Notice COB - ISR-Info

FCP non conforme aux normes européennes
NOTICE D'INFORMATION
CDC MERIDIAN TOMORROW
(OPCVM d’OPCVM)
Forme juridique
Promoteur
Société de gestion
Dépositaire
:
:
:
:
FCP
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
CDC FINANCE – CDC IXIS (ayant pour dénomination sociale CDC
IXIS)
Etablissement désigné pour recevoir
les souscriptions et les rachats
:
Commissaire aux comptes
:
CDC FINANCE – CDC IXIS (ayant pour dénomination sociale CDC
IXIS)
Cabinet Pierre Henri SCACCHI & Associés
23, rue d'Anjou 75008 PARIS
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Classification
:
Actions internationales
Orientation des placements
:
L’objectif du FCP est d’offrir aux porteurs de parts une gestion fondée
sur des actions de sociétés des principaux pays industrialisés répondant
à des critères de développement éthiques et d'environnement.
Le FCP à vocation à investir plus de 50% et jusqu’à 100 % de son actif
en parts ou actions d’autres OPCVM, et notamment en OPCVM
d'actions européennes et/ou d’autres pays de l’OCDE, dans le respect
des conditions légales et réglementaires.
Il pourra également comprendre, pour la partie de l’actif non investie
en parts ou actions d’autres OPCVM, des obligations et autres titres de
créances de la zone euro.
Dans les conditions fixées par la réglementation, le FCP pourra
intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur les
marchés à terme fermes et conditionnels réglementés internationaux
(hors pays émergents), autorisés par la réglementation en vigueur,
Dans ce cadre, le FCP pourra prendre uniquement des positions en vue
de couvrir le portefeuille.
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif.
Zone géographique prépondérante : Pays de l’OCDE
Le degré d’exposition minimum sur l’ensemble des marchés d’actions
internationaux est de 60%.
Risque de change : OUI
Durée minimale de placement recommandée
:
Supérieure à 2 ans
Souscripteurs concernés
:
Tous souscripteurs.
Affectation des résultats
:
FCP de capitalisation. La comptabilisation s’effectuera en coupons
courus.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l'exercice
:
Valeur liquidative d'origine
:
Dernier jour de bourse de Paris du mois de juin.
(1ere clôture : dernier jour de bourse du mois de juin 2002)
100 € (655,96 FRF)
Périodicité de calcul de la valeur liquidative
:
Tous les lundis ou le dernier jour ouvré précédent en cas de jours
fériés au sens de l’article L 222-1 du Code du Travail et/ou de
fermeture de la bourse de Paris.
Si le FCP franchit le seuil de 80 M€, le calcul se fera chaque jour de
Bourse de Paris, à l’exception des jours fériés au sens de l’article L
222-1 du Code du Travail.
Conditions de souscription et de rachat
:
Les ordres sont reçus à tout moment et centralisés chaque lundi à 12
heures 30. Ils sont exécutés sur la base de la prochaine valeur
liquidative.
Au cas où le calcul de la valeur liquidative deviendrait quotidien les
souscriptions et les rachats seront centralisés à 12 heures 30 au jour du
calcul de la valeur liquidative et exécutés sur la base de la prochaine
valeur liquidative.
Possibilité de souscrire et de racheter en dix millièmes de parts
Commission de souscription maximale
. dont part acquise au FCP
:
:
2%
Néant
Commission de rachat
:
Néant
Frais de gestion
:
Montant maximum : 1,00 % HT de l'actif net. Ces frais seront
directement imputés au compte de résultat du Fonds.
Frais indirects
:
A titre indicatif, le FCP investira dans des OPCVM dont l’ensemble
des frais ne dépasseront pas les plafonds maximums suivants :
frais de gestion: 2,00 % HT de l’actif net
commission de souscription: 2 %
commission de rachat: 2 %
Libellé de la devise de comptabilité
:
Euro
SOCIÉTÉ DE GESTION
:
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
56, rue de Lille - 75007 PARIS
Bureaux : 7 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
75015 PARIS
DÉPOSITAIRE
:
CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination sociale CDC IXIS)
56, rue de Lille - 75007 PARIS
ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ POUR RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS ET LES RACHATS
: CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination sociale CDC IXIS)
LIEU OU MODE DE PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
: CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
Bureaux : 7 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
75015 PARIS
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la
souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète du FCP CDC MERIDIAN TOMORROW et le dernier document périodique sont disponibles auprès de :
- CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
- CDC FINANCE – CDC IXIS (ayant pour dénomination sociale CDC IXIS)
Date d'agrément du FCP par la Commission des opérations de bourse : 21 juin 2001
Date d'édition de la notice d'information : 13 mai 2001