Catégorie de revenu d`actions canadiennes RBC

Imprimé le 31 janvier 2017
Catégorie de revenu d'actions canadiennes RBC
Nbre de fonds dans la cat.
393
Catégorie de fonds
Actions canadiennes de dividendes et de revenu
Cote MorningstarMC
QQQ
Objectif de placement
Analyse du portefeuille au 31 décembre 2016
Procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds
investit principalement dans un portefeuille diversifié de
titres de sociétés canadiennes, notamment des actions
ordinaires et des actions privilégiées de sociétés
canadiennes qui versent des dividendes, de parts de
fiducies de placement immobilier et de parts de fiducies
de revenu, soit directement ou indirectement au moyen
de placements dans d’autres organismes de placement
collectif gérés par RBC GMA ou un membre de son
groupe.
Répartition d'actif
Style des actions
Structure de frais
Devise
Code du fonds
D
Sans frais
CAD
RBF3507
décembre 2011
196,2
14,55
1,11
1,04
Indice composé plafonné
de rendement global S&P/
TSX
Distribution du revenu
Dist. des gains en capital
Annuelle
Annuelle
Statut de vente
Investissement minimal $
Investissement suivant $
Ouvert
500
25
Société de gestion
RBC Gestion mondiale
d'actifs Inc.
www.rbcgam.com
Site Web
Ratio C/VC
Ratio C/B
1,5
16,9
Cap bour moy G$
18,0
Petite
Date de création
Actif total (millions $)
Série D VLPP $
Série D RFG %
RFG ajusté, série D (%)
Indice de référence
2,3
0,4
86,9
8,5
1,9
0,1
Statistiques sur les actions
Grande Moy
Détails du fonds
Série
% actifs
Encaisse
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre
Valeur Mixte Croiss
Secteurs boursiers mondiaux
% actions
Services financiers
Énergie
Immobilier
Services publics
Matériaux
Produits industriels
Denrées de base
Consommation discrétionnaire
Services de télécommunications
Soins de la santé
Technologie de l'information
Autres actifs
Analyse de rendement au 31 décembre 2016
31,0
25,6
11,7
9,4
7,5
4,7
3,2
3,0
2,2
1,3
0,5
0,0
25 principaux titres
% actifs
Banque Royale du Canada
Financière Manuvie
Banque de Nouvelle-Écosse
Suncor Energy Inc
Brookfield Asset Managt A
6,2
4,0
3,9
3,8
3,7
Canadian Natural Resources
TransCanada Corp
Banque Toronto-Dominion
Enbridge Inc
Financière Sun Life Inc
3,3
2,8
2,6
2,5
2,4
Brookfield Property Partners LP
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée
Banque Can. Impériale de Commerce
Les Compagnies Loblaw Ltée
Banque de Montréal
2,2
2,0
1,7
1,7
1,5
TELUS Corp
Boralex Inc Class A
Pembina Pipeline Corp
Brookfield Canada Office Prop
Potash Corp of Saskatchewan Inc
1,5
1,3
1,3
1,2
1,1
Killam Apartment FPI
Magna International Inc Class A
Pattern Energy Group Inc Class A
Keyera Corp.
Fonds de Placement Immobilier Cominar
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
% total des 25 avoirs principaux
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
Nombre total d'autres avoirs
Nombre total de titres
55,5
116
1
5
122
20
18
16
Croiss 10 000 $
Série D
15 365 $
14
12
10
8
30
20
% rend année civ
Série D
10
0
-10
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6,6
3e
17,5
2e
10,6
2e
-9,6
3e
22,7
1er
Fonds
Quartile
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis lanc. Rendements mobiles %
2,2
3e
569
5,6
2e
567
11,0
2e
559
22,7
1er
502
7,1
2e
393
9,0
2e
290
—
—
118
9,0
—
—
Fonds
Quartile
Nbre de fonds dans la cat.
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quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas
les résultats futurs. Ces pages ne sont pas complètes sans la page de divulgation.
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Catégorie de revenu d'actions canadiennes RBC
Aperçu de la gestion de placements
Biographies des gestionnaires
Analyse de rendement (suite) au 31 décembre 2016
Jennifer McClelland
Distributions ($)/part
RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.
Distributions totales
Intérêt
Dividendes
Gains en capital
Remboursement de capital
Jennifer McClelland est vice-présidente et première
gestionnaire de portefeuille, Actions canadiennes. Elle a
commencé sa carrière dans les placements en 1993. Elle
siège au Comité des actions canadiennes et est
responsable des mandats sur les actions canadiennes de
revenu. Madame McClelland a titulaire d'un
baccalauréat en économie de l'Université de Western
Ontario, et a le titre d'analyste financier agréé.
