CDC IXIS ASSET MANA

SICAV conforme aux normes européennes
NOTICE D'INFORMATION
CDC MEDIANES
Forme juridique
:
SICAV
Promoteur
:
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
Gestionnaire financier par délégation
:
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
Dépositaire
:
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
Etablissement désigné pour recevoir
les souscriptions et les rachats
:
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
Commissaire aux comptes
:
Cabinet KPMG Audit
Immeuble KPMG
1, cours Valmy
92923 Paris La Défense Cedex
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Classification
:
Actions françaises.
Orientation des placements
:
La SICAV a pour objectif de surperformer à moyen terme l’indice
Midcac.
CDC MEDIANES est une SICAV investie en permanence à 75%
minimum en actions de sociétés françaises à petite et moyenne
capitalisation boursière.
Dans les conditions fixées par la réglementation, la SICAV pourra
intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des
marchés français et étrangers, à titre accessoire, réglementés ou de
gré à gré.
Dans ce cadre, la SICAV pourra prendre des positions en vue de
couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer à des secteurs d’activité,
zones géographiques, taux, actions, titres et valeurs mobilières
assimilées dans le but de réaliser l’objectif de gestion.
Ces opérations seront effectuées dans la limité d’une fois l’actif.
De plus, la SICAV pourra effectuer des acquisitions et cessions
temporaires de titres (pensions, prêt et emprunt de titres).
Le degré minimum d'exposition au marché des actions est de 75 %.
Durée minimale de placement recommandée
:
Supérieure à 2 ans.
Souscripteurs concernés
:
La SICAV CDC MEDIANES est destinée aux personnes physiques
et morales, entreprises et investisseurs institutionnels.
Affectation des résultats
:
Capitalisation et/ou distribution.
Dominante fiscale
:
SICAV éligible au PEA.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l'exercice
:
Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre.
Valeur liquidative d'origine
:
152,45 euros.
CDC MEDIANES
Périodicité de calcul de la valeur liquidative
:
Chaque jour de bourse de Paris, à l’exception des jours fériés au
sens de l’article L 222-1 du Code du Travail.
Conditions de souscription et de rachat
:
Les ordres de souscriptions et de rachats sont reçus à tout moment
et centralisés chaque jour (J) au plus tard à 12 heures 30. Ils sont
exécutés sur la base de la valeur liquidative du lendemain (J+1).
Les souscriptions et les rachats pourront être effectués en dix
millièmes d’action.
Commission de souscription maximale
:
3 % acquis aux tiers.
Commission de rachat
:
Néant.
Frais de gestion
:
Montant maximum annuel : 1,50 % HT de l'actif net, déduction faite
des parts de Fonds communs ou d'actions de SICAV en
portefeuille. Ces frais seront directement imputés au compte de
résultat de la SICAV.
Libellé de la devise de comptabilité
:
Euro.
SIÈGE SOCIAL
:
7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS
DÉPOSITAIRE
:
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
26/28 rue Neuve Tolbiac 75658 PARIS Cedex 13
ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ POUR RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS ET LES RACHATS
: CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
LIEU DE PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
: CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS
Presse : Les Echos
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la
souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de la SICAV CDC MEDIANES et le dernier document périodique sont disponibles auprès
de :
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT - Bureaux : 7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS
Date d'agrément de la SICAV par la Commission des Opérations de Bourse le :
17 octobre 1995, le 28 décembre 1995 et le 28 décembre 2000
Date d'édition de la notice d'information : 17 mars 2003