iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist)
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Pour Les Investisseurs Qualifies. ISXF iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) janvier Fiches techniques Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31/janv./ 2017 Toutes les autres statistiques sont en date du 07/févr./2017 Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé d’obligations de sociétés investment grade libellées en GBP émises par des organismes non financiers. Classe d'actifs Obligations Devise de référence GBP Devise de la Catégorie d'Actions GBP Date de lancement du Fonds 25/sept./2009 Date de lancement de la Catégorie d'Actions 25/sept./2009 Indice de référence Markit iBoxx GBP NonFinancials Index Valeur ISIN IE00B4L60H17 Ratio des charges totales 0.20% Fréquence de versement des dividendes Semestrielle Domicile Irlande Méthodologie Echantillonné Structure du produit Physique Fréquence de rebalancement Mensuelle UCITS Oui Statut de Distributeur / Fonds déclarant au Royaume-Uni Oui/Oui Utilisation des gains Distribution 1 Une exposition diversifiée à des obligations de sociétés non financières émises en GBP 2 Un investissement direct dans des obligations de sociétés 3 Une exposition à des obligations investment grade libellées en GBP CROISSANCE DE 10 000 GBP DEPUIS LE LANCEMENT Fond POINTS CLÉS Indice de référence PERFORMANCE ANNUALISÉE (% GBP) 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis le lancement Fond 10.99% 7.22% 6.43% N/A 7.28% Indice de référence 11.19% 7.44% 6.61% N/A 7.31% PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% GBP) Actif net du Fonds Actif net de la Catégorie d’actions Nombre de positions Actions restantes Symbole Indice de référence Rendement sur distribution GBP 314'067'542 GBP 314'067'542 400 2'513'869 IYJD 3.27% 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 2016 Année - 31/12/2012 - 31/12/2013 - 31/12/2014 - 31/12/2015 - 31/12/2016 calendaire Fond Indice de référence 9.96% 10.14% 0.10% 0.27% 12.78% 13.04% -0.52% -0.35% 13.55% 13.71% 13.55% 13.71% Source : BlackRock. Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN. PRINCIPALES POSITIONS (%) PFIZER INC. RegS ELECTRICITE DE FRANCE RegS ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA MTN RegS ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS GDF SUEZ MTN RegS AT&T INC MTN GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC RegS VATTENFALL AB MTN RegS 1.13 0.94 0.84 0.82 0.80 0.80 0.76 0.74 0.72 0.71 8.26 Les positions sont susceptibles d'évoluer. CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE Échéance moyenne pondérée Coupon moyen pondéré Rendement moyen pondéré à l’échéance Duration Effective PRINCIPAUX PAYS (%) 13.92 ans 5.08% 2.65% 9.14 ans INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION Bourse de valeurs Symbole Symbole Bloomberg RIC SEDOL Valeur Devise London Stock Exchange ISXF ISXF LN ISXF.L B4L60H1 GBP L’exposition géographique se rapporte principalement à la domiciliation des émetteurs des titres détenus dans le produits. Elles sont additionnées et exprimées en pourcentage par rapport aux détentions totales du fonds. Cependant, dans certains cas, elle peut refléter le pays où l'émetteur des titres réalise une grande partie de son activité. GLOSSAIRE TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges d'exploitation. Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois. Duration Effective: mesure l'impact potentiel d'une variation des taux d'intérêt de 1 % sur le cours d'une obligation ou d'un portefeuille, quelle que soit l'échéance. Elle prend en compte les possibles fluctuations des flux de trésorerie attendus d'une obligation pour les obligations avec options intégrées (par exemple le droit de l'émetteur d'une obligation à racheter des obligations à un prix prédéterminé à certaines dates) résultant de la variation du taux d'intérêt de 1 %. Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sousjacents de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels que les swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie s'engage à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas directement dans le titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la contrepartie ne tienne pas son engagement (ne remplisse pas le contrat). Pour en savoir plus? 0800 33 66 88 Échéance moyenne pondérée (WAM): La maturité d'une obligation correspond à la durée de temps restante avant que le principal doive être remboursé. L'échéance maturité moyenne pondérée de l'ETF est la moyenne des maturités des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des pondérations des titres au sein du fonds. Coupon moyen pondéré (WAC): Le coupon correspond au taux d'intérêt annuel payé par un émetteur obligataire sur la valeur faciale de son obligation. Le coupon moyen pondéré de l'ETF est la moyenne des coupons des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des pondérations des titres au sein du fonds. Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sousensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer efficacement la performance de l'indice. Rendement moyen pondéré à l'échéance (YTM): Taux de rendement anticipé d’une obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le rendement à l'échéance moyen pondéré de l'ETF est la moyenne des rendements à l'échéance des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des pondérations des titres au sein du fonds. iSharesSwitzerland @blackrock.com www.ishares.ch BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Services Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l’attention de ses clients professionels en Suisse exclusivement et nulle autre personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. BlackRock n'a pas étudié l'adéquation de cet investissement avec vos besoins individuels et votre tolérance aux risques. Les statistiques présentées fournissent des informations synthétiques. Tout investissement doit être réalisé sur la base du prospectus, disponible auprès de la société de gestion. POUR INVESTISSEURS QUALIFIÉS EN SUISSE Ce document sera exclusivement mis à la disposition de, et dirigé à, des investisseurs qualifiés tels que définis dans de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), telle que modifiée. Le iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF est domiciliés en Irlande. Le iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF n’ont pas été enregistrés auprès de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA), mais a désigné un représentant et un agent payeur en Suisse. L’Agent payeur en Suisse est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le représentant en Suisse est BlackRock Asset Management Suisse, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich. Le prospectus, le prospectus avec le contrat de fonds intégré, le document d’information clé pour l'investisseur et / ou tout autre document d'offre ainsi que les rapports annuels et semestriels, le cas échéant, des ETF iShares peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion de fonds, BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich. Les investisseurs devraient lire les risques spécifiques du/ des fonds dans le prospectus et le document d’information clé pour l'investisseur ainsi que tout autre document d'offre. Le présent document n'est pas et ne doit en aucun cas être considéré comme une publicité ou comme une action de promotion d'une offre publique d'actions aux États-Unis ou au Canada. Ce document ne s'adresse pas aux personnes qui sont résidentes aux États-Unis, au Canada ou dans une province ou un territoire de ces pays, où les sociétés/ titres ne sont pas agréé(e)s et où leur distribution n'est pas autorisée et où aucun prospectus n'a été déposé auprès d'un organe de contrôle ou de réglementation des marchés des valeurs mobilières. Les sociétés/titres ne peuvent pas être acquis(es) ou détenu(e)s dans le cadre d'un Plan ERISA ou avec les actifs d'un tel plan. Le produit mentionné dans le présent document ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs. BlackRock Advisors (UK) Limited ne garantit pas la performance des actions ou des compartiments des Fonds. Les cours des investissements (qui peuvent parfois n’être négociés que sur des marchés très limités) peuvent monter ou descendre, et l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer le montant qu’il a investi. Votre revenu n’est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas des performances present ou futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Votre revenu n'est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. La valeur des investissements exposés à des devises étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être modifiés. Veuillez noter que le fonds mentionné dans ce document est soumis à un risque de concentration (l’indice de référence de fonds concentre l’investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers). Ce fonds est donc exclusivement exposé à l’évolution desdits marchés nationaux et non à celle du marché dans son ensemble. En ce qui concerne les produits mentionnés, le présent document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une offre de vente ou une sollicitation d'achat des titres qui y sont évoqués. Le présent document ne peut être distribué sans autorisation préalable de BlackRock Advisors (UK) Limited. Markit iBoxx GBP Non-Financials Index appartient à Markit Indices Limited et est utilisé sous licence. iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF n'est ni sponsorisé, approuvé, vendu ni promu par Markit Indices Limited. iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le reste du monde.© 2017 BlackRock Advisors (UK) Limited. N° d’immatriculation 00796793. Tous droits réservés. © 2017 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, et BUILT FOR THESE TIMES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.