Brahm Spilfogel
RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.
Brahm Spilfogel est vice-président et premier
gestionnaire de portefeuille, Actions canadiennes et
mondiales. Il œuvre dans le secteur des placements
depuis 1991.
Meilleure/Pire périodes %
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0,39
0,39
—
—
—
0,16
—
0,16
—
—
0,14
0,00
0,14
—
—
0,02
—
0,02
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fin
3 ans
Fin
1 an
Fin
5 ans
Fin
10 ans
8-2014
5-2015
—
Meilleure
28,9
13,1 12-2016
9,0
—
2-2016
2-2016
—
Pire
-13,3
3,7 12-2016
9,0
—
Moyenne
8,5
8,3
9,0
—
Nbre de périodes
49
25
1
—
% périodes positives
75,5
100,0
100,0
—
* Les distributions d’intérêt iront aux paiements d’intérêts, dividendes et remboursements de capital (profils fin janvier).
Commentaire trimestriel au 31 décembre 2016
Les placements dans les secteurs des matières et
des télécommunications ont contribué au
rendement, mais leur incidence positive a été
annulée en partie par les positions des secteurs
des services publics et de l’immobilier.
La sous-pondération du secteur des matières, qui a
pâti des fluctuations des prix des marchandises, a
favorisé le rendement trimestriel. Historiquement,
les actions liées à l’or représentent en général des
placements difficiles à détenir pour les
investisseurs. En effet, le caractère cyclique des
rendements tirés de ressources et l’intensité du
capital propres aux sociétés aurifères limitent les
flux de trésorerie à distribuer aux investisseurs.
La surpondération de l’immobilier et des services
publics a entravé les résultats. L’élection de
Donald Trump à la présidence des États-Unis a nui
à ces secteurs sensibles aux taux d’intérêt, dont la
montée en flèche repose sur l’hypothèse selon
laquelle les politiques du nouveau gouvernement
favoriseront une croissance économique plus forte
que prévu antérieurement.
Les valorisations boursières, bien qu’élevées sur le
plan absolu, ne sont pas incompatibles avec un
contexte de faiblesse des taux d’intérêt et de
l’inflation. Cela dit, les gestionnaires de
portefeuille croient que l’accélération des
bénéfices sera maintenant une question d’une
grande importance. Du côté de la finance, le
succès des activités bancaires axées sur les
marchés extérieurs constituera probablement un
facteur clé de différenciation du rendement. Par
ailleurs, la réduction de la production de pétrole
prévue par l’OPEP est de bon augure pour le
secteur de l’énergie, mais les gestionnaires de
portefeuille surveilleront le secteur américain du
pétrole de schiste pour déceler tout signe de
regain d’activité au fil de l’année. Les
gestionnaires de portefeuille restent d’avis que les
grandes sociétés dotées de réserves durables et
d’un bilan sain dégageront d’intéressants flux de
trésorerie disponibles lorsque les prix du brut
remonteront.
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Catégorie de revenu d'actions canadiennes RBC
Divulgation
Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds
PH&N et les fonds Catégorie de société RBC
sont offerts par RBC Gestion mondiale
d’actifs Inc. et distribués par des courtiers
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Les placements en fonds communs peuvent
entraîner des commissions, des frais de suivi
et des frais et dépenses de gestion. Veuillez
lire le prospectus ou le document Aperçu du
fonds avant d’investir. Sauf avis contraire, les
taux de rendement indiqués constituent le
rendement total annuel composé réel compte
tenu des variations dans la valeur des parts
et du réinvestissement de toutes les
distributions et ne tiennent pas compte des
commissions de souscription et de rachat,
des frais de placement ni des frais optionnels
payables par un porteur de parts, qui auraient
pour effet de réduire le rendement. Les fonds
communs de placement ne sont pas assurés
par la Société d’assurance-dépôts du Canada
ni par tout autre organisme d’assurance
dépôts gouvernemental, et ils ne sont pas
garantis. Rien ne garantit que les fonds du
marché monétaire pourront maintenir une
valeur liquidative par part fixe ou que le plein
montant de vos placements dans ces fonds
vous sera retourné. La valeur des fonds
communs de placement varie souvent et le
rendement antérieur peut ne pas se
reproduire.
