Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund
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Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund
Fiche d'information | 31 décembre 2016 Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Un fonds indiciel Objectif Informations clés sur le fonds Date de création Souscription initiale minimum* ISIN SEDOL Bloomberg Valoren USD Investisseur Institutionnelle 10.03.2015 22.07.2005 100,000 5,000,000 IE0007193067 IE0007218849 0719306 0721884 VAVGPIU VAPEJSI 1924817 1924820 Institutionnelle Plus 06.12.2013 200,000,000 IE00BFPM9Q42 BFPM9Q4 VAPEJUP 22787249 EUR Investisseur Institutionnelle Institutionnelle Plus 27.02.2014 27.02.2014 27.02.2014 100,000 5,000,000 200,000,000 IE0007201043 IE0007201266 IE00BGCC5G60 0720104 0720126 BGCC5G6 VAPEJIN VAPEJEI VAPEJEP 1924821 1924818 23597111 GBP Distribuantes Institutionnelle Plus Distribuantes Capitalisation Institutionnelle Plus Capitalisation 23.06.2009 02.09.2014 23.06.2009 02.09.2014 100,000 200,000,000 100,000 200,000,000 IE00B523L081 IE00BPT2BH51 IE00B523L313 IE00BPT2BJ75 B523L08 BPT2BH5 B523L31 BPT2BJ7 VAPEJPI VAVGJIS VAPEJPA VAVGPAS 10290192 25092721 10290197 25092723 Indice de référence MSCI Pacific ex Japan Index in EUR Code de l'indice NDDUPXJ Fréquence de négociation (heure limite) Quotidienne (T-1 16:00 heure d'Irlande) Domicile Ireland Structure d'investissement UCITS Règlement T+3 Devise de référence EUR Encours total EUR (million) 1,762 Le fonds vise à une appréciation du capital à long terme en répliquant la performance de l’indice, composé d’actions ordinaires de sociétés situées en Australie, à Hong Kong, en Nouvelle-Zélande et à Singapour. Stratégie d'investissement Le fonds emploie une stratégie de gestion passive, ou stratégie indicielle, qui a pour but de répliquer la performance de l’indice. A ce titre, il investit dans la totalité ou dans un échantillon représentatif des titres composant l’indice, détenant une participation sur chaque valeur dans une proportion proche de sa pondération dans l’indice. Gestionnaire de portefeuille The Vanguard Group, Inc. U.S. Equity Index Team Résumé de la performance** EUR—Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Part investisseur Après frais (net) —% — — 1.55 10.81 2012 2013 2014 2015 2016 Frais courants‡ Part institutionnelle Après frais (net) —% — — 1.62 10.89 Institutionnelle Parts Plus Après frais (net) —% — — 1.65 10.93 Frais courants Investisseur Distribuantes Capitalisation Institutionnelle Institutionnelle Plus Institutionnelle Plus Distribuantes Institutionnelle Plus Capitalisation 0.30 % 0.23 % 0.23 % 0.23 % 0.20 % 0.20 % 0.20 % Prélèvement automatique de dilution applicable aux souscriptions — — — — — — — Prélèvement automatique de dilution applicable aux rachats — — — — — — — Performance** EUR—Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Indice de référence—MSCI Pacific ex Japan Index in EUR Part investisseur 1 mois 3 mois Depuis le début de l'année 1 an Depuis le lancement Après frais (net) 0.00% 3.57 10.81 10.81 8.32 Avant frais (brut) 0.03% 3.65 11.15 11.15 8.64 Indice de référence 0.02% 3.65 11.07 11.07 8.66 Part institutionnelle Après frais (net) 0.01 % 3.59 10.89 10.89 8.39 Avant frais (brut) 0.03% 3.65 11.15 11.15 8.65 Indice de référence 0.02 % 3.65 11.07 11.07 8.66 Institutionnelle Parts Plus Après frais (net) 0.01% 3.60 10.93 10.93 8.43 Avant frais (brut) 0.03% 3.65 11.15 11.15 8.64 Indice de référence 0.02% 3.65 11.07 11.07 8.66 Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Lorsque les investissements concernent des actifs qui sont libellés dans plusieurs monnaies, les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements. *Pour minimums dans d'autres monnaies, s'il vous plaît consulter notre site Web. **Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à la performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la performance de l’indice est le rendement total. ‡Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les Fonds. Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Un fonds indiciel Exposition pondérée Caractéristiques Nombre d'actions Capitalisation boursière médiane Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable Rendement des fonds propres Fonds Indice de référence 152 150 €22.0B €22.0B 20.6x 20.6x 1.5x 1.5x Fonds Indice de référence Biens de consommation discrétionnaire 5.2% 5.2% Biens de consommation de base 5.4 5.4 Énergie 3.0 3.0 39.8 39.8 Santé 3.8 3.8 Industrie 9.0 9.0 0.5 0.5 Services financiers 14.0% 14.0% Taux de croissance des bénéfices 1.0% 1.0% Trésorerie court-terme 0.5% — Technologies de l'information Taux de rotation -15% — Matériaux 10.0 10.0 Rendement des actions (dividende) 3.9% 3.9% Lapproche du PTR (Taux de rotation du portefeuille) couvre lensemble des achats et ventes de valeurs, des souscriptions et rachats, ainsi que la moyenne des actifs nets du Fonds pour calculer le taux de rotation. Chiffres au 31 décembre 2016. Immobilier 14.5 14.5 Service de télécommunication 3.4 3.4 Services aux collectivités 5.4 5.4 100.0% 100.0% Total 10 principaux titres Fonds Diversification entre les principaux pays Fonds Indice de référence Commonwealth Bank of Australia 6.9% Westpac Banking Corp. 5.3 Australie 61.3% 61.3% AIA Group Ltd. 4.6 Hong-Kong 26.9 26.9 Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4 Singapour 10.3 10.3 National Australia Bank Ltd. 4.0 BHP Billiton 3.9 Nouvelle-Zélande Total 1.5 100.0% 1.5 100.0% Wesfarmers Ltd. 2.3 CSL Ltd. 2.2 CK Hutchison Holdings Ltd. 2.1 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Total 1.8 37.5% Glossaire des caractéristiques des fonds La section relative aux caractéristiques des fonds ci-dessus contient un certain nombre de mesures que les investisseurs professionnels utilisent pour évaluer