Good Value for Money (GVfM)

Good Value for Money
31/12/2015
Composition financière de fonds en euros
Date de mise à jour
Compagnie
20 septembre 2016
Mutuelle d’Ivry La Fraternelle (mif)
Fonds en euros
: Actif général
Nature du fonds
: Fonds en euros classique
Encours
: 3,322 Md€ en Valeur Nette Comptable, 3,7 Md€ en Valeur de Réalisation)
Rendement moyen
: 4,55 %
Principaux produits concernés
: Compte Epargne Libre Avenir, Compte Epargne Enfant…
Actions
11,77%
Composition
du fonds au
31 décembre 2015
en Valeur Nette
de Réalisation (VNR)
Informations
complémentaires
sur le
portefeuille
Obligataire
Immobilier
5,53%
Obligations
81,24%
Monétaire
1,46%
BBB
100,0%
Corporate
73,5%
A
Ventilation
100,0%
BB
du portefeuille Obligataire
100,0%
par rating des contreparties
AA non disponible
AAA
100,0%
100,0%
Souverain et
parapublic
26,5%
•
Duration moyenne du portefeuille : non disponible
•
% d’obligations à taux fixe
: 89,4 %
•
Rating moyen des contreparties
•
% d’obligations à taux variable
: 7,3 %
: non disponible
Exposition géographique :
Informations
complémentaires
sur le
portefeuille
d’Actions
•
•
•
•
•
Xx % Europe
Informations complémentaires
Xx % Amérique du Nord
sur le portefeuille d’Actions
xx % Japon
non disponibles
Xx % Asie-Pacifique (hors Japon)
Informations
complémentaires
sur le
portefeuille
Immobilier
•
•
•
xx immeubles pour une surface de xx m2
Informations
complémentaires
Valeur du portefeuille de xxx millions d’euros.
sur
le
portefeuille
immobilier
x % de Bureaux
x % d’Habitation
non disponibles
x % Commerces.
xx % Pays émergents
Mise en garde : Good Value for Money s’efforce d’assurer l’exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans
préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d’erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d’informations utilisées.
GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d’investissement prises, le cas échéant, par l’épargnant suite à la lecture de la présente fiche.
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que
toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.
Good Value for Money
31/12/2014
Composition financière de fonds en euros
Date de mise à jour
Compagnie
21 avril 2016
Mutuelle d’Ivry La Fraternelle (mif)
Fonds en euros
: Actif général
Nature du fonds
: Fonds en euros classique
Encours
: 2,934 Md€ (en Valeur Nette Comptable)
Rendement moyen
: non disponible
Principaux produits concernés
: Compte Epargne Libre Avenir, Compte Epargne Enfant…
Actions
7,00%
Composition
du fonds au
31 décembre 2014
en Valeur Nette
Comptable (VNC)
Informations
complémentaires
sur le
portefeuille
Obligataire
Immobilier
4,00%
Obligations
86,00%
Monétaire
2,00%
Autres
1,00%
BBB
100,0%
Corporate
80,2%
A
Ventilation
100,0%
BB
du portefeuille Obligataire
100,0%
par rating des contreparties
AA non disponible
AAA
100,0%
100,0%
Souverain et
parapublic
19,7%
•
Duration moyenne du portefeuille : non disponible
•
% d’obligations à taux fixe
: 85 %
•
Rating moyen des contreparties
•
% d’obligations à taux variable
: 2%
: non disponible
Exposition géographique :
Informations
complémentaires
sur le
portefeuille
d’Actions
•
•
•
•
•
Xx % Europe
Informations complémentaires
Xx % Amérique du Nord
sur le portefeuille d’Actions
xx % Japon
non disponibles
Xx % Asie-Pacifique (hors Japon)
Informations
complémentaires
sur le
portefeuille
Immobilier
•
•
•
xx immeubles pour une surface de xx m2
Informations
complémentaires
Valeur du portefeuille de xxx millions d’euros.
sur
le
portefeuille
immobilier
x % de Bureaux
x % d’Habitation
non disponibles
x % Commerces.
xx % Pays émergents
Mise en garde : Good Value for Money s’efforce d’assurer l’exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans
préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d’erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d’informations utilisées.
GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d’investissement prises, le cas échéant, par l’épargnant suite à la lecture de la présente fiche.
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toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.
