A
39,42/28,64
LU0171293920
A0BL2J
MLRBVAA LX
RU10VATR
BLRKIS
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une
valorisation optimale du rendement global. Le
Compartiment investit au moins 70 % du total de son
actif net dans des actions de sociétés domiciliées ou
exerçant la majeure partie de leurs activités
économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie
les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en
Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par
conséquent, une valeur d'investissement de base.
2011
Caractéristiques du fonds
Codes
ISIN
WKN
Bloomberg - Fonds
Bloomberg - Indice de référence
Reuters
60-80*
Moyenne
10 principales valeurs
JPMorgan Chase
Merck & Co
Pfizer
Wells Fargo
General Electric
Johnson & Johnson
Medtronic
Exxon Mobil
Tyco International
Noble Corp.
Total
%
3.4
3.4
3.4
3.2
3.0
2.8
2.5
2.4
2.3
2.1
28.5
Directive Eur. Fiscalité de l’Epargne
Statut du Fonds EUSD
Coeffícient taxable par action
Hors périmètre
0.000000000000
Publication de la valeur liquidative
blackrock.com/international
blackrock.fr
* Le 1er janvier 2006, l’indice de référence S&P 500 Citigroup Value Index a remplacé le S&P 500 Barra Value Index (nouvel indice se greffant sur l’historique de l’ancien). ■ Le fonds BGF US Focused Value a fusionné dans le fonds BGF US Basic Value le 9
octobre 2009. L’historique de performances du fonds BGF US Basic Value est maintenu en l’état. A partir du 30 septembre 2009, l’indice de référence du fonds BGF US Basic Value est le Russell 1000 Value et non plus le S&P 500 Citigroup Value. L’historique
de l’indice ne sera pas modifié et les deux indices seront accolés au jour du changement. Sources : Fonds - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indices - Datastream, BIM(UK)L. Quartiles - © 2007 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.
Le compartiment MLIIF US Basic Value Fund a été autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 9 avril 2002. Certains compartiments de la gamme MLIIF, dont celui-ci, bénéficient d’un statut de distribution
de la part A satisfaisant les conditions de distribution au Royaume-Uni. Ceci ne concerne que les résidents britanniques. ■ Notation du risque : risque modéré / élevé (sur l’échelle suivante : faible, modéré, modéré / élevé et élevé). Cette note
s’applique aux fonds dont l’intégralité ou la majeure partie des actifs est susceptible d’être investie dans des actions ou dans des obligations dotées d’une note inférieure à 'investment grade'. Elle ne doit être utilisée qu’à titre de comparaison avec d’autres fonds
BlackRock Global Funds (BGF), et en aucun cas pour des fonds non gérés par BIM(UK)L. La note donne une indication du niveau de risque d’un fonds spécifique et ne constitue pas une garantie de rendement. Si vous avez un doute quant au niveau de risque à
prendre, veuillez vous adresser à un conseiller financier. ■ La performance indiquée est telle qu’établie au 31 juillet 2012 en € sur la base de la Valeur Nette d'Inventaire, dividendes réinvestis. La SICAV Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF)
a été renommée BlackRock Global Funds (BGF) le 28 avril 2008. Les performances des fonds sont calculées nettes de frais de gestion annuels. Les informations ci-dessus ne sont données qu’à titre informatif. Avant la fixation d’un prix unique introduite le
4 février 2002, la méthode utilisée était celle du cours acheteur/ cours vendeur. Le nombre de titres est uniquement indicatif. BlackRock Global Funds (BGF) est une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) constituée au Luxembourg. Les souscriptions
à la SICAV BGF ne sont valables que sur la base du Prospectus en vigueur, des derniers Rapports financiers et du Document Clé d’Information pour l’Investisseur (DICI), disponibles sur notre site Internet. La directive européenne sur la fiscalité de l’épargne est
effective depuis le 1 juillet 2005. Pour de plus amples renseignements, merci de consulter notre site Internet. Les fluctuations peuvent être particulièrement marquées dans le cas d’un fonds volatil et la valeur d’un investissement peut chuter soudainement de
façon importante. Il est vivement conseillé aux investisseurs de lire la section sur les Facteurs de risques particuliers figurant dans le Document Clé d’Information pour l’Investisseur (DICI). La performance passée n’est pas indicative de la performance future et elle
n'est pas constante dans le temps. La valeur d’un investissement, de même que les revenus qui en dérivent, peuvent fluctuer et ne peuvent être garantis. Les fluctuations de change peuvent entraîner la hausse ou la baisse de la valeur des investissements. Les
investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initial souscrit. BGF n’est accessible qu’aux investisseurs non-américains qui ne résident pas aux Etats-Unis. La SICAV n’est pas distribuée, ou disponible à la vente, aux Etats-Unis, ses territoires ou possessions.
