Fonds Fidelity Obligations mondiales
Transcription
Fonds Fidelity Obligations mondiales
Fonds Fidelity Obligations mondiales Aperçu trimestriel du Portefeuille d'investissements au 30 juin 2016 (non audité) Exposition aux instruments dérivés Diversification de la qualité % de l'actif net du Fonds % de l'actif net du Fonds Contrats à terme standardisés Swaps Contrats de change à terme 2,9 0,5 0,8 La pondération des contrats de change à terme est calculée en divisant le gain (perte) net non réalisé de tous les contrats détenus par l’actif net total. La pondération des swaps et des contrats à terme est calculée en divisant la somme des montants notionnels et du gain (perte) non réalisé par l'actif net total. Répartition géographique % de l'actif net du Fonds États-Unis d'Amérique Royaume-Uni Japon Allemagne Italie Irlande France Mexique Canada Australie Pays-Bas Corée du Sud Espagne Autres (individuellement moins de 1 %) Trésorerie et équivalents Autres actifs (passifs) nets 32,0 14,8 10,6 7,8 6,1 5,8 3,5 2,6 2,3 1,6 1,5 1,2 1,0 7,5 0,8 0,9 Diversification des échéances Années 0 – 1 1 – 3 3 – 5 Plus de 5 % de l'actif net du Fonds 3,3 10,8 13,3 65,4 AAA AA A BBB BB et inférieur Non noté Actions Placements à court terme et autres actifs nets 28,7 4,6 16,6 24,0 20,0 4,3 0,1 1,7 Nous avons utilisé les notations de l'agence Moody's Investors Service, Inc. Lorsque les notations de Moody's® n'étaient pas disponibles, nous avons utilisé celles de l'agence S&P®. Toutes les notations sont valables pour la date indiquée et ne reflètent pas les changements ultérieurs. 25 principaux placements % de l'actif net du Fonds 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Obligations du Trésor américain Gouvernement japonais alstria office REIT-AG Buoni del Tesoro Poliennali Royaume-Uni, Grande-Bretagne et Irlande du Nord Gouvernement canadien Credit Agricole SA* Royal Bank of Scotland PLC Petroleos Mexicanos Bank of Ireland Deutsche Bank AG République d'Irlande Barclays Bank PLC* République fédérale allemande Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. Tesco PLC Gouvernement français République de Corée Travis Perkins PLC Commonwealth australien Royaume d'Espagne Imperial Tobacco Finance PLC Volkswagen Leasing GmbH Asian Development Bank ESB Finance Ltd. 20,8 10,6 2,9 2,8 2,7 2,2 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 1,8 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 68,5 * Émetteur d'actions Total de l'actif net du Fonds : 3 496 469 000 $ Les renseignements présentés dans certains des tableaux ci-dessus sont calculés au prorata en fonction du placement effectué par le Fonds dans les Fonds sous-jacents Fidelity. L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées au sein du portefeuille du fonds de placement. Les plus récents rapports annuel, semestriel ou trimestriel, le document d'information et le prospectus simplifié du fonds de placement et/ou du fonds sous-jacent sont disponibles gratuitement en appelant au 1-800-263-4077, en envoyant une demande écrite à Fidelity Investments Canada s.r.i., 483 Bay Street, Suite 300, Toronto ON M5G 2N7 ou en visitant notre site Web à fidelity.ca ou celui de SEDAR à sedar.com. Les pourcentages figurant dans les tableaux ci-dessus sont ajustés pour tenir compte des engagements de vente TBA. 1.851890.133 62.107799F FICL-GB-QTLY-0816 Rapport trimestriel