Présentation - Leleux Invest

Transcription

Présentation
1
Leleux Invest
La multigestion
2
Leleux Invest
Mise en œuvre des principes de la multigestion
• Accès à la gestion professionnelle
• Diversification des investissements
• Expertises de gestionnaires spécialisés
3
Leleux Invest
Accès à la gestion professionnelle
• Gestion active du portefeuille
– Convictions et transparence
– Stratégie à moyen terme
– Réactivité mais sans trading
• Gestion active du risque
– Marché
– Gérants
– Devises
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Leleux Invest
Analyse Macroéconomique
Taux de croissance, inflation, chômage…
Analyse Microéconomique
Indicateurs techniques
Analyse des résultats d’entreprise…
Volumes, tendances, valorisations…
Scénario
Allocation régionale, secteurs et devises
Sélection des fonds
Composition du portefeuille
Suivi du portefeuille et des fonds sous-jacents
5
Leleux Invest
Diversification des investissements
• Les gestionnaires réalisent la sélection et le suivi des fonds
(OPC et OPCVM) après une analyse centrée sur les critères
suivants:
– Qualité et discipline d’investissement
– Savoir-faire des équipes de gestion
– Evaluation des performances
– Analyse des coûts de gestion
6
Leleux Invest
Quelques chiffres
• Univers d’investissement en Europe: ~ 80.000 fonds (*)
• Base de données de Leleux Invest: ~ 9.000 fonds
• Nombre de contacts professionnels directs: ~ 150 par an
(*) Source: Lipper
7
Leleux Invest
Expertises de gestionnaires spécialisés
• Sélection des fonds gérés par des équipes expérimentées
dans leur domaine
• Choix de gérants
– De taille moyenne (« boutiques »)
– Spécialisés (par zone, par secteur)
– Transparents (alignés sur les besoins des clients)
– Peu accessibles (non distribués en Belgique, par
exemple)
8
Leleux Invest Patrimonial World FOF
9
Un compartiment de la sicav Leleux Invest qui
• Vise le rendement à long terme
• Met en oeuvre les principes de la multigestion
• Propose une approche patrimoniale au travers d’une
diversification en tout type d’actifs
• Réduit le risque par la répartition entre gestionnaires
sélectionnés sur base de critères très stricts
10
Objectif d’investissement
Performance
Croissance du capital
Préservation du capital
Patrimonial
World FOF
Risque/volatilité
Monétaire
Obligataire
Actions
11
Une diversification internationale
• Au travers des différents univers d’investissement
– Fonds d’actions
– Fonds d’obligations
– Fonds d’obligations convertibles
– Fonds immobilier
– Etc.
• Au travers de différentes stratégies
– Traditionnelles
– Alternatives(*)
(*) Les stratégies alternatives, au contraire des stratégies traditionnelles, sont des méthodes de gestion ayant un objectif de performance
absolue, de préférence stable, peu corrélée avec la tendance globale des marchés financiers et impliquant l’usage d’instruments dérivés.
12
Quelques gérants actuellement en portefeuille
•
•
•
•
•
Pimco Global Advisors Ltd
Allianz Global Investors Europe
La Française AM International
First Eagle Investment Management LLC
Exane
13
Répartition du portefeuille (données au 31.12.2015)
ALLOCATION PAR ACTIF (%)
ALLOCATION PAR DEVISE (%)
14
Pour l’investisseur qui
•
•
•
•
Recherche un placement patrimonial mondialement diversifié
Vise le rendement
Dispose d’un horizon de placement entre 3 et 5 ans
Présente un degré d’aversion au risque moyen
15
Performances (données au 31.12.2015)
RENDEMENTS AU 31 DEC 15
(%)
1 AN REND. CUMULÉ
1,59%
3 ANS REND. ACTUARIEL
DEPUIS LANCEMENT REND.
