Comptabilité 2009 - no-made

no-made-l'association
Exercice comptable 01/01/2009 au 31/12/2009
Compte 512 - Banque
N°
Dates
N° Pièce (1)
1
1-janv.
24-déc.
24-déc.
24-déc.
24-déc.
29-janv.
3-févr.
3-févr.
5-mars
21-avr.
18-mai
20-mai
6-juin
8-juin
13-juin
10-juil.
10-juil.
13-août
24-août
27-août
27-août
1-sept.
7-sept.
8-sept.
14-sept.
18-sept.
12-nov.
13-nov.
RB 1
ch n° 1002544
ch n° 1002546
rem
ch n° 1002547
ch n° 1002549
ch n° 1002548
ch n° 1002550
rem
vir
ch n° 1002551
ch n° 1002552
ch n° 1002553
ch n° 1002555
ch n° 1002556
ch n° 1002557
vir
ch n° 1002558
ch n° 1002559
rem
ch n° 1002560
ch n° 1002561
ch n° 2025911
ch n° 2025910
ch n° 2025913
ch n° 2025912
ch n° 2025914
ch n° 2025915
Libellés
Solde au 01/01/09
Remb.Carletto S. Ateliers du toucher Carrefour
Remb Gibelin Intervention Boussard Cannes (epèces)
Remise chèques cotisation
Fournitures administratives
Timbres poste
Carnet + cartes de visite Copy Way
Carnet + cartes de visite Copy Way
Remise chèques cotisation
Virement Subvention 2009
Documentation Valrose
Copy Way Dossier Valrose
Ciffréo Bona
Brico Bazar
Pique Nique Arboretum de Roure - Cave La tonnelle
ASCOMA Assurance Responsabilité Civile
Virement Subvention CG 2009
Encre et Toner
Performance Dollé
Remise chèques cotisation
SEMACO Affiches+invitation
RETIF - Vernissage Cap d'Ail
Boulangerie Lagorio Vernissage Cap d'Ail
AUCHAN - Vernissage Cap d'Ail
Remboursement J. Fasanelli Vernissage Cap d'Ail
La Glacière Vernissage Cap d'Ail
Remboursement Kô - Briconaute
Conception Affiche Valrose
CH : Chèque
RB : relevé banc
Contre-partie
Débit
Crédit
3528,69
623
622
756
6064
626
623
623
756
740
650
623
6061
6061
623
616
740
6064
622
756
623
623
623
623
623
623
6068
622
130,00
200,00
40,00
11,53
26,40
290,80
80,00
20,00
2500,00
32,00
16,00
31,65
67,30
56,50
244,06
1000,00
25,80
250,00
20,00
126,00
151,71
100,00
265,14
33,33
74,50
205,07
200,00
Solde
3 528,69
3 398,69
3 198,69
3 238,69
3 227,16
3 200,76
2 909,96
2 829,96
2 849,96
5 349,96
5 317,96
5 301,96
5 270,31
5 203,01
5 146,51
4 902,45
5 902,45
5 876,65
5 626,65
5 646,65
5 520,65
5 368,94
5 268,94
5 003,80
4 970,47
4 895,97
4 690,90
4 490,90
no-made-l'association
Exercice comptable 01/01/2009 au 31/12/2009
n°
1
2
3
4
5
6
Compte 530 - Caisse
Dates
N° Pièce (1)
01-janv
16-janv
26-janv
13-mars
27-août
24-sept
Libellés
Solde au 01/01/2009
La poste carnets de timbres
envoi lettre
La poste carnets de timbres
envoi lettre
La poste carnets de timbres
Contre-partie
626
626
626
626
626
Débit
Crédit
11,00
26,40
11,20
23,52
33,60
Solde
331,46
320,46
294,06
282,86
259,34
225,74
no-made-l'association
Exercice comptable 01/01/2009 au 31/12/2009
Compte 6061 - Achats de matières non stockables (énergie..)
Dates
N° Pièce (1)
Libellés
1
06-juin ch n° 1002553
Ciffréo Bona
2
08-juin ch n° 1002555
Brico Bazar
Contre-partie
512
512
Débit
31,65
67,30
Crédit
Solde
31,65
98,95
Compte 6064 - Fournitures administratives
Dates
N° Pièce (1)
1
24-déc ch n° 1002547
Fourn Adm
2
13-août cn n° 1002558
Encre et Toner
Contre-partie
512
512
Débit
11,53
25,8
Crédit
Solde
11,53
37,33
Contre-partie
512
Débit
205,07
Crédit
Solde
205,07
Contre-partie
512
Débit
244,06
Crédit
Solde
244,06
Libellés
Compte 6068 - Autres matières et fournitures
Dates
N° Pièce (1)
Libellés
1
12-nov ch n° 2025914
Remboursement Kô Briconaute
Compte 616-Assurances
n°
Dates
N° Pièce (1)
1
10-juil. ch n° 1002557
Libellés
ASCOMA Assurances resp civile
Compte 626 - Frais postaux et télécommunications
N° Dates
N° Pièce (1)
Libellés
1
16-janv.
