FIP Ecureuil 5 - Alliance Entreprendre
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FIP Ecureuil 5 - Alliance Entreprendre
Chiffres arrêtés au 30/11/2012 FIP Ecureuil 5 Date de création Actif net total Nombre de parts A Valeur liquidative de la part A Nombre de parts B Valeur liquidative de la Part B Caractéristiques techniques Société de Gestion Code ISIN Minimum de souscription Valorisation Durée du fonds Dépositaire Commissaire aux comptes Reporting Lettre semestrielle – Novembre 2012 Répartition de l’actif net du fonds Trésorerie et OPCVM 31,3% Sociétés non cotées 60,1% Société cotées 8,6% 24/12/2009 6 096 581€ 11 830 511,28 € 295 163,11 € Alliance Entreprendre (agrément AMF GC 02-027) FR0010785444 500 € Semestrielle 10 ans prorogeable 2 fois 1 an CACEIS Deloitte & Associés Semestriel Présentation du fonds Le FIP Ecureuil 5 investit dans les régions Ile-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Bourgogne dans des sociétés saines, rentables et présentant de bonnes perspectives de développement et de valorisation, dans tous les secteurs de l’économie. Il intervient dans des opérations de Capital-Développement pour financer la croissance de sociétés régionales en développement et créatrices d’emplois. Il intervient également dans des opérations de Capital-Transmission pour faciliter le passage de relais actionnarial et managérial entre générations de Dirigeants d’entreprises au travers d’opérations à « effet de levier » (LBO) et ainsi préserver le tissu économique et le savoir-faire de nos régions. Activité du semestre Qu’est-ce qu’un FIP ? Un fonds d’investissement de proximité (FIP) est un fonds de placement à risques, souscrit par des particuliers, qui investit majoritairement dans des PME non cotées implantées dans une zone régionale spécifique. Contraintes légales d’investissement du FIP 5 - - 60% de l’actif du fonds doit être investi dans des sociétés éligibles dont 10 % dans des sociétés de moins de 5 ans ; 4 Régions d’investissement : Ile-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Bourgogne Le FIP Ecureuil 5 a réalisé un complément d’investissement dans la société Marianne en juillet 2012 pour 42 K€. Ayant atteint son quota d’investissement, aucune autre opération n’a été réalisée au cours du dernier semestre écoulé. Aucune cession n’a été enregistrée au cours de cette période. Les fonds non investis, environ 31% de l’actif net du fonds, sont placés en SICAV de trésorerie sans risque gérés par le groupe BPCE. Ces 3 dernières années, le FIP Ecureuil 5 a investi 3,6 M€ dans 9 sociétés, lui permettant d’atteindre à bonne date ses divers quotas d’investissements dans des sociétés éligibles. Compte-tenu de sa création récente, ce Fonds n’a pas encore cédé de participation. Il entrera dans une phase active de cession à compter de sa 6ème année, en 2015. Ses futures cessions de participations lui permettront de procéder aux premières distributions d’avoirs à ses souscripteurs et ainsi de progressivement sécuriser l’épargne de ces derniers. Sociétés dans le portefeuille Marianne Experts www.marianne.fr Siège social : Clichy (92) Date de création : 1989 CA 2011 : 6,5 M€ Date d’entrée du FIP au Capital : juin 2010 Montant investi par le FIP 5 : 402 K€ Type d’opération : LBO secondaire Marianne Experts est un des pionniers du concept d’économies de charges sociales qui s’est ensuite imposé sur le marché du conseil en optimisation des frais généraux et charges fiscales, financières et environnementales. Son savoir-faire est fondé sur une expertise et des analyses adaptées aux enjeux de ses clients. Ecole Supérieure de Publicité www.espub.org Siège social : Paris Date de création : 1927 CA 2012 : 3,3 M€ Date d’entrée du FIP au Capital : juillet 2010 Montant investi par le FIP 5 : 400 K€ Type d’opération : rachat d’actifs L'ESP, Ecole