GTA France
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GTA France Information mensuelle au : Fonds d'actions françaises 31/01/2017 Eligible PEA & DSK Les atouts du fonds Caractéristiques de l'OPCVM GTA France est investi entre 60 et 130% principalement sur les valeurs constituant l’indice CAC 40, en fonction de leur tendance haussière ou baissière. Ce fonds s’adresse donc aux investisseurs qui recherchent une gestion flexible de leur portefeuille d’actions. A la différence d'un fonds pur, le fonds peut être surinvesti dans les tendances haussières et sousinvesti dans les tendances baissières. L'exposition est pilotée avec l’utilisation de règles techniques clairement identifiées (méthode GTA), complétées par une selection de valeurs basées sur l'analyse fondamentale des sociétés. GTA France est un fonds d'actions françaises, qui recherche une surperformance par rapport à son indice de référence, l’indice CAC 40, par le biais d’une gestion dynamique et l’utilisation d’instruments dérivés. le FCP, sera exposé entre 60 et 130% au marché des actions des pays de la Communauté européenne dont 60% au moins en actions françaises. Risques du fonds : Les risques auxquels s'expose le porteur au travers du FCP sont principalement, actions, taux, crédit et produits dérivés. L'OPCVM ne bénéficie d'aucune garantie ou protection du capital et le porteur de part est donc exposé à un risque de perte en capital. Exposition Actions : Liquidités & Monétaires : Volatilité sur 1 an : Valeur de la part au : Actif net : 31/01/2017 97.24% 5.69% 15.15% 112.62 € 16 232 009 € Principaux mouvements Achats SEB KONE - Ventes AKKA TECHNOLOGIES ESKER LVMH - Périodicité de la Valorisation : Quotidienne Durée minimale de placement recommandée : > à 5 ans Code ISIN \ Ticker : FR0010602615 \ GTFFRNC FP Dépositaire : CIC (Crédit Industriel et Commercial) Commissions appliquées : Droits d'entrée : 1% TTC maximum Droits de sortie : Néant Frais de gestion : 1,70% TTC maximum Commission de surperformance : 20% TTC au-delà d’une performance positive par rapport à son indice de référence Indice de référence : CAC 40 dividendes réinvestis (clôture) Gérants : David LETELLIER / Alexandre FERCI / Christophe GAUTIER Echelle de risque Faible 1 Fonds -1.21% 6.62% -2.69% 2.17% 18.56% 19.29% Indice -2.32% 7.67% -2.47% 1.73% 17.99% 15.23% 5 6 Elevé 7 150 140 GTA France CAC 40 dividendes nets 130 110 Principales lignes du portefeuille Liquidités Actions Actions Actions Actions Actions Actions Actions Dérivés Actions Actions 4 120 * La performance passée ne présage pas des performances futures LIQUIDITES SANOFI TOTAL SA DANONE CREDIT AGRICOLE SA VIVENDI MICHELIN (CGDE) SCHNEIDER ELECTRIC SE CAC 40 (Future) BNP PARIBAS AXA SA 3 Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine Performances* Année 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2 5.69% 4.59% 4.31% 3.84% 3.78% 3.13% 3.06% 3.06% 2.93% 2.92% 2.80% 100 90 80 70 déc.-09 déc.-11 * Changement d'indice au 02/01/2014 déc.-13 déc.-15 Source : Europerformance Contactez la Société de Gestion Actis Asset Management 68, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris Tél : + (33) 1 53 23 04 90 Fax : + (33) 1 53 23 04 31 Adresse Email : [email protected] Site internet : http://www.actis-am.com Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire, diffusé à des fins d’information et ne saurait en aucun cas s’interpréter comme constituant une offre de vente ou sollicitant une offre d’achat de titres qui y sont mentionnés. L’opinion formulée dans le présent document ne saurait en aucun cas se substituer au jugement de son destinataire. Les informations fournies dans ce document n’ont aucun caractère exhaustif et leurs précisions ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent l’opinion d’Actis Asset Management à la date de publication et sont susceptibles d’être révisées ultérieurement. Si le présent document fait référence à un traitement fiscal particulier, l’investisseur est conscient qu’une telle information dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et qu’elle est susceptible d’être modifiée ultérieurement. Avant toute souscription l'investisseur doit se procurer et lire attentivement le DICI-Prospectus du FCP disponible sur le site Internet de la Société de gestion. 1/2 GTA France Information mensuelle au : Fonds d'actions françaises 31/01/2017 Eligible PEA & DSK Répartition par type d'instrument Dérivés; 2.93% Liquidités; 5.69% Actions; 94.31% Evolution de l'exposition actions 105% 103% 101% 99% 97% 95% 93% 91% 89% 87% oct.-16 déc.-16 juin-16 août-16 avr.-16 févr.-16 oct.-15 déc.-15 juin-15 août-15 avr.-15 déc.-14 févr.-15 oct.-14 juin-14 août-14 avr.-14 févr.-14 oct.-13 déc.-13 août-13 juin-13 avr.-13 févr.-13 oct.-12 déc.-12 juin-12 août-12 avr.-12 déc.-11 févr.-12 oct.-11 juin-11 août-11 avr.-11 déc.-10 févr.-11 85% Répartition sectorielle Consumer, Non-cyclical Industrial Consumer, Cyclical Financial Technology Liquidités Communications Energy Basic Materials Diversified Utilities 20.49% 15.84% 14.55% 13.19% 12.59% 5.53% 5.48% 4.19% 3.43% 2.85% 1.87% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Contactez la Société de Gestion Actis Asset Management 68, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris Tél : + (33) 1 53 23 04 90 Fax : + (33) 1 53 23 04 31 Adresse Email : [email protected] Site internet : http://www.actis-am.com Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire, diffusé à des fins d’information et ne saurait en aucun cas s’interpréter comme constituant une offre de vente ou sollicitant une offre d’achat de titres qui y sont mentionnés. L’opinion formulée dans le présent document ne saurait en aucun cas se substituer au jugement de son destinataire. Les informations fournies dans ce document n’ont aucun caractère exhaustif et leurs précisions ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent l’opinion d’Actis Asset Management à la date de publication et sont susceptibles d’être révisées ultérieurement. Si le présent document fait référence à un traitement fiscal particulier, l’investisseur est conscient qu’une telle information dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et qu’elle est susceptible d’être modifiée ultérieurement. Avant toute souscription l'investisseur doit se procurer et lire attentivement le DICI-Prospectus du FCP disponible sur le site Internet de la Société de gestion. 2/2