ACTUARIEL
VALEUR NETTE D’INVENTAIRE
VNI AU
31 DÉCEMBRE 15
VNI PLUS HAUT [10 AVRIL 15]
VNI PLUS BAS
(€)
1.013,72
1.070,67
[12 DÉCEMBRE 14]
986,41
Les performances tiennent compte des frais et commissions, mais pas des commissions de
commercialisation éventuelles. Les rendements passés ne sont pas indicatifs de résultats futurs.
16
Profil de risque
• Le compartiment appartient à la catégorie 4 parce que sa
valeur est soumise à des fluctuations moyennes. La probabilité
d’enregistrer un bénéfice ou de subir une perte est donc
potentiellement moyenne.
17
Caractéristiques principales
Type et domicile
Sicav de droit belge UCITS IV agréée
Date de lancement
8 septembre 2014
Fin de la période de souscription initiale
30 septembre 2014
Devise de référence
EUR
Objectif
Rendement
Classe
« D » Distribution
Classe d’actifs
OPC investi en tout type d’univers
Risque (*)
123 4 567
Souscription et remboursement
Hebdomadaire
Prix initial
1.000 EUR
18
Données techniques principales
Commission de distribution
Frais de sortie
Rémunération de la gestion
Rémunération de la distribution
TOB à la sortie
Précompte mobilier libératoire
Dépositaire
Délégation de l’administration
Auditeur
3% max (distributeurs)
Néant
0,4% par an
0,6% par an
Néant
25%
Leleux Associated Brokers
Caceis Belgium
Mazars
19
Leleux Invest Equities World FOF
20
Un compartiment de la sicav Leleux Invest qui
• Met en oeuvre les principes de la multigestion
• Propose une diversification internationale en actions au
travers d’OPC
• Optimise l’appréciation du capital par l’allocation des actifs
• Réduit le risque par la répartition entre gestionnaires
sélectionnés sur base de critères très stricts
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Objectif d’investissement
Performance
Croissance du capital
Préservation du capital
Equity
World FOF
Risque/volatilité
Monétaire
Obligataire
Actions
22
Une diversification internationale
• Au travers des régions/secteurs
– Etats-Unis
– Europe
– Japon
– Emergents
• Au travers des devises
– Principalement EUR, USD et GBP
23
Quelques gérants actuellement en portefeuille
•
•
•
•
•
Allianz Global Investors
First State Investments Ltd
T.Rowe Price
Morgan Stanley Investment Funds
Jacques Chahine Capital
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Répartition du portefeuille (données au 31.12.2015)
ALLOCATION PAR RÉGION/SECTEUR (%)
ALLOCATION PAR DEVISE (%)
25
Pour l’investisseur qui
•
•
•
•
Recherche un placement mondialement diversifié en actions
Vise la croissance du capital
Dispose d’un horizon de placement à long terme
Présente un faible degré d’aversion au risque
26
Performances (données au 31.12.2015)
RENDEMENTS AU 31 Déc 15
(%)
1 AN REND. CUMULÉ
10,31
3 ANS REND. ACTUARIEL
11,04
DEPUIS LANCEMENT REND.
ACTUARIEL
VALEUR NETTE D’INVENTAIRE
VNI AU
6,73
(€)
31 DÉC. 2015
1.411,24
VNI PLUS HAUT [10 AVRIL 15]
1.525,24
VNI PLUS BAS
[3 OCTOBRE 11]
869,16
Les performances tiennent compte des frais et commissions, mais pas des commissions de
commercialisation éventuelles. Les rendements passés ne sont pas indicatifs de résultats futurs.
27
Caractéristiques principales
Type et domicile
Sicav de droit belge UCITS IV agréée
Date de lancement
6 septembre 2010
Devise de référence
EUR
Objectif
Appréciation du capital
Classe
« C » Capitalisation
Classe d’actifs
OPC investi en actions internationales
Risque (*)
1234 5 67
Souscription et remboursement
Journalier
Prix initial
1.000 EUR
28
Données techniques principales
Commission de distribution
Frais de sortie
Rémunération de la gestion
Rémunération de la distribution
TOB à la sortie
Dépositaire
Délégation de l’administration
Auditeur
3% max (distributeurs)
Néant
0,5% par an
1% par an
1,32% (MAX 2.000 EUR)
Leleux Associated Brokers
Caceis Belgium
Mazars
29
Avertissement
Le document des informations clés pour l'investisseur doit être lu avant toute décision d'investir.