Supérieure de Publicité de Communication et de Marketing, fondée en 1927, est la plus ancienne école privée de communication française. Elle offre des formations post-Bac jusqu’à Bac+5 et forme aux métiers de la communication, de la publicité, du marketing et du management. Lettre semestrielle FIP ECUREUIL 5 - 30/11/2012 Nysa www.nysa.fr Siège social : Paris Date de création : juin 2006 CA 2011 : 2,3 M€ Date d’entrée du FIP au Capital : juillet 2010 Montant investi par le FIP 5 : 415 K€ Type d’opération : capital-développement Nysa est un jeune réseau indépendant de vente de vins et spiritueux qui compte désormais 10 magasins à Paris et Lille. Il présente sa sélection de bouteilles en les associant à des évènements de la vie courante (repas entre copines, diner en amoureux...) et des plats (poissons, viandes…), pour des accords mets et vin parfaits. 1000Mercis www.1000mercis.com Siège social : Paris Date de création : 2000 CA 2011 : 35 M€ Date d’entrée du FIP au Capital : août 2010 Montant investi par le FIP 5 : 419 K€ Type d’opération : société cotée Le Groupe 1000mercis, pionnier de la publicité et du marketing interactifs, apporte des réponses innovantes aux entreprises souhaitant optimiser leurs actions de conquête et de fidélisation de leurs clients grâce aux médias interactifs (Internet, téléphones mobiles, tablettes et réseaux sociaux). Pernel Média www.pernelmedia.com Siège social : Paris Date de création : 2009 CA 2011 : 1 M€ Date d’entrée du FIP au Capital : août 2010 Montant investi par le FIP 5 : 184 K€ Type d’opération : capital-développement Pernel Média crée et produit des formats de programmes audiovisuels pour les marchés français et international de télévision. Parmi ses dernières réalisations, «Auction my life » (« Ma vie aux enchères ») est déjà en cours d’adaptation dans plusieurs pays. Escalotel www.escalotel.com Siège social : Saint Quentin (02) Date de création : 1991 CA 2011 : 3 M€ Date d’entrée du FIP au Capital : déc. 2010 Montant investi par le FIP 5 : 500 K€ Type d’opération : capital-développement Escalotel est un groupe d’hôtels-restaurants sous enseignes (Ibis, Mercure, All seasons) situés dans les villes de Valenciennes, Amiens, Saint-Quentin, Paris, Avallon et Avignon…. Groupe Safir www.groupesafir.com Siège social : Gargenville (78) Date de création : 1999 CA 2011 : 21 M€ Date d’entrée du FIP au Capital : mars 2011 Montant investi par le FIP 5 : 407 K€ Type d’opération : LBO secondaire Le Groupe SAFIR est spécialisé dans la fabrication de portes de garage et de portails automatiques à destination des professionnels et particuliers. Moreau Experts www.moreau-experts.com Siège social : Paris Date de création : 1992 CA 2011 : 3 M€ Date d’entrée du FIP au Capital : juillet 2011 Montant investi par le FIP 5 : 590 K€ Type d’opération : OBO Moreau Experts est un cabinet d’expertise technicojuridique spécialisé dans le monde de la construction. Une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs experts apporte des solutions techniques et/ou indemnitaires aux actifs de leurs clients maitres d’ouvrage, propriétaires ou gestionnaires immobiliers. Oceta www.oceta.com Siège social : Garches (92) Date de création : 1976 CA 2011 : 7 M€ Date d’entrée du FIP au Capital : sept. 2011 Montant investi par le FIP 5 : 290 K€ Type d’opération : MBO Depuis plus de 35 ans, OCETA est spécialisée dans la distribution technique de grandes marques internationales d’outillages et accessoires de connectique pour les marchés et clients de l’Aéronautique (civile et militaire), du Spatial, de la Défense-Sécurité et du Ferroviaire. Elle couvre la France, le Maroc et la Tunisie. ALLIANCE ENTREPRENDRE 5/7 rue de Monttessuy 75007 PARIS – Tél. : 01.53.64.87.50 – FAX : 01.53.64.87.65 Société par Actions Simplifiée au capital de 400.000 €. RCS PARIS B 399 192 327