Good Value for Money
31/12/2013
Composition financière de fonds en euros
Date de mise à jour
Compagnie
2 juin 2015
Mutuelle d’Ivry La Fraternelle (mif)
Fonds en euros
: Actif général
Nature du fonds
: Fonds en euros classique
Encours
: 2,6 Md€ (en Valeur Nette Comptable)
Rendement moyen
: non disponible
Principaux produits concernés
: Compte Epargne Libre Avenir, Compte Epargne Enfant…
Composition
du fonds au
31 décembre 2013
en Valeur Nette
Comptable (VNC)
Actions
6,66%
Immobilier
4,74%
Obligations
86,31%
Informations
complémentaires
sur le
portefeuille
Obligataire
Monétaire
1,41%
Autres
0,87%
BBB
100,0%
Corporate
84,4%
A
Ventilation
100,0%
BB
du portefeuille Obligataire
100,0%
par rating des contreparties
AA non disponible
AAA
100,0%
100,0%
Souverain et
parapublic
15,6%
•
Duration moyenne du portefeuille : non disponible
•
% d’obligations à taux fixe
: 87,11 %
•
Rating moyen des contreparties
•
% d’obligations à taux variable
: 8,41 %
: non disponible
Exposition géographique :
Informations
complémentaires
sur le
portefeuille
d’Actions
•
•
•
•
•
Xx % Europe
Informations complémentaires
Xx % Amérique du Nord
sur le portefeuille d’Actions
xx % Japon
non disponibles
Xx % Asie-Pacifique (hors Japon)
Informations
complémentaires
sur le
portefeuille
Immobilier
•
•
•
xx immeubles pour une surface de xx m2
Informations
complémentaires
Valeur du portefeuille de xxx millions d’euros.
sur
le
portefeuille
immobilier
x % de Bureaux
x % d’Habitation
non disponibles
x % Commerces.
xx % Pays émergents
Mise en garde : Good Value for Money s’efforce d’assurer l’exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans
préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d’erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d’informations utilisées.
GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d’investissement prises, le cas échéant, par l’épargnant suite à la lecture de la présente fiche.
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que
toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.
Good Value for Money
31/12/2012
Composition financière de fonds en euros
Date de mise à jour
Compagnie
5 juillet 2013
Mutuelle d’Ivry La Fraternelle (mif)
Fonds en euros
: Actif général
Nature du fonds
: Fonds en euros classique
Encours
: 2,4 Md€
Rendement moyen
: non disponible
Principaux produits concernés
: Compte Epargne Libre Avenir, Compte Epargne Enfant…
Composition du fonds
au 31 décembre 2012
Actions
6,00%
Immobilier
5,00%
Obligations
86,00%
Monétaire
2,00%
Autres
1,00%
GVfM n’est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).
Informations supplémentaires sur le portefeuille obligataire fin 2012
•
Ventilation souverain / corporate :
Le portefeuille obligataire est composé de 14 % d’obligations souveraines et de 86 % d’obligations corporate.
•
Exposition aux PIIGS :
L’actif total est exposé à hauteur de 8,6 % sur les PIIGS dont 3.0 % sur l’Espagne, 2.4 % sur l’Irlande, de 2.4 % sur l’Italie, de 0.5 % sur le Portugal, de 0.3 % sur la Grèce.
•
Poids des obligations convertibles : non disponible.
•
Poids des obligations à taux fixe et à taux variable :
Le portefeuille obligataire est composé de 89 % d’obligations à taux fixe, de 6 % d’obligations à taux indexé et de 5 % d’OPCVM obligataires.
•
Rating moyen des contreparties : non disponible.
•
Répartition du portefeuille obligataire par secteur :
34 % en banques, 14 % en gouvernement, 10 % en services publics, 8 % en industrie, 6 % en assurance, 5 % en constructeurs automobiles, 4 % en réseaux de
communication, 4 % en finance, 3 % en industrie des hydrocarbures, 2 % en consommation courante, 10 % en autres secteurs.
Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2012
•
Non disponible.
Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2012
•
Non disponible.
Mise en garde : Good Value for Money s’efforce d’assurer l’exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se
réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d’erreurs possibles
dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d’informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour
responsable des décisions d’investissement prises, le cas échéant, par l’épargnant suite à la lecture de la présente fiche.
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que
toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.
Good Value for Money
31/12/2011
Composition financière de fonds en euros
Date de mise à jour
Compagnie
21 mars 2014
Mutuelle d’Ivry La Fraternelle (mif)
Fonds en euros
: Actif général
Nature du fonds
: Fonds en euros classique
Encours
: 2,215 Md€
Rendement moyen
: non disponible
Principaux produits concernés
: Compte Epargne Libre Avenir, Compte Epargne Enfant…
Actions
7,49%
Composition du fonds
au 31 décembre 2011
Immobilier
5,92%
Obligations
77,73%
Monétaire
8,85%
GVfM n’est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).
Informations supplémentaires sur le portefeuille obligataire fin 2011
•
Ventilation souverain / corporate : non disponible.
•
Exposition aux PIIGS : non disponible.
•
Poids des obligations convertibles : non disponible.
•
Poids des obligations à taux fixe et à taux variable : non disponible.
•
Rating moyen des contreparties : non disponible.
•
Répartition du portefeuille obligataire par secteur : non disponible.
Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2011
•
Non disponible.
Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2011
•
Non disponible.
Mise en garde : Good Value for Money s’efforce d’assurer l’exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se
réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d’erreurs possibles
dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d’informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour
responsable des décisions d’investissement prises, le cas échéant, par l’épargnant suite à la lecture de la présente fiche.
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que
toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.