individuellement la valeur des actions par rapport au marché ou à la moyenne de l'indice. Ces mesures peuvent également être utilisées pour évaluer et comparer les fonds par rapport au marché en calculant les valeurs moyennes de toutes les actions détenues par le fonds et en les comparant à celles de l'indice de référence du fonds. Nous mettons à votre disposition les définitions des termes utilisés. La capitalisation boursière médiane d'un portefeuille de fonds communs désigne le point médian de capitalisation boursière de l'ensemble des sociétés détenues au sein du portefeuille. La capitalisation boursière désigne la valeur agrégée de l'ensemble des actions d'une société. Le ratio cours/bénéfice d'une action désigne le prix payé pour l'achat d'une part divisé par les bénéfices annuels dégagés par la société par action. Une action dont le cours s'établit à 10 livres sterling et dont le bénéfice par action l'année précédente était de 1 livre sterling, affiche un ratio cours/bénéfice de 10. Le ratio cours/valeur comptable compare le cours d'une action sur le marché à sa valeur comptable. Il se calcule en divisant le cours de l'action à la clôture par la valeur comptable de l'action au dernier trimestre. Le rendement des fonds propres mesure la rentabilité d'une société en indiquant le niveau de profit généré sur la base des sommes investies par les actionnaires de la société. Le taux de croissance des bénéfices mesure la croissance du revenu net d'une société (ce qui reste des revenus après soustraction de l'ensemble des coûts) sur une période donnée (souvent une année). On peut calculer la croissance des bénéfices sur des périodes déjà écoulées ou sur des périodes futures sur la base de données estimées. Le taux de rotation désigne la valeur totale des ventes et des achats d'actions réalisés par un fonds, déduction faite des montants de souscriptions et de rachats du fonds, exprimée en pourcentage de la valeur moyenne du fonds, sur une période donnée (généralement une année). Le rendement des actions (dividende) désigne la distribution effective du rendement au cours des douze derniers mois en pourcentage du cours moyen de l'unité, à la date indiquée. Il exclut tous les frais de base et les investisseurs pourraient être assujettis à des retenues d'impôt applicables à leurs distributions. Source: The Vanguard Group, Inc. ENUNE INFORMATION Vanguard Investments Switzerland GmbH donne uniquement des informations sur les produits et services et ne fournit aucun conseil de placement correspondant à la situation particulière des investisseurs. Si vous avez des questions relatives à vos décisions de placement ou si vous souhaitez savoir si le(s) produit(s) décrit(s) dans le présent document conviendrai(en)t à vos besoins et vos attentes, nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller financier. Les informations figurant dans le présent document ne constituent en aucun cas une offre d’achat ou de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de titres, dans aucun territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la loi, ni à l’égard d’une personne envers laquelle il serait illégal de formuler une telle offre ou sollicitation, ou si la personne à l’origine de cette offre ou sollicitation n’est pas habilitée à la formuler. Les informations figurant dans cette bulletin d’informations ne constituent en aucun cas des conseils en investissements, ni des conseils juridiques ou fiscaux. En conséquence, le contenu de cette présentation ne peut servir de base à vos décisions d’investissement. La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent varier à la baisse comme à la hausse et il se peut que les investisseurs ne recouvrent pas l’intégralité du montant investi. Vanguard Investment Series plc a été autorisée à la distribution en Suisse et/ou à partir de ce pays par l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le représentant et l’agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich. On peut se procurer gratuitement les statuts, le DICI et le prospectus de ces fonds, dans d’autres langues, auprès de Vanguard Investments Switzerland GmbH, sur notre site Internet https://global.vanguard.com/ ou par l’entremise du représentant en Suisse. Le gestionnaire de Vanguard Investment Series plc est Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Investments Switzerland GmbH agit en qualité de distributeur de Vanguard Investment Series plc en Suisse. Vanguard Investment Series plc a été agréé en qualité d’OPCVM par la Banque centrale d’Irlande. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter le prospectus du Fonds pour davantage d’informations. Il est également recommandé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers sur les implications de leur décision d’investissement, sur la détention ou la cession de parts des fonds et sur les implications de la perception de distributions au titre de ces parts en vertu de la loi du pays dans lequel ils sont assujettis à l’impôt. Pour obtenir de plus amples informations sur la politique d’investissement du fonds, veuillez consulter le document d’information clé pour l’investisseur (« DICI »). Le/les fonds peut/peuvent investir dans des instruments financiers dérivés susceptibles d’accroître ou de réduire l’exposition aux actifs sous-jacents et de provoquer des fluctuations plus importantes de la Valeur nette d’inventaire du/des Fonds. Certains instruments dérivés présentent un risque de perte supérieur quand la contrepartie du fonds manque à ses obligations de paiement. SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées de la London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange. Publié par Vanguard Investments Switzerland GmbH. © 2017 Vanguard Investments Switzerland GmbH. Tous droits réservés. F9108FR_122016