Wellington Management Portfolios (Dublin) plc

Wellington Management Portfolios (Dublin) p.l.c.
Société d’investissement de type ouvert à capital variable de droit irlandais
Siège social : 25-28 North Wall Quay, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande
(la «Société »)
Les investisseurs sont informés que le Prospectus de la Société a été amendé. Les modifications
principales sont les suivantes :
1. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que les commissions et frais imputés à
un Compartiment auront un effet négatif sur le rendement d'investissement de ce
Compartiment. Il est conseillé à l’investisseur de se reporter à la section intitulée «Frais et
charges ».
2. Concernant le profil de l’investisseur il est désormais précisé que chacun des
Compartiments convient à des investissements dans un portefeuille diversifié.
3. Au chapitre « Catégories d’Actions disponibles » la définition des Actions de Catégorie C
et G a été amendée comme suit :
« Les Actions de Catégorie C sont réservées aux investisseurs qui supportent une
commission de service payable aux intermédiaires financiers et représentant jusqu’à
1,00% de la Valeur Liquidative attribuable aux Actions de Catégorie C en vertu d'un
contrat de distribution avec le Distributeur. Les Actions de Catégorie C supportent
également une commission de distribution représentant jusqu'à 0,40% de la Valeur
Liquidative attribuable aux Actions de Catégorie C. »
« Les Actions de Catégorie G sont réservées aux Actionnaires existants dont les
anciennes Actions ont été changées et représentent une catégorie bénéficiant de droits
acquis permettant aux Actionnaires de continuer d'investir sans subir ces changements.
Cette Catégorie d'Actions n'est pas proposée aux investisseurs extérieurs à ladite
Catégorie et, en outre, la Société se réserve le droit de fermer la Catégorie à de nouvelles
souscriptions de la part des Actionnaires de Catégorie G dans un Compartiment en
particulier. » Au chapitre « Commissions de Gestion » il est précisé que la Catégorie G du
Compartiment Global Bond Portfolio est uniquement proposée aux investisseurs qui
détenaient des Actions de Catégorie B au sein de ce Compartiment au 17 janvier 2012 et
que la commission de Gestion Financière s’élève à 0,35% pour cette Catégorie d’Actions.
De même il est précisé que la Catégorie G du Compartiment Global Health Care Equity
Portfolio est uniquement proposée aux investisseurs qui détenaient des Actions au sein
de ce Compartiment au 31 décembre 2005.
4. En outre, deux nouvelles Catégories d’Actions - Catégories P et S - ont été introduites :
« Les Actions de Catégorie P sont réservées aux investisseurs qui investissent dans le
Compartiment Global Bond Portfolio par l'intermédiaire de plateformes d'investissement,
de comptes intégrés ou d'autres accords avec des intermédiaires financiers. » Au
chapitre « Commissions de Gestion » il est précisé que la commission de Gestion
Financière s’élève à 0,50% pour cette Catégorie d’Actions.
« Les Actions de Catégorie S sont réservées aux investisseurs qui investissent dans le
Compartiment Emerging and Sovereign Opportunities Portfolio à la date de son
lancement ou à l'approche de cette date. » Au chapitre « Commissions de Gestion » il est
précisé que la commission de Gestion Financière s’élève à 0,50% pour cette Catégorie
d’Actions. En outre, les Actionnaires de cette Catégorie sont également soumis à une
Commission de Performance calculée selon les dispositions du Prospectus.
5. Pour les actions des catégories B et C du Compartiment Global Bond Portfolio la
commission de Gestion Financière a été augmentée de 0,35% à 0,45%.
6. Au chapitre « Commission de Service pour les Intermédiaires Financiers et Commission
de Distribution » il est indiqué que pour les Actions des Catégories B et C de chaque
Compartiment la Société versera aux intermédiaires financiers une Commission de
Service pour les Intermédiaires Financiers dont le taux annuel variera désormais de
0,15% à 1,00% (et non plus de 0,15% à 0,75%) des actifs nets attribuables aux dites
Actions. Ce même taux est désormais également applicable aux Actions de Catégorie G
du Compartiment Global Bond Portfolio.
Pour les Actions de Catégorie C de chaque Compartiment, la Société versera également
au Distributeur de la Société une Commission de Distribution dont le taux annuel variera
désormais de 0,05% à 0,40% (et non plus de 0,05% à 0,35%) des actifs nets attribuables
aux dites Actions.
En outre il est précisé que « Les investisseurs qui souhaitent investir en ayant recours à
un intermédiaire financier sont invités à se renseigner relativement à ces commissions et
aux conflits d’intérêts qui peuvent naître, par exemple, de la recommandation par un
intermédiaire de souscrire des actions d'un Compartiment ou de Catégories d'Actions
d'un Compartiment présentant des commissions de distribution ou des commissions de
services plus élevées pour les intermédiaires financiers. »
Désormais pour les Actions de Catégorie B du Compartiment Emerging and Sovereign
Opportunities Fund aucune commission de distribution ne sera versée.
Concernant le Compartiment Global Bond Portfolio la Commission de service payable
aux intermédiaires financiers a été portée de 0,30% à 0,50% pour les Catégories
d’Actions B et C et s’élève à 0,30% pour la nouvelle Catégorie d’Actions G. Pour ce
Compartiment, la commission de distribution a été portée de 0,10% à 0,25% pour la
Catégorie d’Actions C et aucune commission de distribution n’est prélevée pour la
nouvelle Catégorie d’Actions G.
7. Dans le chapitre « Définitions », à la définition de « Période d’Offre Initiale », il est précisé
que la Période d’Offre Initiale pour les Catégories d’Actions restantes (à l’exception des
Actions de Catégorie S du Compartiment Emerging and Sovereign Opportunities
Portfolio) a déjà débuté. La Période d’Offre Initiale des Actions de Catégorie S du
Compartiment Emerging and Sovereign Opportunities Portfolio commencera le 18 janvier
2012. La Période d’Offre Initiale devrait se terminer le 16 juin 2012 ou à toute autre date
déterminée par les Administrateurs qui en informeront périodiquement la Banque
Centrale.
8. L’annexe III a été modifiée afin de prendre en compte les nouvelles Catégories d’Actions.
9. La tabelle « Catégories d’actions disponibles – caractéristiques en matière de distribution
et couverture » a été amendée concernant le Compartiment Emerging and Sovereign
Opportunities qui offre désormais les Catégories d’Actions suivantes :
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Catégories d’Actions en USD: A, B, C, T de distribution non couverte et de
capitalisation non couverte
Catégories d’Actions en EUR: A, B, C, T de distribution couverte et de
capitalisation couverte
Catégories d’Actions en GBP: A, B, C de distribution couverte et A, B, C et T de
capitalisation couverte
Catégories d’Actions en JPY: A, B, C de distribution couverte et de capitalisation
couverte, T de capitalisation couverte
Catégories d’Actions en CHF, SEK, AUD, NZD, SGD, CAD: A de distribution
couverte et de capitalisation couverte
10. D’autres précisions, mises à jour et modifications d’ordre formel ont été apportées aux
Prospectus.
11. Le Prospectus simplifié a été amendé afin de refléter- le cas échéant- les changements
apportés au Prospectus.
Un exemplaire du prospectus complet, du prospectus simplifié, des statuts, des rapports annuel
et semestriel, ainsi que les modifications intégrales aux prospectus sont disponibles gratuitement
et sur simple demande auprès du représentant en Suisse, à savoir BNP Paribas Securities
Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich
Représentant et service de paiement en Suisse:
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich
Zurich, 10 février 2012