Module fournisseurs

Module Fournisseur............................................................................................ 2
Journal des achats ........................................................................................... 2
Comment faire une écriture au journal des achats ..................................... 2
Comment rechercher une écriture au journal des achats .......................... 4
Comment renverser une écriture au journal des achats ............................ 5
Comment imprimer le journal des achats .................................................... 6
Journal des déboursés .................................................................................... 7
Comment faire un chèque / déboursé .......................................................... 7
Comment faire un chèque – Sans créer le fournisseur .............................. 9
Comment imprimer un chèque ................................................................... 11
Comment rechercher un déboursé ............................................................. 12
Comment annuler un déboursé .................................................................. 13
Comment imprimer le Journal des déboursés. ......................................... 14
Age des comptes ............................................................................................ 15
Comment obtenir l’Age des comptes fournisseurs. ................................. 15
Module Fournisseur
Journal des achats
Comment faire une écriture au journal des achats
1. Dans le module Fournisseur, cliquer une fois sur Journal des achats. La
fenêtre suivante s’ouvrira :
2. Entrer la Date à laquelle vous désirez faire votre écriture.
3. Entrer le Code fournisseur. Entrer le directement ou utiliser l’index
au
bout de la ligne à droite.
4. Entrer la Référence se rapportant à l’ajustement (ex : numéro de facture)
5. Vous pouvez entrer une Explication se rapportant à l’ajustement; ce champ
n’est pas obligatoire et sert d’explication supplémentaire seulement.
6. Entrer le Montant en positif ou négatif incluant les taxes et appuyer ensuite sur
Enter.
7. Le logiciel générera une écriture comptable pour cet achat. Vous pouvez
ajuster l’écriture comptable au besoin.
8. Appuyer sur la disquette
en haut à gauche de l’écran pour sauvegarder.
Comment rechercher une écriture au journal des achats
2. Cliquer sur l’icône de l’Enquête afin de débuter la recherche.
3. À l’aide du menu déroulant, choisissez votre type d’enquête :
a. Recherche par Code Fournisseur : Entrer le Code fournisseur
directement ou cliquer sur l’index à droite pour faire une sélection. Cliquer
sur Valider.
b. Recherche par date : Entrer la Date de début à laquelle vous voulez
commencer la recherche et cliquer sur Valider.
c. Recherche par Compte GL : Entrer le Numéro du compte GL dans
lequel a été comptabilisée la facture recherchée et cliquer sur Valider.
d. Par No de ligne : Entrer le Numéro de ligne de l’écriture que vous
cherchez et cliquer sur Valider.
4. Les résultats seront affichés à l’écran. Sélectionner la ligne désirée et le résultat
de votre recherche s’affichera à l’écran.
Comment renverser une écriture au journal des achats
1. Rappeler l’écriture à l’écran, en suivant les étapes décrites dans la section
Comment rechercher une écriture au journal des achats.
2. Lorsque l’écriture est affichée à l’écran, cliquer sur le
l’écran, et inscrivez la raison du renversement.
3. Cliquer sur le bouton Valider et l’écriture sera renversée.
en haut à gauche de
Comment imprimer le journal des achats
1. Dans le Journal des achats, cliquer sur l’icône de l’Imprimante.
2. Trois types de rapport sont possibles pour l’impression :
a) Par date, entrer l’intervalle de Date pour laquelle vous recherchez et cliquer
sur Valider.
b) Par Code Fournisseur, entrer le Code Fournisseur directement ou à l’aide
de l’index et cliquer sur Valider.
c) Par No de Ligne, entrer le Numéro de Ligne de début et le Numéro de
Ligne de fin et cliquer sur le bouton Valider.
d) Les résultats s’afficheront à l’écran en format aperçu avant impression. Pour
imprimer, cliquer sur Imprimer en haut à gauche.
précédent, cliquer sur Fermer.
Pour revenir à l’écran
Journal des déboursés
Comment faire un chèque / déboursé
1. Dans le module Fournisseur, cliquer une fois sur Déboursés. La fenêtre
suivante s’ouvrira :
2. Inscrivez la Date à laquelle vous voulez faire le paiement.
3. Entrer le Code fournisseur directement ou utiliser l’index
au bout de la
ligne à droite. La fenêtre d’index des comptes s’ouvrira et les fournisseurs
seront en ordre alphabétique. Sélectionner votre clé de recherche et taper dans
la bande de positionnement votre information. Une fois votre client trouvé,
cliquer une fois dessus et appuyer sur Sélectionner.
