Récupérer les relevés bancaires

Méthodes et astuces
Récupérer les relevés bancaires
www.rdliberal.fr
Janvier 2016
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Récupérer les relevés bancaires
La quasi-totalité des établissements bancaires donne la possibilité de télécharger les
relevés bancaires.
A partir du site Internet de la banque, après avoir récupéré et enregistré les relevés
bancaires sur votre ordinateur dans un format pouvant être lu par un tableur (type
Excel), RD Libéral vous permet de récupérer et d’intégrer ces données dans le journal
de banque
Comment procéder :
(La saisie des Recettes et des Dépenses à partir de l’import d’un relevé bancaire)
Après avoir enregistré sur le disque dur de votre ordinateur le fichier bancaire (à partir
de l’accès au compte sur Internet), l’import du fichier peut être exécuté de la façon
suivante :
A partir de la page d’accueil
cliquer sur
La fenêtre ci-dessous est proposée :
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 rechercher le fichier sur le disque dur de votre PC en cliquant sur
 sélectionner le fichier en cliquant 2 fois
Le fichier sélectionné dans le répertoire est reconnu par RDlberal.fr et
l’intégration peut commencer.
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 cliquer sur suite pour commencer l’analyse du fichier
Dans certain cas il est proposé de supprimer les
lignes repérées comme inutiles, nous conseillons
de valider la suppression.
 Spécifier le contenu des « colonnes utiles »
Chaque banque a un fichier différent et par conséquent il convient d’indiquer à quoi
correspondent les colonnes nécessaires dont vous avez besoin,
C'est-à-dire : * une date
 Une date d’opération
 Un libellé
 Un débit et un crédit ou un montant
Dans cet exemple, la date est la colonne 0, je valide le choix en cliquant sur « affecter »
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La colonne 2 est inutilisée
Procéder de la sorte pour chaque colonne afin d’obtenir : une date d’opération, un libellé,
un débit, un crédit
Il se peut pour certaine banque que les colonnes débit et crédit soit remplacées par une
seule. Dans ce cas il convient de choisir dans la liste proposée « montant » qui est alors
identifié pars le signe + ou  Après avoir affecté toutes les colonnes cliquer sur suite
Le fichier a été analysé et peut être importé
 Lancer l’import
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La saisie des recettes / dépenses s’ouvre, la date, le mode, le libellé et le montant sont
repris, l’imputation reste à faire en sélectionnant le compte.
 Procéder ainsi pour chaque ligne qui se présente.
L’opération terminée vous revenez au menu principal
 Interruption d’intégration d’écriture
Il est vivement déconseillé d’interrompre la procédure en cours d’intégration.
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