Les renseignements contenus dans ce
document ont été préparés par RBC GMA à
partir de sources jugées dignes de foi ;
toutefois, aucune déclaration ni garantie,
expresse ou implicite, n’est faite ou donnée
par RBC GMA, ses sociétés affiliées ou toute
autre personne quant à l’exactitude ou à
l’intégralité de ces renseignements. Les
opinions et les estimations contenues dans
ce rapport représentent le jugement de RBC
GMA en date du présent rapport et peuvent
être modifiées sans préavis ; elles sont
présentées de bonne foi, mais n’impliquent
aucune responsabilité légale. Les 10 / 25
principaux placements peuvent varier en
raison des opérations continuellement
effectuées dans le portefeuille du fonds. Le
prospectus et de l’information
complémentaire sur les fonds de placement
sous-jacents sont disponibles au www.sedar.
com.
Le RFG (en %) des fonds RBC et des fonds
PH&N est calculé en données annualisées,
compte tenu des frais réels de l’année allant
du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Le RFG ajusté est indiqué pour les fonds RBC
et les fonds PH&N dont les frais de gestion
ont été modifiés à compter du 30 juin 2016.
Le RFG ajusté montre ce qu’aurait été le RFG
si la modification des frais de gestion avait
été en vigueur pendant toute l’année 2015.
Le RFG (en %) des fonds Catégorie de société
RBC est calculé en données annualisées,
compte tenu des frais réels du semestre
allant du 1er avril 2016 au 30 septembre
2016.
Le RFG ajusté est indiqué pour les fonds
catégorie de société dont les frais de gestion
ont été modifiés à compter du 30 juin 2016.
Le RFG ajusté montre ce qu’aurait été le RFG
si la modification des frais de gestion avait
été en vigueur pendant toute l’année 2016.
Les nouveaux investisseurs ne peuvent plus
acheter de parts de série H ni de parts de
série I. Les investisseurs actuels qui ont des
parts de série H ou de série I peuvent
continuer de faire des placements
supplémentaires dans des parts de même
série des fonds qu’ils détiennent.
La série A des fonds PH&N correspond à
l’ancienne série C.
Les graphiques servent uniquement à illustrer
les effets du taux de croissance composé ; ils
n'ont pas pour but de présenter la valeur
future des fonds ni les rendements d’un
placement dans ceux-ci.
Le profil de fonds est fourni à titre
d’information seulement. Les placements ou
les stratégies de négociation donnés doivent
être évalués par rapport aux objectifs de
placement propres à chaque investisseur. Les
renseignements contenus dans le profil de
fonds ne constituent pas des conseils en
matière de placement ou de fiscalité, et ne
doivent pas être interprétés comme tels.
Vous ne devez pas vous fier aux
renseignements contenus dans ce profil de
fonds ni agir sur la foi de ceux-ci, sans
d'abord demander l'avis d'un conseiller
professionnel compétent.
Les classements par quartile sont établis par
la société de recherche indépendante
Morningstar Research Inc. selon les
catégories créées par le Comité canadien de
normalisation des fonds d’investissement
(CIFSC). Les classements par quartile ont pour
but de comparer le rendement des fonds
d’une même catégorie et peuvent changer
tous les mois. Les quartiles répartissent les
données entre quatre segments égaux
assimilables à des rangs (1, 2, 3 ou 4). Il
s'agit du classement par quartile des parts de
série A du fonds, selon Morningstar, au 31
décembre 2016. Les cotes de Morningstar
sont des notes globales qui évaluent le
rendement corrigé du risque en date du 31
décembre 2016. Elles sont susceptibles de
changer tous les mois. Les cotes sont
calculées pour les fonds qui ont un
historique de rendement d’au moins trois ans,
en fonction de la moyenne pondérée des
rendements annuels moyens sur trois ans,
cinq ans et dix ans (si disponibles) par rapport
au rendement des bons du Trésor de 91 jours,
et en tenant compte des frais, ainsi qu’aux
rendements du groupe de pairs. Les fonds de
la première tranche de 10 % obtiennent cinq
étoiles (élevé) ; les fonds de la tranche
suivante de 22,5 % reçoivent quatre étoiles
(supérieur à la moyenne) ; s’ils se classent
dans la tranche moyenne de 35 %, ils
reçoivent trois étoiles (neutre ou moyen) ; les
fonds qui arrivent dans la tranche suivante de
22,5 % reçoivent deux étoiles (inférieur à la
moyenne) ; et enfin, les fonds de la dernière
tranche de 10 % obtiennent une étoile
(faible). Les cotes ne sont qu’un facteur parmi
d’autres à prendre en considération avant
d’investir. Pour en savoir plus, visitez le site
www.morningstar.ca.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque
Royale du Canada. Utilisation sous licence. ©
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., 2017.
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