Les compartiments BGF n’ont pas un agrément de distribution au public dans toutes les juridictions. Le nom et le logo BlackRock sont des marques à usage commercial, et propriété de BlackRock & Co., Inc.". Le rapport du gestionnaire correspond aux vues de
BlackRock (Channel Islands) Limited, le gestionnaire en investissement de la SICAV BGF. L’objectif d’investissement mentionné ci-dessus est un résumé des principaux objectifs d’investissement du fonds. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au
Document Clé d’Information pour l’Investisseur (DICI). Pour tout renseignement complémentaire sur BlackRock Investment Management (UK) Limited, et pour obtenir gratuitement le Prospectus complet de la SICAV BGF, le Document Clé d’Information pour
l’Investisseur (DICI), les rapports financiers (ainsi que les statuts en Suisse), veuillez vous adresser : en France, à notre bureau de représentation BIM(UK)L, Succursale de Paris, Immeuble Washington Plaza - Bâtiment Artois, 44 rue Washington, 75008 Paris ou à
notre correspondant centralisateur Caceis Bank, 1-3 place Valhubert 75206 Paris Cedex 13 ; Luxembourg auprès de BlackRock (Luxembourg) S.A., aux bons soins de J.P. Morgan Bank Luxembourg, BP 1058, L-1010 Luxembourg; en Suisse à notre bureau de
représentation BlackRock Asset Management Suisse SA, Claridenstrasse 25, Case Postale 2118, 8022 Zurich, Suisse L’agent payeur en Suisse est JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zurich Branche, Dreikönigstrasse 21, 8002 Zurich,
Suisse. Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés.L’agent payeur en Suisse est JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zurich Branche, Dreikönigstrasse 21, 8002 Zurich, Suisse. Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés. La
performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des Actions. Le Représentant en Suisse est
BlackRock Asset Management Suisse SA, Claridenstrasse 25, case postale 2118, 8022 Zurich, Suisse. Le Prospectus de la Société, les Statuts, les Document Clé d’Information pour l’Investisseur (DICI) et les rapports annuels et semestriels pourront être obtenus
gratuitement de la part du Représentant en Suisse, à Zurich. Le Service de paiement en Suisse est JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Succursale de Zurich, Dreikönigstrasse 21, 8002 Zurich, Suisse.
Contacts: France: Téléphone +33 (0)1 56 43 29 00 • Fax +33 (0)1 56 43 29 99 www.blackrock.fr Londres: Téléphone +44 (0)20 7743 3300 • Fax +44 (0)20 7743 1143
• Suisse: Téléphone +41 (0)44 297 73 73 • Fax +41 (0)44 297 73 74 • www.blackrock.com/ch
US Basic Value Fund
suite
Composition du fonds
Allocation d'actifs - Position relative
Fonds/Indice
Répartition géographique
%
98.2/99.7
1.8/0.1
0.0/0.2
Etats-Unis
Pays-Bas
Canada
Répartition sectorielle
0
20
40
60
80
100
%
20.6/25.9
16.3/11.7
14.8/16.8
12.9/6.4
10.1/9.2
8.1/7.3
5.8/7.6
4.6/3.8
4.1/7.4
2.7/3.9
Finance
Santé
Energie
Technologie de l'info.
Produits industriels
Biens de cons. de base
Biens de cons. cycliques
Matériaux
Services publics
Services Télécom
0
5
10
15
20
25
Fonds-Indice
Répartition géographique
%
-1.5
1.7
-0.2
Etats-Unis
Pays-Bas
Canada
-2
Répartition sectorielle
-1
1
0
2
30
-10
%
-5.3
4.6
-2.0
6.5
0.9
0.8
-1.8
0.8
-3.3
-1.2
Finance
Santé
Energie
Technologie de l'info.
Produits industriels
Biens de cons. de base
Biens de cons. cycliques
Matériaux
Services publics
Services Télécom
-5
5
0
10
Profil de risque
3 ans
Volatilité (%)
- Fonds
- Indice de référence*
Bêta
12.8
12.1
0.95
5 ans Depuis la création
17.4
17.4
0.88
* L'indice de référence du Fonds US Basic Value Fund est le Russell 1000 Value. Le 1er janvier 2006, l’indice de référence S&P 500 Citigroup Value Index a remplacé le S&P 500 Barra Value Index (nouvel indice se greffant sur l’historique de l’ancien). ■
15.2
14.9
0.93