Factsheet BSF Global Long/Short Equity Fund Class A2

BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
BSF Global Long/Short Equity Fund Class A2 Hedged
EUR
JANVIER 2017 FICHES TECHNIQUES
Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31/janv./
2017. Toutes les autres statistiques sont en date du 13/févr./2017.
Investisseurs basés en Suisse. Il vous est conseillé de lire le Prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) du/des fonds dans le(s)
quel(s) vous souhaitez investor.
APERÇU DU FONDS
Le Fonds cherche à atteindre un rendement absolu positif en combinant croissance du capital
et revenu de votre investissement, quelles que soient les conditions de marché. Le Fonds vise
à placer au moins 70 % de toute exposition d'investissement en actions de sociétés
domiciliées, ou exerçant l'essentiel de leurs activités dans les pays industrialisés du monde
entier. Il investit pour ce faire au moins 70 % de ses actifs en actions et autres titres
apparentés à des actions et, si jugé opportun, en titres de créances (tels que des obligations),
en instruments du marché monétaire (IMM), en dépôts et en liquidités. Les titres apparentés à
des actions incluent des instruments financiers dérivés (IFD).
CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 10.000
Fond
Indice de référence
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR. Source : BlackRock. Performance indiquée
sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des
performances présentes ou futures.
PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE
Cumulé (%)
Annualisé (% p.a.)
INDICATEUR SYNTHÉTIQUE
RISQUE/RENDEMENT (SRRI)
Risque plus faible
Risque plus élevé
Rendements potentiellement
plus faible
1
2
3
Rendements potentiellement
plus élevé
4
5
6
POINTS CLÉS
Classe d'actifs
Equity
Catégorie Morningstar
Date de lancement du
Fonds
02/juin/2014
Date de lancement de la
Classe d'Actions
07/janv./2015
Devise de référence
USD
Devise de la Classe
d'Actions
EUR
Actifs Nets (ASG)
149.60 USD
Indice de
BofA ML 3-MO US Treasury Bill
référence
(G0O1)
Domicile
Luxembourg
Type de Fonds
UCITS
ISIN
LU1162516717
Symbole Bloomberg
BGLSA2E
Fréquence de versement des
dividendes
Pas de distribution
Investissement initial minimum
5'000 USD
* Ou équivalent dans une autre devise.
GESTIONNAIRE(S) DE
PORTEFEUILLE
Kevin Franklin (Depuis: 02 juin 2014)
Gearoid Neligan (Depuis: 02 juin 2014)
1m
3m
6m
DDA
1 An
3 Ans
5 Ans
Depuis le
lancement
Classe d’Actions
0.15 %
0.84 %
2.55 %
0.15 %
-5.28 %
N/A
N/A
-4.17 %
PRINCIPALES POSITIONS (%)
Indice de référence
0.04 %
0.10 %
0.20 %
0.04 %
0.37 %
N/A
N/A
0.21 %
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA
VENTURE CORPORATION LTD
LONZA GROUP AG
HOCHTIEF AG
QINETIQ GROUP PLC
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
TONENGENERAL SEKIYU KK
Total du portefeuille
CROISSANCE ET PERFORMANCE PAR ANNEE CALENDAIRE
7
2.15
1.86
1.83
1.82
1.82
1.81
1.81
1.78
1.78
1.71
18.37
Positions susceptibles de modification.
Fond
Indice de référence
La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus
réinvestis, en EUR, nette de frais. La performance de l'indice de référence est indiquée en EUR. La performance passée ne
présage pas de la performance présente ou future et ne doit pas être le seul facteur pris en compte pour sélectionner un
produit.
Risques-clés: Le Fonds investit dans de nombreux actifs libellés dans d'autres devises, de sorte
que les taux de change sous-jacents ont une incidence sur la valeur de votre investissement.