La poste carnets de timbres
2
26-janv.
envoi lettre
3
29-janv. ch n°1002549
Timbres
4
13-mars
La poste carnets de timbres
5
27-août
envoi lettre
6
24-sept.
La poste carnets de timbres
Contre-partie Débit
Crédit
530
11
530
26,4
512
26,4
530
11,2
530
23,52
530
33,6
Solde
Compte 650 - Autres frais de gestion courante
N° Dates
N° Pièce (1)
Libellés
1
18-mai ch n° 1002551
Documentation Valrose
Contre-partie Débit
512
Solde
Crédit
32
11
37,4
63,8
75
98,52
132,12
32
no-made-l'association
Exercice comptable 01/01/2009 au 31/12/2009
N°
1
2
3
4
6
Compte 623 - Publicité, publication, relations publiques
Dates
N° Pièce (1)
Libellés
24-déc ch n° 1002544
Remboursement Carletto Ateliers Toucher - Carr
3-févr. ch n° 1002548
Carnet + Cartes Visite Copy Way
3-févr. ch n° 1002550
Carnet + Cartes Visite Copy Way
20-mai ch n° 1002552
Dossier Valrose Copy Way
27-août ch n° 1002560
SEMACO Affiches Invit
Contre-partie
512
512
512
512
512
Débit
130,00
290,80
80,00
16,00
126,00
Crédit
Solde
130,00
420,80
500,80
516,80
642,80
N°
1
2
3
4
5
6
Compte 625- Déplacements, missions et réception
Dates
N° Pièce (1)
Libellés
13-juin ch n° 1002556
Cave La Tonnelle pour Arboretum
01-sept ch n° 1002561
RETIF Vernissage Cap d'Ail
07-sept ch n° 2025911
Boulangerie Lagorio Vernissage Cap d'Ail
08-sept ch n° 2025910
AUCHAN - Vern Cap d'Ail
14-sept ch n° 2025913
Rem. J. Fasanelli Vern Cap d'Ail
18-sept ch n° 2025912
La Glacière Vern Cap d'Ail
Contre-partie
512
512
512
512
512
512
Débit
56,50
151,71
100,00
265,14
33,33
74,50
Crédit
Solde
56,50
208,21
308,21
573,35
606,68
681,18
N°
1
2
3
Compte 622 - Rémunération d'intermédiaires et honoraires
Dates
N° Pièce (1)
Libellés
24-déc. ch n° 1002546
Remb. Gibelin / Boussard Cannes
24-août ch n° 1002559
Performance Dollé pour Cap d'AIL
13-nov. ch n° 2025915
Conception Affiche Valrose Jérémi Dancel
Contre-partie
512
512
512
Débit
200,00
250,00
200,00
Crédit
Solde
200,00
450,00
650,00
no-made-l'association
Exercice comptable 01/01/2009 au 31/12/2009
n°
1
2
Compte 740 - Subventions d'exploitation
Dates
N° Pièce (1)
Libellés
21-avr RB 1
Subvention mairie cap d'ail
10-juil. RB 1
Suvention Dep 00600
Contre-partie
512
512
Débit
Crédit
2500,00
1000,00
Solde
2500,00
3500,00
n°
1
2
3
Compte 756 - Cotisations
Dates
N° Pièce (1)
24-déc.
5-mars
27-août
Contre-partie
512
512
512
Débit
Crédit
Solde
Libellés
Rem Chèque
Rem Chèque
Rem Chèque
40
20
20
40
60
80
no-made-l'association
Exercice comptable 01/01/2009 au 31/12/2009
Compte 88 - Résultat d'exploitation
Débit
Comptes
6061
6064
6068
616
622
623
625
626
650
Libellés
Montants
Comptes Libellés
Achat mat. Non stockable.
98,95
740 Subventions d'exploitation
Fournitures Administr
37,33
756 Cotisations
Autres fournitures
205,07
Assurances
244,06
Honoraires et interm.
650,00
Publicité, relat. Pub.
642,80
Frais déplacement..
681,18
Frais postaux et télécom.
132,12
Autres frais Gest.cour.
32,00
TOTAL
Bénéfice
TOTAL GENERAL
2723,51
856,49
3580,00
TOTAL
Perte
TOTAL GENERAL
Crédit
Montants
3500,00
80,00
3580,00
3580,00
no-made-l'association
Exercice comptable 01/01/2009 au 31/12/2009
BILAN 2009
ACTIF
Libellés
BANQUE
CAISSE
TOTAL GENERAL
Le Président
Libellés
PASSIF
Montants
4 490,00 FONDS ASSOCIATIFS
3 859,25
Montants
225,74 RESULTAT (bénéfice 2009)
4 715,74 TOTAL GENERAL
856,49
4 715,74