CDC IXIS ASSET MANA

FCP conforme aux normes européennes
NOTICE D'INFORMATION
CDC EURO ACTIONS
Forme juridique
Promoteur
:
:
FCP
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
Société de gestion
:
CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE
Gestionnaire financier par délégation
Dépositaire
:
:
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
Etablissement désigné pour recevoir
les souscriptions et les rachats
:
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
Commissaire aux comptes
:
Cabinet Deloitte Touche Tohmatsu - Audit
185, av. Charles de Gaulle
BP 136
92201 NEUILLY Cedex
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Classification
:
Actions de pays de la zone euro.
Objectif de gestion
:
S’appuyant sur une philosophie de gestion active et opportuniste, le FCP
a pour objectif d’investir en actions d’entreprises de grandes
capitalisations de la zone Euro. Le FCP se caractérise par un portefeuille
concentré, exposé à hauteur de 90% minimum aux marchés actions, et par
des choix de valeurs tranchés. Les placements sont réalisés suivant les
opportunités de marchés actions sans aucune contrainte particulière, hors
contraintes réglementaires.
Orientation des placements
:
Le FCP est investi en permanence et au minimum à 90 % en actions émises
et négociées sur les marchés réglementés des Etats de la zone euro.
Le FCP pourra procéder à des opérations portant sur des instruments
financiers à terme négociés sur des marchés réglementés des Etats de la
zone euro et, à titre accessoire, étrangers, ou de gré à gré.
Dans ce cadre, le FCP pourra prendre des positions en vue de couvrir le
portefeuille et/ou de l’exposer à des secteurs d’activité, zones
géographiques, actions, titres et valeurs mobilières assimilées dans le but
de réaliser l’objectif de gestion. Ces opérations seront effectuées dans la
limité d’une fois l’actif.
Le FCP pourra investir jusqu’à 5% de son actif en parts ou actions
d’OPCVM français et/ou européens coordonnés.
De plus, le FCP pourra effectuer des acquisitions et cessions temporaires
de titres (pensions, prêts et emprunts de titres).
Le degré d'exposition minimum sur le marché actions des pays de la zone
euro est de 90 %.
Durée minimale de placement recommandée
:
Supérieure à 5 ans.
Souscripteurs concernés
:
Tous souscripteurs
FCP à parts C et D
:
Parts C de capitalisation – Parts D de distribution
Le passage d’une catégorie de parts à une autre est considéré comme une
cession suivie d’une souscription et est donc soumis au régime fiscal des
plus-values de cession des valeurs mobilières.
Affectation des résultats
:
Les résultats sont répartis entre les deux catégories de parts.
La quote-part revenant aux parts C est portée au capital de cette catégorie
de titres et celle revenant aux parts D distribuées sous la forme d’un
dividende annuel.
Dominante fiscale
:
FCP éligible au PEA.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l'exercice
:
Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre (1ère clôture :
dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre 2004).
Valeur liquidative d'origine
:
100,00 euros.
CDC EURO ACTIONS
Périodicité de calcul de la valeur liquidative
:
Chaque jour de bourse de Paris, à l’exception des jours fériés au sens de
l’article L 222-1 du Code du Travail.
Le calcul de la valeur liquidative précédent un week-end et/ou un jour férié
au sens de l’article L 222-1 du Code du Travail et/ou un jour de fermeture
de la bourse de Paris inclura les coupons courus durant cette période non
ouvrée. Elle sera datée du dernier jour de cette période.
Conditions de souscription et de rachat
:
Les ordres de souscriptions et de rachat sont reçus à tout moment,
centralisés au plus tard à 12 heures 30 le jour du calcul de la valeur
liquidative et exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative.
Les opérations d’échange de titres (parts C et D) sont centralisées chaque
jour au plus tard à 12 h 30 et exécutées sur la base de la prochaine valeur
liquidative
Les règlements afférents interviendront le deuxième jour ouvré suivant
(J+2).
Possibilité de souscrire et de racheter en dix millièmes de parts.
Commission de souscription maximale
cas d’exonération
:
:
2% acquis aux tiers.
Toute opération de rachat suivi d’une souscription sur la même valeur
liquidative et sur le même nombre de titres.
Souscription par réemploi du dividende dans les 3 mois suivant sa
distribution.
Opération d’échange (parts C et D) y compris pour une part
supplémentaire obtenue par versement d’une soulte.
Commission de rachat maximale
:
Néant.
Frais de gestion maximum
:
Le montant maximum annuel des frais de gestion s’élève à 1,20% HT de
l'actif net moyen calculé quotidiennement. Ces frais sont directement
imputés au compte de résultat du fonds.
Libellé de la devise de comptabilité
:
Euro.
SOCIETE DE GESTION
:
CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE
7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
75507 PARIS CEDEX 15
DÉPOSITAIRE
:
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
siège social : 26/28 rue Neuve Tolbiac 75658 PARIS Cedex 13
ÉTABLISSEMENTS DÉSIGNÉS POUR RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS ET LES RACHATS :
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
LIEU DE PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
:
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
siège social : 7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
75015 PARIS
Presse : Investir
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et
mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d’information complète du FCP « FCP CDC EURO ACTIONS » et le dernier document périodique sont disponibles auprès
des comptables de CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE et de CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination
commerciale CDC IXIS).
Date d'agrément du FCP par l’Autorité des marchés financiers le : 24 octobre 2003
Date de la dernière modification de la notice d'information : 4 mars 2004
Code ISIN part C: FR 0010021733
Code ISIN part D : FR 0010033142