Nous rappelons également à l’investisseur (i) qu'un résultat obtenu dans le passé n'est pas indicatif de résultats
futurs, et (ii) que la valeur de son investissement peut augmenter ou diminuer, de sorte qu’il pourrait, lors de sa sortie,
obtenir une somme inférieure à celle initialement investie. Le document des informations clés pour l'investisseur doit
être lu avant toute décision d'investir. La présente présentation ne comporte aucune valeur de conseil en placement.
Tout renseignement contractuel relatif au fonds renseigné dans cette publication et aux risques inhérents à ce type
d’investissement figure dans le prospectus, le document des informations clés pour l’investisseur et les rapports
périodiques émis par la Sicav. Ces documents sont disponibles, en français et en néerlandais, gratuitement auprès de
Leleux Associated Brokers (service financier de la Sicav en Belgique) ou par consultation du site internet
www.leleuxinvest.be. Les VNI sont publiées dans les journaux L’Echo et De Tijd.
En outre, cette publication est destinée à une large distribution, la présentation ne tient pas compte de la
connaissance ni de l’expérience financière particulière de l'investisseur, ni de sa situation financière, ni de ses besoins
ni de ses objectifs d’investissement, dès lors le recours à votre conseiller habituel peut s’avérer nécessaire avant tout
investissement.
30
Note
Les actions de la SICAV Leleux Invest ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en
application du Securities Act de 1933 tel que modifié ("Securities Act 1933"), ou admises en vertu d'une
quelconque loi des Etats-Unis. Les actions de la SICAV Leleux Invest ne doivent ni être offertes, vendues ou
transférées aux Etats-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou
indirectement, à une US Person (au sens du règlement S du Securities Act de 1933) et assimilées (telles que
visées dans la loi Américaine dite "HIRE" du 18 mars 2010 et dans le dispositif FATCA).
31
Annexes
32
Monsieur Carlo Luigi Grabau, Administrateur Exécutif
Monsieur Carlo-Luigi Grabau est en charge de la gestion journalière du
portefeuille de la Sicav Leleux Invest depuis septembre 2010.
Administrateur-Directeur responsable pour la gestion de portefeuille et pour la
multi-gestion auprès d’une société de bourse belge, il a acquis une expérience
bancaire étendue au sein de diverses grandes institutions bancaires à Londres, au
Luxembourg et en Suisse, comme la Banca Commerciale Italiana ou la Banque
Bruxelles Lambert (aujourd'hui ING), avant de venir s’établir en Belgique, où il a
été responsable chez KBC du placement de produits structurés.
Il est licencié en sciences économiques à l’Université di Pisa.
33
Monsieur Alexandre Deveen, Administrateur Exécutif
Monsieur Alexandre Deveen est en charge de la gestion journalière de la sicav
Leleux Invest avec Mr Grabau. Il veille sur la mise en œuvre du processus
d’investissement et sur la validité des décisions d’investissements. Il est
responsable des aspects opérationnels en exerçant un contrôle rigoureux sur les
différents risques et sur le fonctionnement général de la Sicav.
De 1991 à 2009, il a occupé différentes positions au sein de la BBL et puis ING:
Directeur Général Sicav, Directeur Stratégie d’Investissement, Directeur Gestion
Actions, Analyste Financier.
Il est licencié en sciences commerciales et financières et est ingénieur commercial
à l’ICHEC.
34
Une équipe
• Expérimentée
– 48 ans d’expérience combinée dans la finance, 37 ans
dans l’univers de la gestion d’actifs et a vécu 7 crises
financières
• Passionnée
– Attententive aux changements de l’environnement et à
l’implémentation de nouvelles techniques d’investissement
et de sélection de fonds
35
Carlo Luigi Grabau
Alexandre Deveen
Tel. : 32 2 250 1991
Tel. : 32 2 250 1992
Fax : 32 2 250 1997
[email protected]
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