4. Cocher les factures dans la colonne de droite.
5. Pour inscrire un escompte de paiement, il suffit simplement d’indiquer
l’Escompte en % ou en $ dans les Colonnes d’escomptes et faites une
tabulation. Ensuite, cocher au bout de la ligne pour encaisser le paiement.
6. Appuyer sur Valider. L’écriture de déboursés apparaîtra à l’écran. Appuyer sur
la disquette pour sauvegarder.
7. Si vous désirez imprimer un Chèque, répondre Oui.
8. Entrer le Numéro du chèque et une note au besoin. Appuyer sur Valider.
9. Le chèque sera alors en attente d’impression.
Comment faire un chèque – Sans créer le fournisseur
1. Dans la fenêtre du Journal des déboursés, inscrivez la Date à laquelle vous
voulez faire le paiement.
2. Dans le champ Code fournisseur, cliquer une fois dans le champ du Nom du
fournisseur et entrer directement le Nom de la personne ou de la Compagnie
à qui vous désirez faire le chèque.
3. Entrer ensuite le Montant et appuyer Enter.
4. Faites votre écriture de journal et appuyez sur la disquette.
5. Le logiciel vous demandera si vous désirez Imprimer un chèque. Répondre
Oui.
6. Entrer le Numéro du chèque, les informations de l’adresse et une note au
besoin.
7. Appuyer sur Valider.
8. Le chèque sera alors en attente d’impression.
Comment imprimer un chèque
1. Dans le module Fournisseur, cliquer une fois sur Impression chèque. La
fenêtre suivante s’ouvrira :
2. Sélectionner les chèques à imprimer et appuyer sur Valider.
Comment rechercher un déboursé
1. Dans le Journal des déboursés, cliquer sur l’icône de l’Enquête afin de débuter
la recherche.
2. À l’aide du menu déroulant, choisissez votre type d’enquête :
a. Recherche par Code Fournisseur : Entrer le Code du client directement
ou cliquer sur l’index à droite pour faire une sélection. Cliquer sur Valider.
b. Recherche par date : Entrer la Date de début à laquelle vous voulez
commencer la recherche et cliquer sur Valider.
c. Recherche par Compte GL : Entrer le Numéro du compte GL dans
lequel a été comptabilisée la facture recherchée et cliquer sur Valider.
d. Par No de ligne : Entrer le Numéro de ligne de l’écriture que vous
cherchez et cliquer sur Valider.
3. Les résultats seront affichés à l’écran. Sélectionner la ligne désirée et le déboursé
apparaîtra à l’écran.
Comment annuler un déboursé
1. Dans le Journal des déboursés, rappeler à l’écran la transaction en suivant les
étapes décrites sous la section Recherche un déboursé.
2. Lorsque le déboursé apparaîtra à l’écran, cliquer sur le X jaune en haut à gauche
de l’écran.
3. Inscrivez la Raison pour laquelle vous effectuez le renversement.
4. Cliquer sur le bouton Valider et le déboursé sera annulé.
Comment imprimer le Journal des déboursés.
1. Dans le Journal des déboursés, cliquer sur l’icône de l’Imprimante. La fenêtre
suivante s’ouvrira :
2. Choisissez le type de rapport :
a. Tri par date :
Entrer la Date à partir de laquelle vous désirez trier
l’information
b. Tri par Code Fournisseur : Entrer le Numéro du Fournisseur pour
lequel vous désirez imprimer des factures.
c. Tri par No de ligne :
Entrer le Numéro de ligne de départ et le
Numéro de ligne de fin de l’écriture que vous cherchez.
3. Sélectionnez le format de rapport désiré :
a. Liste des écritures comptables
b. Liste des factures payées
4. Cliquer sur Valider.
5. Le système affiche les résultats à l’écran. Cliquer sur Imprimer, ou pour
retourner à l’écran précédent, cliquer sur Fermer.
Age des comptes
Comment obtenir l’Age des comptes fournisseurs.
1. Sous le module Fournisseurs, cliquer une fois sur Age fournisseurs.
2. Sélectionner Sommaire ou Détaillé selon le type de rapport que vous désirez.
3. Inscrivez le Code fournisseur ou laissez le champ vide pour l’affichage de
l’age des comptes de tous les Fournisseurs.
4. Cliquer sur Valider.
5. Le rapport s’affichera à l’écran. Pour l’imprimer, cliquer sur imprimer. Pour
revenir à l’écran précédent, cliquer sur le X rouge.