Plan de Trésorerie du mois de juin 2014

Plan de Trésorerie
Mensuel 2014
Juin
LF
PREV
REAL
ECART
1. Encaissements
732,83
44,93
43,76
1.1. Recettes fiscales
564,34
41,74
60,19
2,06
1.2. Recettes non-fiscales
1.3. Dons Budgétaires
Cumul
Taux
REAL
REAL
-1,17
295,80
40,36%
41,63
-0,11
253,32
44,89%
2,02
-0,04
32,86
54,59%
100,75
0
0
0
6,38
6,33%
7,55
1,13
0,11
-1,02
3,24
42,97%
1.4.1. Privatisations
3,02
0,25
0
-0,25
1.4.2. AMISOM
3,00
0,75
0
-0,75
1,50
0,00%
1.4.3. Autres
1,53
0,13
0,11
-0,02
1,74
114,23%
759,21
60,79
67,78
6,99
364,86
48,06%
1.4. Recettes Exceptionnelles
2. Décaissements
2.1. Dépenses Obligatoires
2.1.1. Salaires
2.1.2. Intérêts de la dette publique
363,26
30,34
40,39
10,06
169,49
46,66%
322,34
27,59
37,78
10,19
148,59
46,10%
40,92
2,75
2,61
-0,13
20,90
51,08%
2.1.2.1. Dette exterieure
6,21
0,06
0
-0,06
2,38
38,29%
2.1.2.2. Dette intérieure
34,70
2,68
2,61
-0,07
18,52
53,37%
BRB (Avances Consolidées)
11,37
0,95
1,25
0,30
7,53
66,22%
Titres de Trésor
23,33
1,74
1,36
-0,37
10,99
47,10%
393,76
30,27
27,17
-3,10
194,98
49,52%
2.2. Dépenses prioritaires
2.2.1. Dépenses en capital
93,90
5,31
0
-5,31
2.2.2. Transferts et subventions
191,40
16,57
20,58
4,01
132,37
69,16%
2.2.3. Biens et services
108,46
8,39
6,59
-1,79
62,61
57,73%
0,39
18,01%
2.3. Autres dépenses
3. Flux avant Financement (1-2)
4. Financement Global
4.1. Financement Extérieur
4.1.1. Amortissement Multilatéral
2,19
0,18
0,22
0,04
-26,38
-15,86
-24,02
-8,17
26,38
4,34
0,79
-3,55
-11,47
-0,50
0
0,50
-3,99
34,76%
11,47
0,50
0
-0,50
3,48
30,31%
4.1.2. Amortissement Bilatéral
4.2. Financement Intérieur
4.2.1. BRB
4.2.1.1. Remboursement Avances Consolidées
4.2.2. Titres du Trésor (émission nette)
5. Flux après Financement (3+4)
0
0
0
0
0,51
0,00%
37,85
4,84
0,79
-4,05
33,61
88,80%
-3,60
-0,30
0,31
0,61
1,85
-51,36%
3,60
0,30
0,31
0,01
1,85
51,36%
41,45
5,14
1,10
-4,04
35,46
85,55%
-0,00
-11,51
-23,23
-11,72
0
-22,80
-39,31
-16,51
6. Solde du CGT
Solde du CGT 31/12/2013
0,13