AVIS AUX PORTEURS DU FONDS AMUNDI ETF MSCI EUROPE
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AVIS AUX PORTEURS DU FONDS AMUNDI ETF MSCI EUROPE
AVIS AUX PORTEURS DU FONDS AMUNDI ETF MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND UCITS ETF Détachement de dividende pour AMUNDI ETF MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND UCITS ETF AMUNDI Asset Management, en sa qualité de société de gestion, a décidé de procéder au détachement intégral du dividende sur AMUNDI ETF MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND UCITS ETF – FR0012822005 (le « Fonds »). Retrouvez ci-dessous le détail de ce détachement : Informations sur le fonds Nom Part Code ISIN Devise AMUNDI ETF MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND UCITS ETF D FR0012822005 EUR Informations sur le détachement de dividende Eligibilité Ticker RIC Reuters PEA Bloomberg Oui CD9D FP CD9D.PA Date de détachement ("Ex-date") Date d'arrêté du nombre de porteurs ("Record date") Date de paiement Montant du dividende unitaire 26/05/2016 27/05/2016 30/05/2016 1.05 EUR Le Fonds présente un risque de perte en capital. La valeur des parts du Fonds est soumise aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Pour plus de détails concernant les risques, consultez le DICI et le prospectus relatifs au Fonds, qui sont disponibles en français sur le site ou sur simple demande auprès d’Amundi, ou contactez votre conseiller habituel. Edité le 25 Mai 2016 par Amundi Asset Management, société anonyme au capital de 596 262 615 euros, société de gestion des Fonds Amundi ETF agréée par l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), sous le numéro GP 04000036 ayant son siège social au 90, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 574 452 RCS Paris. Le fonds AMUNDI ETF MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND UCITS ETF mentionné dans ce document est un fonds commun de placement, agréé par l’AMF. Ce document est un document d’information destiné exclusivement aux porteurs du Fonds. Il ne constitue en aucun cas une recommandation (personnalisée ou non), une analyse financière, une recherche en investissement, un conseil en investissement au sens du code monétaire et financier, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. La présentation du document ne saurait être interprétée comme un quelconque acte de démarchage bancaire et financier au sens des dispositions des Articles L.341-1 et suivants du CMF ou, plus généralement, de commercialisation d’instruments financiers. Le document a été préparé sans prendre en compte les objectifs, la situation financière ou les besoins d’une personne en particulier. AVIS AUX PORTEURS DU FONDS AMUNDI ETF MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND UCITS ETF Disclaimer Indice MSCI Le Fonds n'est en aucune façon sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par Morgan Stanley Capital International Inc. (“MSCI”), ni par aucune filiale de MSCI, ni par aucune des entités impliquées dans l'établissement des indices MSCI. Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI et les indices MSCI sont des marques de MSCI ou de ses filiales et ont fait l'objet d'une licence accordée, pour certains besoins, à Amundi. Ni MSCI, ni aucune filiale de MSCI, ni aucune des entités impliquées dans l'établissement ou le calcul des indices MSCI, ne fait aucune déclaration et n'émet aucune garantie, expresse ou implicite, vis-à-vis des détenteurs de parts du Fonds ou plus généralement du public, quant à l'opportunité d'une transaction sur des parts de fonds commun de placement en général, ou les parts du Fonds en particulier, ou la capacité de tout MSCI à répliquer la performance du marché actions global. La description complète des indices de stratégie MSCI peut être consultée auprès de MSCI. Les indices MSCI sont des marques déposées de MSCI pour désigner les indices qu'elle calcule et qu'elle publie. MSCI ne garantit ni la valeur de l'indice à un moment donné, ni les résultats ou la performance du produit indexé sur cet indice. Disclaimer Euronext Des seuils de réservation sont fixés en appliquant un pourcentage de variation de la part, indiqué dans le prospectus du Fonds mentionné dans ce Document et d’autre de la Valeur Liquidative Indicative ou « VLi » de ce Fonds, publié par Euronext Paris SA et actualisée de manière estimative en cours de séance en fonction de la variation de l’indice de chacun des Fonds indiqués dans ce Document; Le Teneur de Marché s’assure que le cours de bourse des parts du Fonds ne s’écarte pas plus du pourcentage indiqué dans le prospectus du Fonds mentionné dans ce Document et d’autre de la valeur liquidative de l’OPCVM, afin de respecter les seuils de réservation fixés par Euronext Paris SA.