Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist

Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist
Février 2014 | Page 1 de 2
Portrait du fonds
• Le compartiment Sarasin GlobalSar – Balanced (CHF) (le « Fonds ») vise à
générer une croissance du capital sur le long terme tout en observant une
répartition des risques optimale via des placements en actions et titres de
créance à l'échelle internationale.
• Les titres de créance peuvent à cet égard être émis par des Etats, des
entreprises ou d'autres organismes.
• La devise de référence du Fonds est le franc suisse (CHF). A ce titre, le
résultat visé est une optimisation de la performance de placement calculée
en franc suisse. Les investissements eux-mêmes peuvent cependant
également être libellés dans d'autres devises que le franc suisse.
Asset Allocation
Asset allocation
Actions
56.71%
50.00%
Obligations
39.46%
50.00%
Investissements alternatifs
2.62%
0.00%
Autres
1.21%
0.00%
Données actuelles sur le fonds
CHF
Valeur d'inventaire par part
Total des actifs en mio.
0
371.06
259.49
10
20
30
Fonds
40
50
60
70
80
Benchmark
Répartition des monnaies
Performance nette (en CHF) au 28.02.2014
66.84%
150
25
140
20
130
15
120
10
110
5
0
1.60%
-5
2.49%
2010
-10
2012
2013
2014
échelle de droite, la performance annuelle en%:
2011
Performance indexée
Mois dernier
1.40
BM
YTD
1.49
1 an
7.08
8.88
3 ans
12.87
25.16
3 ans p.a.
4.12
7.77
5 ans
40.30
33.42
5 ans p.a.
7.01
5.94
2013
9.23
10.81
Mar 2012 - Fév 2013
9.13
7.98
2012
10.46
8.60
Mar 2011 - Fév 2012
-3.49
4.70
2011
-7.03
3.11
Mar 2010 - Fév 2011
4.52
3.17
2010
2.53
3.19
Mar 2009 - Fév 2010
18.93
3.32
2009
12.05
3.36
Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux
rendements futurs. La performance représentée ne tient pas compte de
commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat
de parts.
Profil de risque et de rendement
revenus potentiellement faibles
revenus potentiellement élevés
risques faibles
1
2
risques élevés
3
4
5
6
7
La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données
historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur
du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait
être garantie.
Autres
6.19%
3.45%
0
Fonds
GBP
2.70%
Benchmark (BM): Customized (<31.12.2011:3m CHF LIBOR +3%; <13.8.2008: Customized)
BM
1.67
JPY
0.10%
Fonds
Fonds
2.32
EUR
7.49%
3.88%
90
2009
échelle de gauche:
USD
17.78%
16.32%
100
80
CHF
71.16%
10
Fonds
20
30
40
50
Benchmark
60
70
80
Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist
Février 2014 | Page 2 de 2
Les placements
1.000% France Govt. 25.11.18
4.750% Germany 04.07.34
Jupiter Global Convert
9.375% RBS 16.03.22
Google A
3.500% Finland 15.04.21
3.875% Rabobank 25.07.23
1.750% USA 15.05.23
Nippon Growth Fund - Class D JPY
Halliburton
Informations sur le fonds
Société d'investissement
Dépositaire
L'équipe de gestion de portefeuille
Domicile du fonds
No ISIN
No valeur suisse
Reuters
Bloomberg
Lancement
Fin de l'exercice
Charges totales
dont frais de gestion
La commission de performance
Monnaie de compte
Distribution 2013
Date de distribution
Commission de souscription
Frais de sortie
Frais de rachat au profit du fonds
Benchmark (BM)
3.78%
2.81%
2.54%
2.21%
2.02%
1.65%
1.61%
1.59%
1.59%
1.57%
Sarasin Fund Management
(Luxembourg) S.A.