(Suite en page 2)
Risques-clés, suite : Par comparaison avec les économies mieux établies, la valeur des investissements dans les pays émergents en développement
peut présenter une volatilité supérieur en raison de différences dans les principes comptables généralement reconnus et du fait de l'instabilité économique
ou politique. Le Fonds investit dans des titres de créance émis par des sociétés qui, par rapport aux obligations émises ou garanties par des États, sont
exposées à un risque plus élevé de défaut de paiement sur le capital fourni à l'entreprise ou sur les paiements d'intérêts dus au Fonds. Les
investissements du Fonds peuvent subir des contraintes de liquidité, ce qui signifie que les actions peuvent être négociées moins fréquemment et par
petits volumes. C'est le cas par exemple des petites entreprises. De ce fait, il se peut que l'évolution de la valeur des investissements soit plus difficile à
prévoir. Dans certains cas, il se peut qu'il ne soit pas possible de vendre le titre au dernier cours coté ou à une valeur jugée la plus juste. Les investisseurs
de ce Fonds doivent comprendre que celui-ci n'offre aucune garantie de rendement positif. S'agissant d'un produit de rendement absolu, il se peut que la
performance ne suive pas les tendances générales du marché et ne bénéficie pas pleinement des environnements de marché favorables. Le Gestionnaire
applique un processus de gestion des risques pour contrôler et gérer l'exposition aux produits dérivés au sein du Fonds. Les stratégies utilisées par le
Fonds impliquent l'utilisation de produits dérivés afin de faciliter certaines techniques de gestion des investissements, par exemple la création de positions
synthétiques « longues » et « courtes » et la création d'un effet de levier dans le but d'augmenter l'exposition économique d'un Fonds au-delà de la valeur
de son actif. Le fait d'utiliser des produits dérivés de cette façon est susceptible d'augmenter le profil de risque global des Fonds. Les investisseurs de ce
Fonds doivent comprendre que celui-ci n'offre aucune garantie de rendement positif. S'agissant d'un produit de rendement absolu, il se peut que la
performance ne suive pas les tendances générales du marché, les fluctuations à la hausse comme à la baisse des actions ayant une incidence sur la
valeur globale du Fonds. Le Gestionnaire applique un processus de gestion des risques pour contrôler et gérer l'exposition aux produits dérivés au sein du
Fonds.
PRINCIPAUX PAYS (%)
VENTILATION PAR SECTEURS (%)
Information Technology
Energie
Santé
Services aux Collectivités
Real Estate
Consumer Staples
Consumer Discretionary
Financières diversifiées
Industrials
Materials
Télécommunications
Long
Court
Net
16.91
9.85
10.59
4.78
7.45
13.50
28.34
11.42
21.98
9.47
1.52
-11.70
-5.58
-6.93
-3.51
-6.57
-13.42
-28.39
-11.69
-22.87
-11.26
-3.42
5.21
4.27
3.65
1.27
0.88
0.07
-0.05
-0.27
-0.89
-1.79
-1.90
Long
COMMISSIONS ET CHARGES
Frais de départ max.
Frais de sortie
Frais courants
Commission de performance
5.00%
0.00%
2.28%
0.00%
Court
Net
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
Règlement
Fréquence des opérations d'achat et
de rachat
Trade Date + 3 days
Daily, forward pricing basis
GLOSSAIRE
La capitalisation boursière: est la valeur totale des actions émises par une entreprise et
négociées en bourse.
Frais courants: chiffre représentant l’ensemble des charges annuelles et autres paiements
prélevés sur le fonds.
Rapport cours/valeur comptable : le rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et la
valeur comptable par action au dernier trimestre.
Rapport cours/bénéfices (DDM) : le rapport entre le cours de l'action d'une société et les
bénéfices par action de cette société sur une période de douze mois (généralement les douze
derniers mois, ou DDM).
+41 (0)800 08 80 20
[email protected]
Quartile : catégorise un fonds en quatre bandes égales en fonction de sa performance sur une
période spécifique au sein du secteur Morningstar concerné. Un fonds qui se situe dans le
premier quartile ou quartile supérieur fait partie des vingt-cinq premiers centiles, un fonds qui se
situe dans le quatrième quartile ou quartile inférieur fait partie des vingt-cinq derniers centiles.
SRRI : valeur basée sur la volatilité du Fonds et donnant une indication du profil global de risque
et de rendement du Fonds.
Commission de performance : commission prélevée sur tout rendement du Fonds dépassant
son point de référence pour la commission de performance, compte tenu d'un point haut
historique (High Water Mark). Voir le Prospectus pour de plus amples informations.
www.blackrock.ch
BlackRock Strategic Funds (BSF) est une Société d’Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée et domiciliée au Luxembourg. Le représentant suisse est BlackRock
Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent payeur est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH
-8002 Zürich. Le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels les plus récents ainsi que les précédents sont
disponibles gratuitement auprès du Représentant Suisse. Il est recommandé aux investisseurs de se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en lisant le prospectus et le
document d'information clé pour l'investisseur. Publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited (entité agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority). Siège
social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 2020394. Tél. : 0044 (0) 207 743 3000. Pour votre protection, les
conversations téléphoniques sont généralement enregistrées. BlackRock est une marque commerciale de BlackRock Investment Management (UK) Limited. Tous les
investissements financiers comportent un élément de risque. La performance passée ne préjuge pas de la performance present ou future. Ce document est à titre d'information
uniquement et ne constitue pas une offre ou une invitation à quiconque d'investir dans les fonds BlackRock et n'a pas été préparé dans le cadre d'une telle offre. BSF n’est pas
commercialisé aux États-Unis ou auprès de ressortissants des États-Unis. © 2017 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES,
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