RBC Investor Services
Bank S.A., Luxembourg
Asset Management Balanced, Sarasin &
Partners LLP, London
Luxembourg
LU0058890657
174 906
174906X.CHE
SARGSSI LX
2 septembre 1992
Juin
1.94%
1.50%
10%
CHF
CHF 1.88
Octobre
max. 5.00%
0.0%
max. 0.4%
Customized (Détails voir rapport annuel)
(<31.12.2011:3m CHF LIBOR
+3%; <13.8.2008: Customized (Détails
voir rapport annuel))
Indices statistiques
Volatilité
Corrélation
Bêta
Ratio de Sharpe
Information Ratio
Jensens Alpha
Alpha
Tracking Error
5.99 %
0.77
1.35
0.69
-0.91
-6.40 %
-6.39 %
4.00 %
Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36
mois, base CHF). Taux d'intérêt exempt de risque: -0.01%
Source
Sarasin Investmentfonds SA
Données au 28 février 2014
Mentions légales - Edition Suisse
Sarasin Investmentfonds SICAV est un OPCVM de droit luxembourgeois organisé sous forme de Société d’Investissement à Capital Variable (« SICAV »), et
réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Le fonds est un compartiment de Sarasin Investmentfonds SICAV. Il a été
autorisé pour la vente au public en Suisse par l’Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (FINMA). L’émetteur de cette fiche d’information n’est
pas en mesure de fournir des détails sur les commissions ponctuelles et/ou récurrentes payées ou reçues par la banque et/ou l’intermédiaire (le broker du
fonds) en rapport avec ce produit. Source des chiffres de performance: Sarasin Investmentfonds SA, Datastream et SIX. La performance a été calculée sur la
base des valeurs nettes d'inventaire (VNI) et des dividendes bruts réinvestis. Lors du calcul de la performance, tous les coûts imputés au fonds ont été inclus
pour donner la performance nette. La performance présentée ne tient pas compte des commissions et frais prélevés au niveau de l'investisseur lors de la
souscription et du rachat de parts. Les commissions supplémentaires, frais et taxes facturés à l'investisseur ont un effet négatif sur les performances. Les
déclarations contenues dans ce document ne constituent ni une offre, ni une invitation à acheter des parts du fonds. Toutes les données sont fournies à des
fins informatives et publicitaires seulement et ne doivent pas être interprétées comme étant des conseils en investissement. La dernière version du prospectus,
le document d'information clé pour l'investisseur (« DICI »), les statuts ainsi que les rapports annuel et semi-annuel sont disponibles gratuitement auprès de
l'agent payeur (Banque J. Safra Sarasin SA, Elisabethenstrasse 62, P.O. Box, CH-4002 Bâle) et représentant en Suisse (Sarasin Investmentfonds SA Wallstrasse
9, CH-4002 Bâle). Le dernier prospectus disponible, ainsi que le DICI, doivent être consultés avant d'envisager tout investissement. Toutes les opinions et
estimations proviennent d’informations considérées comme étant les plus fiables possibles au moment de la publication, et sont susceptibles d'être modifiées
sans préavis. Dans la mesure où les informations contenues dans le présent document viennent en partie de sources tierces, la précision, l'exhaustivité ou
l'exactitude des informations contenues dans la présente publication ne peuvent être garanties. Les personnes domiciliées aux Etats-Unis ou les ressortissants
américains ne sont pas autorisés à détenir des parts de Sarasin Investmentfonds SICAV, et les parts de Sarasin Investmentfonds SICAV ne peuvent être
vendues, offertes ou émises publiquement à toute personne résidant aux Etats-Unis ou à tout ressortissant américain. Cette publication est destinée uniquement
aux investisseurs en Suisse. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut aussi
bien diminuer qu'augmenter. Le retour sur investissement sera donc nécessairement variable. Par conséquent, il n'existe aucune garantie que les investisseurs
récupéreront le montant total de leur capital investi au moment du rachat. Les placements en monnaies étrangères peuvent entraîner un risque de change,
car le rendement exprimé dans la monnaie de référence de l'investisseur peut être inférieur ou supérieur à la suite des fluctuations des devises.